****破产重整案
投资人招募公告(第二次)
****(以下简称“债务人”或“宝隆公司”)因不能清偿到期债务,****法院于2023年2月28日根据****的申请,决定对****启动预重整,并于2023年3月13日指****事务所担任预重整管理人。2023年6月1****法院决定终结预重整程序,同时根据债权人****的申请,裁定受理对债务人****破产重整一案,并于同日指****事务所担任破产管理人(下称“管理人”)。
为维护****运营及资产价值,促使债务人再生,保障债务人和债权人的权益,引进具有实力的投资人,现管理人根据有关规定面向**公开招募投资人,招募事宜公告如下:
一 、债务人****概况
债务人****成立于2017年1月11日,公司设立时名称为**县****公司,注册资本为2000万元,法定代表人为戴忠尧。现股东为**保****公司(下称“震宇公司”)和戴忠尧,震宇公司认缴注册资本1900万元,占出资比例的95%,戴忠尧认缴注册资本100万元,占出资比例的5%。住所地为**县现代产业园西一路与北八路交叉口,统一社会信用代码****1524MA2NAYEN6E。经营范围:金属热压延制造、金属制品机械加工、合金钢、不锈钢、圆坯、圆钢及大型配重铸造、锻造、电梯导轨生产、电力设施生产制造、进出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
宝隆公司现工商登****公司持股95%、认缴出资额1900万;戴忠尧持股5%、认缴出资额100万。经管理人调查,(2023)皖1524民初176号《民事判决书》****公司实际****公司的股东,股权登记事宜仅为戴忠尧提供的让与担保。另外,戴忠****公司股权为帮许云华代持,****公司的实际股权结构为许云华个人100%持有。
资产情况:****公司生产车间所使用的两期厂房、土地系从****处租赁,虽然一期厂房、土地约定了以租代购,****公司至今未支付过租金;位于厂区南门对面的办公区系从**金****公司处租赁,因此债务人****名下无登记的房产和土地。截止第一次债权人会议召开,经管理人查明:债务人****的机器设备、存货、构筑物等实物资产及商标评估价值****7090.02元;债务人****钢铁产能许可为30万吨,已在****委员会备案,经评估产能评估价值在****300元,****公司的实物及无形资产评估总价值为****4390.02元,以上破产财产为本次重整招募范围,应收账款、现金等其他破产财产不纳入招募范围。
负债情况:截止第一次债权人会议召开时,管理人初审认定债权人主体适格的共138户,认定债权总金额为151,599,514.21元,其中,有财产担保债权17,836,180.15元,税收债权5,265,522.95元,普通债权127,962,567.11元,劣后债权535,244.OO元;报请法院决定临时债权3户共38,878,820.49元;职工债权由管理人依职权调查职工债权情况,目前认定金额为1,763,740.50元,本案****人民法院裁定为准。
二、招募原则
本次招募以公开、公平、公正为原则,面向全社会招募意向投资人。招募公告中所述债务人的相关信息仅为管理人前期初步调查的相关情况,并不代表管理人对投资人的承诺或保证,投资人应自行聘请专业机构进行尽职调查。
投资人向管理人提交参选文件的,视为同意按债务人现状进行投资,相关风险自行承担,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵。
意向投资人提交投资文件的,视为其对债务人的情况了解,并自愿遵守招募条件和相关规定。
本次重整为存续式重整,****公司企业主体持续性经营。
三、招募方案
(一)重整投资人的基本条件
1、具有较高社会责任感和良好的商业信誉;
2、无数额较大的到期未清偿债务;
3、拥有足够的资金实力,能提供与生产规模相适应的流动资金进行重整投资。
