【测试项目】增资扩股01-01公告[2024]204号
【测试项目】增资扩股01-01公告[2024]204号
【信息发布时间：2024-05-22】
| 项目名称 | 【测试项目】增资扩股01-01 | ||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | **** | ||||||||||||||||||||||
| 增资行为批准情况 | 批准单位:**** 批准时间:2024年04月08日 | ||||||||||||||||||||||
| 增资行为内部决策情况 | 1. 2023年4月7日，******公司召开第一届董事会第二次会议，一致同意******公司增资扩股方案； 2. 2023年5月11日，******公司召开股东大会，一致同意******公司增资扩股方案。 | ||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 挂牌起始日期： 2024年05月22日 | 挂牌终止日期： 2024年05月31日 | |||||||||||||||||||||
| 被增资企业基本情况 | 标的企业名称 | ******公司 | |||||||||||||||||||||
| 公司类型 | ****公司(非上市、自然人投资或控股) | ||||||||||||||||||||||
| 转让标的企业经济类型 | 非国有企业 | ||||||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码 | 913********614936P | ||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 3700万元 | ||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈雪荣 | ||||||||||||||||||||||
| 住所 | ****园区唯亭亭融街15号7幢 | ||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 节能与新能源汽车电控系统总成、整车控制器、电机控制器、辅驱控制器、高压控制柜及线束的研发一设计、组装、生产、销售及售后服务；从事上述产品及相关技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 151 | ||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 研究和试验发展 | ||||||||||||||||||||||
| 其他 | 被增资企业成立于2010年04月22日 | ||||||||||||||||||||||
| 被增资企业目前股权结构 | **** 61.02% ****中心（有限合伙） 23.98% ******公司 10.50% ****公司 4.50% | ||||||||||||||||||||||
| 拟募集资金金额 | 6000万元 | 拟募集资金对应持股比例 | 15% | 拟新增注册资本 | 652.9412万元 | ||||||||||||||||||
| 募集资金用途 | 用于新产品及技术研发投入、市场拓展与产能补充、智改数转产线升级等 | ||||||||||||||||||||||
| 被增资企业增资后股权结构 | **** 51.87% ****中心（有限合伙） 20.38% ******公司 8.93% ****公司 3.83% 本次增资引入的投资方合计 15.00% | ||||||||||||||||||||||
| 增资终止的条件 | 1、公告期内未征集到符合条件的意向投资方；或仅征集到一家符合条件的意见投资方； 2、遴选环节所有意向投资方报价合计低于拟募集资金额 | ||||||||||||||||||||||
| 近三年年度审计数据 | 审计基准日 财务指标 | 2024年04月16日 | |||||||||||||||||||||
| 资产总额（万元） | 12320.47 | ||||||||||||||||||||||
| 负债情况（万元） | 7357.90 | ||||||||||||||||||||||
| 净资产（万元） | 4962.58 | ||||||||||||||||||||||
| 主营业务收入（万元） | 7916.71 | ||||||||||||||||||||||
| 利润总额（万元） | -1587.37 | ||||||||||||||||||||||
| 净利润（万元） | -1489.84 | ||||||||||||||||||||||
| 最近一期企业财务报表(2024年04月16日) | 资产总额（万元） | 20451.93 | |||||||||||||||||||||
| 负债情况（万元） | 11944.10 | ||||||||||||||||||||||
| 净资产（万元） | 8507.82 | ||||||||||||||||||||||
| 主营业务收入（万元） | 8629.44 | ||||||||||||||||||||||
| 利润总额（万元） | 722.59 | ||||||||||||||||||||||
| 净利润（万元） | 605.39 | ||||||||||||||||||||||
| 资产评估情况 | 评估机构 | **中企华****公司 | |||||||||||||||||||||
| 评估报告书编号 | 苏中资评报字（2023）第9045号 | ||||||||||||||||||||||
| 评估核准（备案）单位 | **** | ||||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2024年04月16日 | ||||||||||||||||||||||
| 被增资企业评估值(万元) | 资产总额：2222 | 净资产：33800 | |||||||||||||||||||||
| 特别事项说明 | 涉及的职工安置方案 | 无 | |||||||||||||||||||||
