****集团司库管理平台询价函
尊敬的供应商：
根据集团业务需要，现就司库管理平台建设采购面向社会公开询价，贵公司提交的本次报价函仅作为我司采购的参考价格，****公司要约或要约邀请，****公司承诺报价。欢迎具备服务能力的单位进行报价，具体要求如下：
一、采购内容：
1.1项目名称：****集团司库管理平台
1.2项目范围：****集团本部及所属企业
1.3使用期限：至少三年
1.4系统功能模块：
一级模块 | 二级模块 | 基本功能 |
多银行账户管理 | 账户总览 | 1.****银行账户进行详情查询、账户明细查询、电子回单查询等。 2.实现在一个结算账户下统一管理活期、定期、通知等各类存款。 3.在一个单位结算账户下最多开立多级账簿，分层级管理不同类型资金；系统自动实时记录账簿往来信息和变动情况，提供电子回单，满足记账、对账需求；支持账簿多维度支付额度控制，可按笔数、按金额、按余额控制账簿支出。 |
账户明细查询 | ||
交易明细导入 | ||
电子回单 | ||
银企对账 | ||
业务对账 | ||
单位一户通 | ||
多银行支付结算 | 单笔转账 | 通过统一界面，****银行的账户，进行单笔、批量支付结算及配套的交易信息查询服务。****银行，可实现移动审批、移动查询。 |
单笔转账状态查询 | ||
批量转账 | ||
批量转账状态查询 | ||
移动审批 | ||
移动查询 | ||
移动支付 | ||
投融资管理 | 本他行贷款管理 | 1.线上实现通知存款、循环利、定活通、结构性存款、单位协定存款、大额存单、基金、普惠宝、理财等产品的购买等相关操作。 2.****银行融资信息的登记、维护、查询等。 |
还款计划查询 | ||
本他行存款管理 | ||
本他行理财管理 | ||
资金池管理 | 资金归集 | 对集团的账户和资金进行集中管理，包括包括境内资金池、跨行资金调拨等。 |
联动支付 | ||
委贷资金池 | ||
跨行资金调拨 | ||
资金预算 | 预算模板维护发布 | 可提供预算模板维护发布功能、预算资金上报功能、预算资金追加功能、上报预算查询功能、预算计划统计功能等。 |
预算资金上报 | ||
预算资金追加 | ||
上报预算查询 | ||
预算计划统计 | ||
资金监控 | 余额监控设置 | 对各行账户的余额和单笔发生额进行实时监控，如有疑似重复交易将收到短信提醒，可对违反监控规则的交易明细记录进行查询，帮助公司提高风险控制能力。 |
单笔发生额监控设置 | ||
监控信息查询 | ||
疑似重账监控 | ||
监控系统通知 | ||
信息服务 | 企业资金波动分析 | 1.查询各单位或所属下级单位的资金波动情况，支持按图表查看展示，支持将图标构成数据进行导出。 2.统计企业本周、本月、本季、本年的资金收支情况,全面地了解资金去向。支持按图表查看展示，支持将图标构成数据进行导出。 3.****集团****银行的存款分布情况，支持按图表查看展示，支持将图标构成数据进行导出。 |
企业资金收支统计 | ||
银行资金分布统计 | ||
个性化账单定制 | ||
个性化短信定制 |
1.5采购内容：
软件：7大核心功能模块。
硬件：秘钥硬件、前置机、软件开发人力**。
系统对接：专属版钉钉（查询）、城投财务系统（用友NC Cloud 2005版本）
二、报价人的资格要求
（一）具备合法有效的营业执照复印件；
（二）金融许可证；
三、报价要求：
（一）提交资料清单（需加盖单位公章）
1.合法有效的营业执照复印件；
2.金融许可证
3.产品报价函；
（二）报送要求
请于2024年1月12日12：00前将本项目资料清单（格式详见附件）盖章原件以书面形式密封送****集团有限公司（地址：**市**区鳌峰街道鸡笼洲路2****中心2号楼4楼招标代理部）。
四、询价信息公开在中国招标投标公共服务平台（http://www.****.com/）、**省国资采购平台（https://ygcg.****.com/）、**城投优采在线（https://fuzhouctyc.com/）上发布。
附件1：报价人法人营业执照
2：金融许可证
3：报价函格式
采购人：****
2024年1月4日
附件1：报价人法人营业执照（加盖单位公章）
附件2：金融许可证
附件3：
报 价 函
****：
我****集团司库管理平台询价函，****公司提出的服务要求后，我司提交的报价如下：
序号 | 报价内容 | 金额 | 备注 |
1 | 多银行账户管理 | （总金额） |
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1.1 | 账户总览 |
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1.2 | 账户明细查询 |
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1.3 | 交易明细导入 |
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1.4 | 电子回单 |
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1.5 | 银企对账 |
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1.6 | 业务对账 |
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1.7 | 单位一户通 |
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2 | 多银行支付结算 | （总金额） |
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2.1 | 单笔转账 |
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2.2 | 单笔转账状态查询 |
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2.3 | 批量转账 |
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2.4 | 批量转账状态查询 |
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2.5 | 移动审批 |
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2.6 | 移动查询 |
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2.7 | 移动支付 |
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3 | 投融资管理 | （总金额） |
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3.1 | 本他行贷款管理 |
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3.2 | 还款计划查询 |
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3.3 | 本他行存款管理 |
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3.4 | 本他行理财管理 |
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4 | 资金池管理 | （总金额） |
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4.1 | 资金归集 |
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4.2 | 联动支付 |
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4.3 | 委贷资金池 |
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4.4 | 跨行资金调拨 |
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5 | 资金预算 | （总金额） |
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5.1 | 预算模板维护发布 |
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5.2 | 预算资金上报 |
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5.3 | 预算资金追加 |
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5.4 | 上报预算查询 |
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5.5 | 预算计划统计 |
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6 | 资金监控 | （总金额） |
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6.1 | 余额监控设置 |
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6.2 | 单笔发生额监控设置 |
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6.3 | 监控信息查询 |
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6.4 | 疑似重账监控 |
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6.5 | 监控系统通知 |
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7 | 信息服务 | （总金额） |
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7.1 | 企业资金波动分析 |
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7.2 | 企业资金收支统计 |
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7.3 | 银行资金分布统计 |
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7.4 | 个性化账单定制 |
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7.5 | 个性化短信定制 |
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| （若有其他增值服务请补充） |
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| 合计： |
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以上报价仅作为我司的参考报价，不作为要约或要约邀请，也不视为承诺。
报价公司：（加盖公章）
日 期：2024年 月 日
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