一、项目概况
(一)采购单位
****
(二)服务名称
企业年金基金受托管理服务
(三)服务内容
为****提供企业年金基金受托管理服务,包括但不限于:
1.选择、监督、更换账户管理人、托管人、投资管理人;
2.制定企业年金基金战略资产配置策略;
3.根据合同对企业年金基金管理进行监督;
4.根据合同收取企业和职工缴费,向受益人支付企业年金待遇,并在合同中约定具体的履行方式;
5.接受委托人查询,定期向委托人提交企业年金基金管理和财务会计报告。发生重大事件时,及时向委托人和有关监管部门报告;
6.定期向有关监管部门提交开展企业年金基金受托管理业务情况的报告;
7.按照国家规定保存与企业年金基金管理有关的记录自合同终止之日起至少15年;
8.国家规定和合同约定的其他职责等。
(四)服务期限
3年,起始时间以合同约定时间为准。采购人每季度听取管理报告,并根据管理需要适时对受托人进行考核评价。如受托人未达到考核标准或发生重大信息披露责任、违约责任或受到监管部门处罚,采购人有权提前终止合同并要求受托人承担相应违约责任。
(五)采购预算价
受托费率控制价为企业年金基金财产净值的0.1%。
二、报价人资格要求
(一)基本资格
在中华人民**国境内(港澳台除外)依法注册的、具有独立法人资格的、有能力为本项目提供服务的企业。
(二)受托管理资质
报价人应具有国****保障部认证的企业年金基金受托管理人资格。
(三)合规经营
报价人2019年以来,不得出现违规经营,因出现违规经营被人社部给予处罚的不得参加本次采购。
三、项目需求
****公司实力和内部管理能力
受托人应当在注册资本、股东实力、企业财务指标、管理企业年金规模、企业年金收益、服务经验、业务领域、服务网点、服务客户数量尤其是大客户数量等方面在同行业处于前列。受托人注册资本应达到国家规定的要求,并获得受托资质。
受托人应有科学合理的组织机构设置,有稳定的、专业的、较大规模的受托管理团队以及投资研究团队。有较强的受托管理能力及先进的受托管理信息系统,在受托管理中能发挥强大的运营协调能力,为委托的企业及员工提供快速、高效、优质的运营管理服务及个性化服务。能够加强对其他运作管理机构的选择、监督和评估,理顺各管理机构的业务衔接关系,确保整个年金计划平稳运行。
(二)能确保企业年金基金运行安全,做好企业年金的风险管理,保障基**全稳健运行
受托人应当有先进的风险控制理念,严格的风险管控体系、管控流程和调整手段,能够有效的防范内部风险和外部风险。应当有先进的投资监督系统,能够有效的监督账管人、托管人、投资管理人以及各类风险。应当有完备的危机处理机制及纠错处罚、追偿赔付机制,在企业年金运行过程中,因管理机构原因造成企业年金基金损失的由受托人承担全额赔偿责任。
(三)能确保企业年金基金的保值增值
企业年金的投资决策管理,应采取稳健型的方式运行,在此基础上最大限度提高基金的投资收益率。受托人应当有业务精湛、经验丰富的投资管理团队,能够进行严谨专业的战略资产配置。战略资产配置应当符合长期、稳健、增值的要求,能够提供年金基金预期年收益率指标。受托人所管理年金基金的投资业绩近几年应处于同行业领先水平,收益波动率应远小于市场波动率。受托人应当有科学的投资管理人绩效考核及评估体系,能够对投资管理人进行有效的监管与筛选。
(四)有较强的服务能力
受托人应当有专业化、属地化的服务团队,****公司做到点对点、面对面服务,提供一站式或派驻式服务,能协助客户进行方案制定、报备、实施及投资运营阶段中的有关工作,并进行针对性的培训,对客户要求能及时响应。有先进的客户服务系统,为客户管理及企业年金查询提供方便快捷的服务。有全面、透明、及时的信息披露机制和定期汇报沟通机制,为客户提供详尽的受托/投资报告解读、投资策略报告等服务。能够提供完善的职工福利计划以及灵活多样的增值服务,实用性强,满足单位及员工的多样化需求。
四、报价要求
(一)报价材料
1.报价人营业执照复印件;
2.报价人经国****保障部认证的企业年金基金受托管****公司或分设机****公司的授权);
3.综合实力:注册资本金、对其他管理人的评估和选择能力的证明材料(附件1);
5.企业年金投资管理情况:近3年(2019年-2021年)投资平均收益情况(以人社部公布的数据为准)(附件1);
6.风险管理能力:风控体系、危机处理机制、年金管理系统的介绍材料;
7.受托服务经验:截止2021年底,受托管理的资产规模、企业个数、职工个数(以人社部公布的数据为准),近3年(2019年-2021年)受托管理资产平均规模(以人社部公布的数据为准),2020、2021年受托管理资产规模平均增量(以人社部公布的数据为准),截止2022年6月底,**地区当地企业年金受托管理规模(9000万元以上)客户数量(以合同首末页及2022年6月底受托报告金额为准)(附件1);
8.报价单(附件2);
9.报价承诺书(附件3);
10.报价联系人名单(附件4)。
以上材料需加盖公章并装订成册(营业执照、资格证书、合同首末页可提供复印件并加盖公章),密封后在封面加盖骑缝章,并在封面标注项目名称。
报价要求
1.报价应为含税全包价,包括提供相关服务的所有费用。
2.投标报价不得高于采购预算价且符合《企业年金管理机构基本服务和收费标准行业自律公约》,否则投标报价无效。
(三)中标人确定方式
综合评分法。对申请人报价进行综合评分,得分最高者中标。评分标准详见链接。
五、报价截止时间
(一)报价截止时间
**时间2022年11月2日下午5:30整
(二)报价形式
将符合要求的纸质报价资料于截止时间前寄送至:
**市**区海尔路166号永业大厦2205(联系人:周女士 0532-****6755)
申请人未及时送达或不符合要求提报的报价资料将被拒绝。
六、公告期限
本项目询价采购公告发出之日起12日。
联系方式
周女士 0532-****6755
八、其他
我公司对各受邀单位报价单内容信息严格保密,请各单位根据实际情况认真填写。我公司将按照《****保障部关于调整年金基金投资范围的通知》(人社部发﹝2020﹞95号)相关规定调整后新的合同范本,签订企业年金计划受托管理合同。
****
2022年10月21日
附件、表格详见链接: