****2024年银行间市场债务融资工具主承销商招标项目

招标公告

项目编号：****

一、招标条件

****2024年银行间市场债务融资工具主承销商招标项目资金已经落实，****受****的委托对该项目进行公开招标。

二、 项目概况与招标范围

1、采购概况：****（以下简称“**集团”）拟注册发行不超过人民币20亿元的中期票据（MTN），发行期限不超过10年；不超过人民币20亿元的短期融资券（CP），发行期限不超过1年；不超过人民币20亿元的定向债务融资工具（PPN），发行期限不超过10年。

2、招标范围：主承销商负责组织设计注册发行方案、制作申报材料、推进注册债务融资工具、组织承销发行，****银行间市场债务融资工具发行及存续期管理等工作。

承销方式：余额包销。

3、 服务周期：自中标日起至承销发行债券完成清偿之日止。

4、 本次招标项目共分为三个标段，控制价为一标段（MTN）承销费率不超过发行总额的1‰/年、二标段(CP)承销费率不超过发行总额的1‰/年，三标段(PPN)承销费率不超过发行总额的1‰/年，承销费率采用费率报价，报价高于控制价的，按无效投标处理。如中标联主承销商承销费率报价不同，则以较低者为准。

5、 投标人可在同一份投标文件同时就上述三个标段进行投标，也可只对其中某个标段进行投标，如投标多个标段，需分别针对每个标段进行述标。原则上最多只能中标一个标段。

6、 中标及承销规则:经过综合评选，每个标段选取综合得分前两名组成中标联主承销商，其中该标段综合得分第一名为主承销商，第二名为联席主承销商。若综合得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以承销业绩得分高的优先。后期注册过程中，****协会相关政策允许范围内，每个标段排名第一位的主承销商可先行注册，排名第二位的主承销商后期加团，****协会注册。若排名第一位主承销商无法满足发行人注册相关要求，则由排名第二位的主承销商进行注册，原排名第一位主承销商视同放弃本次债务融资工具注册与发行资格。如该标段排名第一、第二的承销商均无法满足发行人注册要求，则作废本标段招标结果，后续将重新招标。后期发行过程中，可从该标段中标联主承销商中选聘选聘一家或两家担任当期债项主承销商，若联主承销商共同承销发行时，则当期债券承销比例为6：4，即主承销商承销比例为60%****一中标人），联席承销商承销比例为40%（排名第二中标人）；若因联主承销商中有一家中标人无法满足发行人发行相关要求时，由另一家主承销商承销发行，则发行当期承销比例为100%。

1、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，并在人员、设备、资金等方面具有承担本次服务采购的能力；

2、具有有效的营业执照，同时具有合法有效的《金融许可证》****银行****协会一般主承销商资质；

注：****银行间市场债务融资工具主承销商要求投标人须是中****银行****银行****协会一般主承销商资质。投标人必须为总****分行，执行投标及中标后的合同签订等相关事宜并履行相关义务；招标人只接受省级（一****银行（加盖总****分行公章，部门业务章无效）参与竞标，****银行，需由总行进行投标。

3、本****银行单独投标，不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

（1）获取时间：自招标公告发布之日起至2024年11月6日17：30时止。

（2）凡有意参加的投标人，请于招标公告发布之日起至2024年11月6日17时 30分（**时间，下同），登陆新点电子交易平台（http://hzyaodu.****.cn/）药都专区下载电子文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作，否则将无法保证获取电子文件。

（3）招标文件每套售价：130元/份（平台交易服务费），售后不退。投标人须自行下载文件。

（4）下载者须前往新点电子交易平台（http://hzyaodu.****.cn/）免费注册（平台仅对投标人注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查）；注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上发布的项目。下载者操作手册（https://www.****.cn/bszn/notice.html）。

（5）平台咨询电话：****280095-5，服务时间为工作日上午8时30分至12时00分，下午14时00分至17时30分。

（6）有意向参与本项目的投标人，应在招标文件递交截止时间前自行在新点电子交易平台系统下载招标文件、补充公告和澄清文件等资料，否则，招标人不予接收投标人的投标文件。投标人是否从新点电子交易平台系统下载文件由招标人在开标会议时通过平台系统展示判断。

五、投标文件的递交及开标

（1）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年11月26日09时00分。

（2）开标时间：同投标截止时间。

（3）开标地点：****投标中心（**市文采路与百合路交叉口建工大楼15楼开标一室）

（4）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、投标保证金

本项目投标保证金：20000元（可同时参与三个标段投标），按招标文件要求缴纳。

七、发布公告的媒介

本次招标公告在**省招标投标信息网、中国招标投标公共服务平台（www.****.com）等网站上发布。

八、联系方式

招标人：****

地 址：**市高新区亳菊路123号

联系人： 凡工

电 话：0558-****652

招标代理机构：****

地 址：**市文采路与百合路交叉口**建工大楼16楼

联系人：吴工

电 话：0558-****108