4、承诺按照要求及时足额支付保证金、投资款等;如分期付款,****公司****公司等提供担保相关证明文件;
5、有债务人所属行业相关的经营、管理经验;
6、提交现有《职工安置方案》;
7、提交债务人《经营方案》;
8、提交《重整方案》或对价方案。包括但不限于:交易对价应当大于本公告公布的资产评估总值,且明确付款时间、金额等;
9、提交《支付管理人报酬方案》。管理人报酬按照《****法院关于审理企业破产案件确定管理人报酬的规定》第二条估算,且明确为交易对价外另行支付;
10、投资意向人应支付重整对价金额原则上不设限制,但不宜低于《****破产重整案破产财产变价方案(草案)》中规定的一次拍卖价44,089,073.01元。
(二)报名条件
意向投资人应按照本公告要求进行报名。
1、报名需提交的材料
(1)纸质版本的《重整投资意向书》壹式拾份及与该意向书
内容一致的电子文档(存入优盘)(若为企业法人,纸质版本的意向书须有法定代表人签名加盖企业公章;若为自然人,应由本人签字并按手印);
(2)股东会或董事会作出参与本次投资人招募活动的决****公司章程中股东会或董事职权摘要);
(3)企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明(需加盖企业公章,报名时需提供原件审核);
(4)授权委托书,载明委托代理人姓名、联系方式、授权范围,并附委托代理人身份证复印件(须加盖公章)
(5)与投资规模相匹配的资金证明等;
(6)企业近一年的财务报表(需加盖企业公章);
(7)管理人认为需要补充提交的其他材料。
投资人为个人的,不需要提供(2)、(3)、(6)项材料。
上述材料需纸质版一式三份,并提供内容一致电子文档。电子邮箱:****@qq.com
2、报名保证金的缴纳
意向投资人应在本公告规定的报名时间截止日前(2023年8月25日17:30前),向管理人指定的帐户足额缴存报名保证金人民币60万元(缴存期间不计息),用于报名或履约的担保。
管理人经核实,投资人在投标文件中如提交虚假资料,包括但不限于提供虚假业绩证明、虚假财务报表、虚假诚信证明等,将取消其参选资格,已缴纳的保证金不予退还。
自确定重整投资人之日起5个工作日内,管理人退还其他投资人所缴纳的保证金(不计利息)。
(三)尽职调查
合格的意向投资人在缴纳报名保证金并与管理人签署《保密协议》后,可以对债务人开展尽职调查,管理人配合意向投资人开展尽职调查、勘察现场并解答相关询问等。尽职调查原则上自缴纳保证金之日起3日内完成。
(四)提交重整投资方案
合格的意向投资人应在尽职调查结束之日起7日内向管理人提交具有可操作性的《重整投资方案》。包括但不限于《职工安置方案》、《经营方案》、《重整方案》或对价方案、《支付管理人报酬方案》等。
如有多家意向投资人报名,自收到《重整投资方案》之日起五个工作日内,****人民法院法官、政府相****委员会代表成员,共同组成《重整投资方案》评审小组,包括但不限于:《职工安置方案》、《经营方案》、《重整方案》或对价方案、《支付管理人报酬方案》、履约能力或保障等方面,择优确定重整投资方案和投资人。如只有一家意向投资人报名且符合条件,则不组织进行评审。
根据确定的重整投资方案,管理人拟定《重整计划(草案)》,提议召开债权人会议,并提交债权人会议进行分组表决。如表决****人民法院批准,管理人依法向重整投资人移交债务人经营管理权和相关资料,并监督重整计划的执行和分配。
五、其他
1、****公司生产车间所使用的两期厂房、土地系从****处租赁,意向投资人在获得重整投资人资格后、提交重整投资方案前须与****达成书面协议以获得两期厂房、土地的合法使用权,并提交给管理人。
2、本招募公告不适用招投标法,对本公告的最终解释权归管理人所有。
六、报名时间、地址、联系方式
本次投资招募期限自发布时起至2023年8月25日17:30止。
联系人: 江兆存律师
联系电话:139****3232
联系地址:**县现代产业园西一路与****公司
特此公告!
****管理人
二〇二三年八月十四日