发布时间:2024-01-25
****银行计划进行2023年度金融企业财务决算审计服务项目,现就该项目采购向社会公开征集有意向的供应商。
一、项目名称
2023年度金融企业财务决算审计服务项目
二、项目背景
根据监管机构关于做好金融企业财务决算审计工作的有关要求,我行现开展2023年度金融企业财务决算审计服务项目采购。
三、服务内容及相关要求
****集团、本银行、****银行、****银行****公司(以下简称“全级次”)共32家会计主体2023年度的财务决算报表进行复核和审计,在此基础上出具财务决算专项说明审计报告及内控测评报告,并根据审计结果填报2023年度金融企业财务决算报表。
(一)服务内容
序号 | 服务内容 | 服务要求 |
1 | 填列2023年度金融企业财务决算报表 | ****集团、本银行、****银行、****银行****公司共32家会计主体财务数据填列2023年度金融企业财务决算报表。 |
2 | 出具财务决算专项说明审计报告 | 对集团、本银行编报的2023年度财务决算部分报表,按特殊事项发表审计意见,并出具财务决算专项说明审计报告。需要编制的附表主要包括:资产减值明细表、资产质量明细表、业务及管理费与营业外收支明细表、基本情况表、金融企业国有股东信息统计表、国有资本保值增值情况表、绩效评价基础数据表(含基础数据调整表)(以监管机构当年发文的具体要求为准)。 |
3 | 出具内部控制测评报告 | 在2023年度决算报表审计的基础上出具内控测评报告。 |
4 | 其他事项 | 监管机构对金融企业决算及决算审计的其他要求。 审计过程****银行、****银行****公司联系确认取数,发起行财务部将协助提供各附属机构联系方式。 |
本项目的财务决算报表是指我行作为金融企业,根据财政部、省财政厅、市财政局监管要求需要填报的金融企业财务决算报表,不同于国有资产统计及财务决算报表。
本项目的审计是指根据监管机构关于做好2023年度金融企业财务决算审计工作的有关要求开展的审计,出具的是财务决算专项说明审计报告及内控测评报告,****集团的财务报表年度审计。
(二)服务时间要求
根据监管机构通知,要求供应商于2024年3月底前(预计)填报满足监管要求的2023年金融企业财务决算报表(全级次);于2024年5月底(预计)前提供2023年度财务决算专项审计报告、内部控制测评报告(以监管机构当年发文的具体要求为准)。
四、意向供应商资格条件
(一)供应商资质要求
1.在中华人民**国境内依法注册成立并具有独立承担民事责任的能力;
2.供应商在**设有分支机构,分支机****公司、****办事处;
3.具备****事务所执业证书;
4.自2021年1月1日后(以合同生效时间为准),供应商需具备至少2个(含)直接签署的决算审计服务案例,同一法人单位的不同案例可累计计算;
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目。
(二)供应商意愿要求
1.服从我行项目管理、人员管理、财务管理相关规定;
2.积极配合我行法审意见协商签订合同;
3.同意与我行签订项目管理相关协议,包括但不限于保密协议、服务承诺书、工作计划任务书等;
4.同意按照我行规定对项目和供应商进行考核评价;
5.同意接受我行内部、我行聘请外部机构、****管理部门进行监督、检查;
6.承诺遵守国家有关反洗钱方面的法律法规;
7.承诺不存在知识产权纠纷,且近3年在经营活动中无重大违法或不良记录。
五、意向供应商报名需提供资料
(一)供应商报名意向书,内容包括但不限于项目名称、供应商名称、供应商联系人、获取本公告信息的网站、联系电话及邮箱等(格式自拟);
(二)提供有效的营业执照复印件。****公司,****公司对分公司的授权函,具体格式自拟;
(三)提供供应商在**设有分支机构的证明材料,分支机****公司、****办事处,证明材料可提供营业执照、房屋产权证明、****公司名义签署的房****公司需提供关系证明);
(四)提供****事务所执业证书复印件;
(五)提供2021年1月1日后(以合同生效时间为准),供应商具备的至少2个(含)直接签署的决算审计服务案例证明材料,同一法人单位的不同案例可累计计算。证明材料需提供体现上述各项要素齐全的项目合同关键页,证明材料涉及保密信息的内容可进行隐藏;
(六)提供承诺满足本征集公告第四大点第(二)点供应商意愿要求的承诺函。
六、意向供应商提交报名材料时间及方式
(一)公告期:2024年1月25日-2024年2月1日。
(二)报名截止时间:2024年2月1日。
(三)报名材料提交方式:
意向供应商应通过我行供应商门户网站进行报名,具体步骤如下:
1.完成供应商门户注册
意向供应商须在我行供应商门户网站(网址:https://newcpm.****.com:8079/jcepp-esp/或www.****.com->关于我行->采购平台)提交注册申请,经我行审核通过后即完成注册(已完成注册的意向供应商,可直接登录供应商门户网站报名)。
2.进入征集公告页面
完成注册后,登录我行供应商门户网站,点击我的工作台->采购公告->更多,进入公告列表页面。在该页面找到本项目征集公告,点击该公告标题或查看按钮即可进入公告详情页面。
3.提交报名材料
点击页面底部报名按钮,进入供应商征集报名页面进行报名。意向供应商需对照供应商征集报名页面中的资质要求,逐一上传对应的佐证材料,并将其余需提供的报名资料在其他资料处上传(报名材料需加盖公章)。完成资料上传后,点击提交报名材料按钮完成报名。供应商须对报名信息和资料的真实性负责,如提供虚假资料,将被列入我行供应商黑名单。
七、联系方式
联系人:李小姐
联系电话:020-****8225
电子邮箱:****@grcbank.com
声明:
1.各报名供应商递交报名资料即表示对材料的真实性负责,并由此承担法律风险和赔偿责任。
2.符合本公告报名条件的供应商,按时提交合格报名资料后,并不必然获得正式采购邀请。
3.采购人保留要求报名供应商补充提交资料的权利。
4.采购人有权对本次供应商征集审核结果不做任何说明。
5.请供应商在充分评估与我行需求匹配度后再进行报名。如收到我行邀请无正当理由放弃参与响应影响我行采购工作的,我行有权根据行内管理规定对供应商作出相应的考核处罚。
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2024年1月25日