{"holderlist":{"utrzcemsshareholder":[{"pch":"****","holderno":"1","holdingratio":"70","holderid":"****","createtime":"****-12-03 14:42:39.000","id":"****-****","lastupdatetime":"****-12-03 17:24:28.062","holdertype":"A****","holdername":"中国航空综合技术研究所","projectid":"****","objectid":"****","recordtype":"A****"}, {"pch":"****","holderno":"2","holdingratio":"15","holderid":"****","createtime":"****-12-03 14:42:39.000","id":"****-****","lastupdatetime":"****-12-03 17:24:28.062","holdertype":"A****","holdername":"**心心向嵘科技合伙企业(有限合伙)","projectid":"****","objectid":"****","recordtype":"A****"}, {"pch":"****","holderno":"3","holdingratio":"15","holderid":"****","createtime":"****-12-03 14:42:39.000","id":"****-****","lastupdatetime":"****-12-03 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2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。","isbail":"1","replenishmentcons":"增资达成条件:征集到1家符合条件的意向投资方,符合持股比例要求且增资价格不低于经备案的资产评估结果,则增资达成。","projectid":"****","pubselectionways":"意向投资方按时足额交纳交易保证金并经融资方确认具备投资资格后,成为合格意向投资方,信息披露公告期满,产生2家及2家以上合格意向投资方后,融资方将采用竞争性谈判的方式进行遴选, 并经融资方有权批准机构审批后确定投资方。本项目竞争性谈判将主要通过以下几方面因素对意向投资方进行遴选: \n1、意向投资方的投资报价;\n2、意向投资方拥有向军工企业提供研发及产品管理、增量绩效管理等咨询服务的丰富经验,拥有与该业务相关的多项自主知识产权,拥有军工、IT、新能源等细分领域的产业链**平台搭建经验的优先;\n3、意向投资方能够为融资方提升技术服务产品化能力、增量绩效管理能力建设提供技术支持,为融资方提供产品管理系统咨询方案,帮助融资方实现技术服务产品化,为融资方在市场开拓、技术提升、管理体系优化、用户增长等方面提供资金、市场**等支持,与融资方主营业务形成优势互补及产业协同效应的优先;\n4、意向投资方与融资方在战略发展和价值观方面契合度高,能够充分尊重、支持原股东对融资方的治理结构安排、经营管理理念,积极配合融资方员工持股平台后续增持计划,与融资方或融资方原股东有过良好的业务**经验的优先;\n5、意向投资方的综合实力因素,包括但不限于:资金实力、盈利能力、融资能力、公司治理、市场覆盖区域、品牌价值等。","pubselectionmethods":"A(略)","pch":"****","enclosure":"LbFiles/ZS?type=zzkg_xmjbqk_fj id=**** 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项目名称 华质卓越生产力促进(**)有限公司增资项目 | 项目编号 G****BJ(略)-2 |
融资方所在地区 **市 | 融资方所属行业 科技推广和应用服务业 |
信息披露起始日期 (略) | 信息披露期满日期 (略) |
拟募(略) 择优确定 |
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过20% |
专业(略) 项目机构名称:中航咨询(**)有限公司 | 联系人:王女士 / 联系电话:(略) |
交易机构 项目负责人:吴宇 / 联系电话:(略) | 部门负责人:郭智宇 / 联系电话:(略) |
一、承诺书
本融资方拟实施增资,并通过**产权交易所发布增资信息,择优选定投资方,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺: 点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G****BJ(略)-2 |
项目名称 华质(略)(**)有限(略) |
融资方所在地区 **市 | 融资(略) 科技推广和应用服务业 |
涉及非公开协议增资情况 |
原股东是否放弃(略) |
拟募集资金金额 择优确定 |
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过20% |
拟征集投资方数量 1个 |
增资后企业股权结构 增资完成后,原股东合计持股比例不低于80%,新股东持股比(略)。 |
增资方案主要内容 |
增资达成或终止的条件 增资达成条件:征集到1家符合条件的意向投资方,符合持股比例要求且增资价格不低于经备案的资产评估结果,则增资达成。 |
信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则: 按照 5个工作日为一个周期**公告时间直至产生(略) 2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则: 按照 5个工作日为一个周期**公告(略)份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。 |
募集(略) 用于优化“融融网”平台,包括(略)基础设施建设等方面。 |
三、(略)
名称 华质卓越生产力促进(**)有限公司 |
基本情况 住所 **市**区京顺路七号院内3号楼201号 |
法定代表人 邢磊 |
成立日期 ****(略) |
注册资本 (略)(人民币) |
实收资本 (略)(人民币) |
股东个数 3 |
经营范围 技术推广服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;计算机技术培训;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;市场调查;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务(不含(略));会议服务;销售机械设备、电子产品;设计、制作、代理(略)事互联网文化活动。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、出(略)的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
