一、转让方承诺 | ||||
我方拟将持有的******公司0.26%股权(26万元股权)公开转让,并按本公告内容****交易所在其网站及相关媒体上公开发布股权转让信息、组织实施交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次股权转让是我方真实意愿表示,转让的股权权属清晰,我方对该股权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让股权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相关批准; 3、我方所提交的《股权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如我方发生违规违约行为,而给交易相关方和贵所造成损失的,我方承诺以我方设定交纳的交易保证金同等金额承担赔偿责任。交易保证金金额不足以弥补上述损失的,利益受损方可以向我方进行追偿。 | ||||
二、标的企业简况 | ||||
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | ******公司 | ||
注册地(地址) | ****开发区****办事处****居委会德源大厦四楼406 | |||
法定代表人 | 严达 | |||
成立时间 | 1996年05月13日 | |||
注册资本 | 人民币壹亿零捌拾万元整 | |||
公司类型(经济性质) | ****公司(自然人投资或控股) | |||
统一社会信用代码 | 914********350258H | |||
经营范围 | 承接房屋建筑、土石方工程、**工程、室内外装饰、水电安装施工业务;市政工程、园林绿化工程、桩基础工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、木制包装的生产和销售(上述经营涉及及前置许可或资质证书等级的凭证书经营。 | |||
职工人数 | 15000人 | |||
是否含有国有划拨土地 | 无 | |||
公司 股权 结构
| 序号 | 前十位出资人名称 | 持股比例(%) | |
1 | 严达 | 74.62 | ||
2 | 戴国庆 | 15.50 | ||
3 | 石春保 | 7.40 | ||
4 | 李守明 | 0.59 | ||
5 | ********公司 | 0.26 | ||
6 | **市******公司 | 0.14 | ||
7 | ****市****公司 | 1.49 | ||
主要 财务 指标 | 以下数据出自审计报告 单位:万元 | |||
2016年5月31日 专项审计 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
25387.60 | 52.73 | 20.49 | ||
总资产 | 总负债 | 所有者权益 | ||
29533.27 | 20587.16 | 8946.11 | ||
审计机构名称: | **天平正****事务所**分所 | |||
以下数据出自企业近期财务报表 单位:万元 | ||||
填报日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
2017年3月31日 | 3734.03 | -1175.36 | -1175.36 | |
报表类型 | 总资产 | 总负债 | 所有者权益 | |
月报 | 36461.37 | 28486.98 | 7974.39 | |
转让行为内部决策情况 | 股东会决议 | |||
重要 信息 披露
| 其他披露内容 | 1.标的企业其它股东不放弃优先受让权。行使优先受让权的股东须于公告期内填写《受让申请书》****交易所提出意向申请,并按要求及时将交易保证金汇****交易所指定帐户。 2.公告期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价--一次报价的交易方式确定受让方。不放弃优先受让权的其他股东的行权方式为:普通竞买人首先进行一次报价,报价过程中,该股东竞买人无须参与报价,但必须到场,普通竞买人报价结束后,其最高报价即为其他股东竞买人的行权价格。若有两个及以上的股东主张行使优先受让权,则按照《公司法》的有关规定执行。 | ||
重大债权债务事项或会计报表附注中重大或有事项 | 详见审计报告{湘天正财字[2016]第188号}、评估报告[天兴评报字(2016)第800号]。 | |||
