****公司管理人重整投资人招募公告 ****公司管理人 重整投资人招募公告 2021年3月1日，****法院作出（2021）冀1127破申1号民事裁定书， 裁定****公司（以下简称 润露公司）重整申请，并指定管理人。 为盘活债务人资产、****公司运营价值，实现债权人、债务人各方利益最 大化，现特公开招募意向投资人，欢迎有资金实力和管理能力的单位及个人积极报 名。现就招募事项公告如下： 一、润露公司基本情况 ****公司于2013年6月4****管理局批准成立，注册资本 人民币6789万元；经营期限：2013年6月4日至2028年6月3日；经营范围：新型饮品 研发与制造；生产、销售饮料[瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水、其他饮用 水）]、茶饮料、碳酸饮料、果汁饮料、含乳饮料、休闲食品、食品用塑料瓶、瓶 坯、瓶盖、包装装潢、文化创意服务、广告服务、房屋租赁**（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 二、润露公司主要资产情况 润露公司主要资产包括土地使用权、房产、机器设备及原材料等，另有“水为 贵”商标权一项。 （一）土地使用权 1、土地使用权证号：景国用（2013）第B37-1号，使用权面积4863.43平方米， 用地性质：出让，土地用途：工业用地，取得日期：2013年5月27日，终止日期： 2063年4月23日，宗地位于留龙路西侧、韩黄古庄村西北。 2、土地使用权证号：景国用（2016）第B061号，使用权面积28072.28平方米， 用地性质：出让，土地用途：工业用地，取得日期：2016年4月6日，终止日期： 2063年4月23日，宗地位于留龙路西侧、韩黄古庄村西北。 3、土地使用权证号：景国用（2015）第B029号，使用权面积10764.97平方米， 用地性质：出让，土地用途：工业用地，取得日期：2015年11月10日，终止日期： 2063年4月23日，宗地位于留龙路西侧、韩黄古庄村西北。 （二）房产 1、权证编号：****，建筑面积20918平方米。 2、权证编号：房产证号景州字第18222号，建筑面积4447.7平方米。 3、权证编号：房产证号景州字第18489号，建筑面积5403.74平方米。 4、权证编号：房产证号景州字第18223号，建筑面积2621.8平方米。 （三）机器设备及原材料 机器设备主要包括空压机系统、反渗透装置、直线式全自动PET吹瓶机、一出九 全自动吹瓶机、一出二全自动吹瓶机、过滤系统等，原材料主要包括纸箱、塑料瓶 等。 （四）商标权 润露公司享有“水为贵”商标权一项，商标注册证号：第****4283号。 特别提醒：关于企业资产均以现状为准，报名人尽职调查时可参考评估报告。 三、公司重整优势 ****公司曾与国内高等院校**，引进专业技术人员并聘请专家开展科 研开发，拥有完善的生产设备和先进的产业技术，配备了先进的车间在线检验设备 ****中心化验室检验设备。 （二）产品各项指标全部达到国家标准，具有市场竞争力。同时，公司获得多 项质量管理体系认证，公司的企业文化及团队凝聚力获得社会的高度认可，荣获多 项荣誉称号。 ****公司的生产资质齐全，原有客户渠道基本延续，纯净水生产流水线 领先国内同行业水平，只要在重整程序中引进投资，现有生产线即可随时启动投入 生产，尽快实现利润。 四、投资人基本条件 （一）在中华人民**国境内依法设立并有效存续，具有较高社会责任感和良 好商业信誉； （二）财务状况与信用良好，资金充裕，无重大违法行为、未被列为失信被执 行人名单，意向投资人或其控股股东、实际控制人财务状况或者信用记录不良的， 管理人有权认定其不具备重整投资人资格； （三）不限行业，但应具****公司核心业务相适应的经营和管理 能力，拥有相关行业经营管理或者并购整合经验者，在同等条件下优先考虑； （四）重整过程中能够遵守相关法律法规**策规定，****法院和管 理人的监督。 