| 涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||
| 原股东是否参与本次增资 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 员工是否参与本次增资 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| ****公司国有股性质变化 | 无 | ||||||||||||||||||||||
| 对外资增资有无限制或禁止规定 | 无 | ||||||||||||||||||||||
| 其他重要事项 | 质押事项详见资产评估报告 | ||||||||||||||||||||||
| 投资方应具备的具体条件 | 一、 意向投资方应具备的条件： 1、 意向投资方为中华人民**国境内依法存续的企业法人或其他组织，具有良好社会形象和商业信誉； 2、 意向投资方若为投资机构，应获得中****协会有效登记备案，投资基金有效存续，并且最终投资者穿透核查后均为合格投资者； 3、 意向投资方或其控制人具有产业背景、或者金融背景、或者与被增资企业具有业务协同及**整合的相关背景； 4、 意向投资方应具备良好的财务情况和支付能力； 5、 单一意向投资方参与本次增资扩股，每股报价不低于经备案的每股评估价格，单一意向投资方拟投资金额不低于（含）1000万元人民币。 二、 意向投资方须承诺事项： 1、 意向投资方须承诺资金来源真实合法，不得以委托资金、负债资金等入股被增资企业； 2、 意向投资方须承诺不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险，没有较大数额的到期未清偿债务； 3、 意向投资方须承诺具备良好的商业信誉，公司治理规范，股权结构透明，组织架构清晰，未因涉嫌重大违****机关立案调查或者采取强制措施；近3年未因重大违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚；近3****公司（含金融机构）的股东或者实际控制人，未有滥用股东权利、逃避股东义务等不诚信行为； 4、 意向投资方须承诺认同被增资企业的经营理念和发展战略，支持并配合被增资企业未来资本证券化； 5、 意向投资方须承诺接受被增资企业调整其最终投资金额及持股比例； 6、 意向投资方须承诺不会从事对被增资企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动。 意向投资方须在2023年8月9日16：00前向****交纳其拟投资金额的10%作为保证金（以实际到账时间为准），逾期将视为放弃本次增资机会，意向投资方若被确定为投资方，则其缴纳保证金抵作出资款一部分；若未被确定为投资方，其缴纳的保证金在确定投资方之日起5个工作日内无息退还。 | ||||||||||||||||||||||
| 投资方遴选方案 | 一、 本次挂牌若征集到符合条件并交纳保证金的意向投资方不超过5家（含5家），经与被增资企业协商后确定战略投资方及投资金额。若征集到符合条件并交纳保证金的意向投资方超过5家，则通过竞争性谈判的方式，经被增资企业谈判磋商后确定战略投资方及投资金额。 二、 ****小组以意向投资方每股报价不低于经备案的每股评估价格为基础分别与每一家意向投资方进行谈判并打分，以得分高低择优确定最终战略投资方。竞争性谈判要点包括但不限于以下指标： 1、 意向投资方具备丰富上市申报经验，****公司进一步规范和完善治理结构，助力实现上市申报。（30分） 2、 意向投资方与被增资企业风险管理业务能够产生协同，****公司具有新能源重卡、工程机械产业链**。（30分） 3、 意向投资方自身或其控制人有较知名的品牌、声誉及一定影响力。（15分） 4、 意向投资方的综合实力，包括但不限于意向投资方及其控制人的出资实力、资信状况等。（15分） 5、 意向投资方增资报价、附加承诺及其他。（10分） 详细内容届时以具体谈判文件为准。 | ||||||||||||||||||||||
| 备查文件 | 2、其他1 3、权属证明文件 1 4、中介机构文件1 5、标的企业的基本概况1 5、其他相关材料 | ||||||||||||||||||||||
| 其他说明 | 1、意向投资方被确认为投资方之日起5个工作日内与被增资企业签订《增资协议》，并在协议签订后的5个工作日内支付全部增资款项。最终投资方投资额中的652.9412万元人民币部分拟计入被增资企业的注册资本，其余部分计入被增资企业的资本公积。 2、本次交易的鉴证费由参与交易的各方分别承担。 3、具备条件的意向投资方应按本公告要求提交相关材料，在2023年8月9日16：00前至****办理登记报名手续，地点：**市**区平泷路251****广场西侧裙楼五楼****，受理时间：上午9：00—11：00，下午13：30—16：00，不含节假日。登记报名期限结束后，将不再接受其他任何意向投资方报名。 4、意向投资方办理登记报名手续时需提交的如下材料： 《投资申请与承诺》、《意向登记表》、《声明函》、《承诺函》、营业执照、公司章程、企业内部决策文件、近期财务报表、法定代表人身份证复印件、授权委托书、经办人身份证原件及复印件等。 5、本公告仅为本次增资项目的简要说明。投资者在作出申请出资决定之前，应首先咨询阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和融资方提供的其他资料，并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估，审慎决策。 | ||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | 联系人 | 周女士，肖女士 | |||||||||||||||||||||
| 联系电话 | 0512-****0835，****0852 | ||||||||||||||||||||||
| 邮箱 | ****@qq.com | ||||||||||||||||||||||
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