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | 一、 根据评估报告[天兴评报字(2016)第800号]特别事项说明: 1. 标的企业的预付帐款主要为预付严达款项4831.96万元,严达为标的企业股东(持股比例74.62%)、实际控制人,依据标的企业提供的情况说明,该预付款项将在严达承接的工程款结算时逐步收回,故本次评估时按帐面值确定评估值。其他应收款主要****公司**湘源****公司****公司)垫付工程支出款项,截止评估基准日的余额为6619.24万元。2015年以来,**公司因涉及多起诉讼案,其法人代表已被关押。**公司法人代表被关押后,标的企业派遣了****公司进行账务清理并办理工程结算。据初步清理,**公司待结算的工程款项约为4亿元,如全部办理结算,大致能保持收支平衡,标的企业垫付工程款能如数收回。****公司承做工程的工程款不能按估算全部收回,由上述应收款项存在不能全额收回的风险。 2. ****银行帐户****公司劳务合同、买卖合同、民间借贷合同纠纷的影响已被冻结,投标保证金无法支付,影响标的企业的工程投标及合同签订,标的企业正****公司合同纠纷对其的影响,如标的企业长****公司合同纠纷对标的企业经营的影响,将影响评估结论。 二、 其他详见审计报告{湘天正财字[2016]第188号}、评估报告[天兴评报字(2016)第800号]。 | |||
三、交易条件与受让方资格条件 | ||||
交易条件 | 转让底价 | 人民币26.66万元 | ||
交易价款支付方式 | 一次性付款 | |||
对转让标的企业职工有无继续聘用要求 | 按照劳动合同法等相关规定执行。 | |||
对转让标的企业存续发展方面有无要求 | 无 | |||
产权转让涉及的债权债务处置有无要求 | 相关债权债务由标的企业继续享有和承担。 | |||
受让方资格条件 | 1、意向受让方为法人或其他组织的,应能承担民事责任; 2、意向受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力; 3、法律、法规、规章规定的其他条件。 | |||
与转让相关其他条件 | 1、请意向受让方于本项目公告期内****交易所提出书面意向申请。符合条件的意向受让方应于公告截止日17:30前将交易保证金人民币2.6万元汇****交易所指定账户。交易保证金以到账时间为准。 账户名称:****交易所有限公司 开 户 行:****银行****公司**华兴支行 账 号:4300 1520 0610 5250 0882 若只征集到一个符合条件的意向受让方,则该意向受让方被确定为受让方,上述交易保证金扣除全部交易服务费后直接转为交易价款的一部分;若征集到两个及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价的方式,上述交易保证金转为竞价保证金。成交后,成功竞买的竞买人交纳的交易保证金扣除全部交易服务费后转为交易价款的一部分;未成功竞买的竞买人交纳的交易保证金全额无息退还; 2、意向受让方(竞买人)在竞买标的时,应保证以不低于人民币26.66万元报价。否则,竞买人报名交纳的交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还; 3、如受让方因自身原因退出本次交易或者拒绝在被确定为受让方之日起10个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的,则交易保证金人民币2.6万元在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还; 4、受让方在签订《产权交易合同》之日起五个工作日内将交易价款一次性汇****交易所结算专户; 5、意向受让方提交受让申请并交纳保证金,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告等材料所披露的内容,已完成对本项目的全部尽职调查,并以其独立判断决定自愿按本项目股权公告的内容,以现状受让本项目。
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交易保证金设定 | 交纳金额 | 人民币2.6万元 | ||
交纳时间 | 挂牌期满日17:30前(交易保证金以到账时间为准) | |||
四、转让方简况 | ||||
转让方 基本情况 | 转让方名称 | ********公司 | ||
统一社会信用代码 | 914********351621N | |||
注册地(住所) | **省******办事处**居委会竹叶路99号 | |||
公司类型(经济性质) | ****公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |||
持有产(股)权比例 | 0.26%股权 | |||
拟转让产(股)权比例 | 0.26%股权 | |||
内部决策形式 | 总经理办公会议决议 | |||
产权转让行为 批准情况 | 国资监管机构 | **** | ||
所属集团或主管部门 | **** | |||
批准单位名称 | **** | |||
五、挂牌信息 | ||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | **信息发布:不变更挂牌条件,以5个工作日为一个周期**信息发布,直至征集到意向受让方或转让方书面通知信息发布终结。 | |||
交易方式 | 公告期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价——一次报价的交易方式确定受让方。 | |||
六、项目联系方式 | ||||
唐女士 | 0731-****8680 | |||
邝先生 | 0731-****8608 |