五、提交报名材料 （一）参与投资的意向报名书，包括投资人企业情况（包括企业经营情况和股 东情况、注册资本金额、资产总规模等）； （二）意向投资人的营业执照、企业相关资质资料（如有）、法定代表人身份 证复印件、授权委托书等； （三）意向投资人资信介绍，说明财务状况和资金实力，重整资金来源的说 明； （四）《重整投资方案》，主要包括重整投资方式、重整清偿资金的总额及支 付安排、出资人权益调整方案、投资后的经营方案、履约承诺及保障等； （****公司财务审计、评估以及债权申报、经营情况等情况，或 ****公司进行尽职调查，提交书面申请及《保密承诺书》。 上述资料一式三份, 密封后邮寄至管理人办公地点，意向投资人提交报名材料 时，需提供与报名材料内容一致的电子文档，电子文档应刻录到光盘上或者存入U 盘，与报名书面材料一起密封。 六、报名保证金 （一）保证金的金额及缴纳方式。意向投资人应在报名的同时向管理人公示的 银行账户缴纳投资保证金200万元（保证金缴存期间不计付利息），并于尽职调查开 始前向管理人提交保密承诺，未缴纳意向保证金的报名材料按作废处理；未按规定 足额缴纳保证金的，视为放弃参与重整投资。 保证金缴纳账户： 户 名：****公司管理人 账 号：****86922 开户行：****分行 （二）保证金的没收。意向投资人应自收到管理人投资人确认函之日起3个工作 日内与管理人签订书面投资协议。拒绝与管理人签订书面投资协议或与其他意向投 资人串通的，管理人有权没收重整投资人缴纳的保证金，并取消其重整投资人资 格。润露公****法院裁定批准后，重整投资人不按时提供债务清偿资 ****公司被宣告破产的，保证金不予退还，仍有损失的，投资人承担赔偿责 任。 （三）保证金的退还。管理人在重整投资人确认函发放之日起3个工作日内向未 成为重整投资人的其他意向投资人退还保证金（不计息）。****公司重整计划草 ****法院裁定批准，****法院裁定终止重****公司破产之日起5 个工作日内向意向投资人退还其所缴的保证金(不计息)。 七、尽职调查 在报名截止前，意向投资人需进行尽职调查的，可自行或委托中介机构对润露 公司进行尽职调查，管理人****公司予以积极配合。 意向投资人应遵守保密义务，对在尽职调查中获取的债务人信息、数据、资料 等，除进行内部投资分析和制定投资方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第 三方，否则管理人有权依法追究其相关法律责任。 八、意向投资人的确定 （一）2家以上意向投资人报名的，根据意向投资人提交的报名材料综合评审， 择优确定。 （二）仅有1家意向投资人报名，其重整投资（提供清偿资金）的底价不低于润 露公司财产评估值，且该投资人符合招募公告条件要求的，则确定为重整投资人。 九、特别申明 （一）本招募公告并非要约文件，只作参考资料使用，不具有重整投资协议的 约束性效力。****公司概况，并不代表管理人对重整投资人的情况披 露、承诺。重整投资人应自行决定是否聘请专业人士进行尽职调查，并自行对尽职 调查结果负责，承担相关投资风险。 （二）本次招募及重整过程中涉及的相关税费由重整投资人负担。意向投资人 自行负担参与本次招募活动所产生的费用，未投资成功或虽确定为投资人但债权人 会议未通过重整计划草案的，管理人不承担责任。 （三****公司重整的重大事项，或政府部门、司法机关、债权人 会议提出要求，或重****法院批准的，管理人可以自行单方决定中止 招募及重整事宜，且不承担任何责任，投资人已经支付的保证金等款项无息退还至 投资人付款账户。 （四）意向投资人向管理人递交重整投资报名书、投资方案或向管理人缴纳保 证金的，视为接受招募公告各项要求，同意按债务人现状进行投资，相关投资风险 由投资人自行承担。 （五）重整投资人招募活动由管理人负责组织，管理人有权决定继续、中止或 者终止意向投资人招募事宜，未尽事宜以管理人的有关通知为准，最终解释权归管 理人所有。 十、报名时间和地点 （一）报名截止时间：2022年9月18日下午17:00； （二）报名材料邮寄地址：**省**市****报社街交叉口，致 ****酒店一楼贵宾室 （三）联系人：李律师 133****5260 特此公告。 二〇二二年八月二十六日