中国航空综合技术研究所 | 70 |
**心心向嵘科技合伙企业(有限合伙) | 15 |
**嵘往(略)(有限合伙) | 15 |
主要财务指标(单位:(略)
****年度 资产总计 负债总计 所有者权益
****.25 | ****.7 | ****.55 |
营业收入 净利润
(略) | 183.78 | |
****年度 资产总计 负债总计 所有者权益
(略) | 721.27 | ****.37 |
营业收入 净利润
(略) | (略) | |
****年度 资产总计 负债总计 所有者权益
****.32 | ****.34 | ****.98 |
营业收入 净利润
****.02 | 612.38 | |
最近一期财务数据
****-11-30 资产总计 负债总计 所有者权益
****.03 | ****.3 | -479.27 |
营业收入 净利润
****.6 | -****.84 | |
增资行为的决策及批准情况 融资方决策文件类型 股东会决议 |
国资监管机构 国务院国资委监管 |
国家出资(略) 中国航空工业集团有限公司 |
批准单位名称 中国航空工(略) |
批准文件类型 批复 |
其他披露事项 (略)万元,其中原股东**心心向嵘科技合伙企业(有限合伙)及**嵘往直前科技合伙企业(有限合伙)尚未缴足出资,两家原股东将按照融资方章程的相关规定缴纳剩余出资。 2、纳入评估范围的无形资产中,尚有1项“融融网”商标(国际分类:35)处于在申请状态,申请号为第(略)号,尚未取得商标证书。 3、本次募集资金超出新增注册资本金额的部分计入资本公积,新老股东按各自持股比例共同享有。 4、本项目评估基准日为(略)自评估基准日次日至增资协议生效日期间,融资方的损益由新老股东共同享有或承担。 5、其他详见北交所备查文件。 |
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方应为在中国境内(不含港澳台地区)依法注册并有效存续的企业法人,为非公有制企业(在任何情况下都不会被界定为国有企业、国有控股企业和国有实际控制企业),其直接或各级间接出资人中均不得存在外资成分或台港澳侨投资者,不得存在外国国(略)(需提供追溯至其最终出资人的经济类型/国籍的书面说明)。 2、意向投资方应具有企业管理咨询行业从业经验(需提供加盖公章的营业执照副本复印件),其自身或其控股股东拥有与产品研发管理体系相关的知识产权(需提供相关证书等证明文件),经审计的(略)(需提供****年度审计报告)。 3、意向投资方应具有良好的商业信誉、财务状况及支付能力。 4、符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。 5、本次增资不接受联合体参与投资,不接受委托持股(略)。 6、融资方有权批准机构有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断,并保留最终解释权。 |
增资条件 1、本次增资的增资款须以货币方式支付,出资币种为人民币。意向投资方须在公告信息发布截止日17时前,将拟投资金额1(略)(以到(略))。意向投资方被确定为投资方的,其交纳的保证金转为增资款的一部分。 2、意向投资方须在接到融资方的签约通知后5个工作日内签署《增资协议》;在《增资协议》生效次日起10个工作日内,一次性将除保证(略)。 3、意向投(略):(1)本方未因违法违规行为受到重大行政处罚;本方法定代表人/负(略)部门立案调查;(2)积极配合员工持股平台后续增持计划(置于(略))的实施;(3)同意本次认购的股权自工商变更之日起36个月内不对外进行转让,且不将所持股权进行质押;(4)认同并支持融资方制定的商业计划(置于融资方处备查)和募集资金用途,认可融资(略)要求;(5)同意融资方有权对本方是否符合投资资格进行核查,并配合融资方进行尽职调查;(6)本方同意北交所在出具增资交易凭证后3个工作日内,将收到的转为部分增资款的全部保证金划转至融资方指定账户。 4、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方须在提交加盖公章的营业执照副本复印件及《保密承诺书》(置于北交所备查)后,方可查阅融资方置于北交所的相关文件。意向投资方缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,已充分了解并自愿完全接受本次增资公告内容及融资方的现状及瑕疵,并以其独立判断决(略)资。 5、融资方有权对投资方认购的股权比例做出调整,且最(略)(包括但不限于择优选定投资方、投资方认购股权比例)须经融资方有权批准机构批准。 |
保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的10% |
交纳时间 本公告截止日17:(略) |
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:若非(略),出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金将被全部扣除:(1)意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的;(2)本项目挂牌公告期满,融资方启动遴选程序后,意向投资(略)(3)在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的;(4)其它违(略)。 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。 |
五、遴选方案
遴选方式 竞价 |
遴选方案主要内容 意向投资方按时足额交纳交易保证金并经融资方确认具备投资资格后,成为合格意向投资方,信息披露公告期满,产生2家及2家以上合格意向投资方后,融资方将采用竞争性谈判的方式进行遴选, 并经融资方有权批准机构审批后确定投资方。本项目竞争性谈判将主要通过以下几方面因素对意向投资方进行遴选: 1、意向投资方的投资报价; 2、意向投资方拥有向军工企业提供研发及产品管理、增量绩效管理等咨询服务的丰富经验,拥有与该业务相关的多项自主知识产权,拥有军工、IT、新能源等细分领域的产业链**平台搭建经验的优先; 3、意向投资方能够为融资方提升技术服务产品化能力、增量绩效管理能力建设提供技术支持,为融资方提供产品管理系统咨询方案,帮助融资方实现技术服务产品化,为融资方在市场开拓、技术提升、管理体系优化、用户增长等方面提供资金、市场**等支持,与融资方主营业务形成优势互补及产业协同效应的优先; 4、意向投资方与融资方在战略发展和价值观方面契合度高,能够充分尊重、支持原股东对融资方的治理结构安排、经营管理理念,积极配合融资方员工持股平台后续增持计划,与融资方或融资方原股东有过良好的业务**经验的优先; 5、意向投资方的综合实力因素,包括但不限于:资金实力、盈利能力、融资能力、公司治理、市场覆盖区域、品牌价值等。 |
六、相关附件