**市中级人民法院(以下简称法院)于 2022 年 6 月 14 日裁定受理**福尔康医用卫生材料股份有限公司(以简称福尔(略))重整申请,并于 2022 年 7 月 25 日指定**天地人律师事务所为(略))。法院应债务人申请于 2022 年 9 月 6 日依法作出决定准许债务人在重整期间自行管理财产和营业事务。为实现** 整合,最大限度实现债务人资产最**、维护债权人及有关各方合法权益,引进具有实力的投资人,确保福尔康公司重整成功,现福尔康公司依据有关规定公开招募重整投资人。
一、特别提示
1、本招募公告内容对全体意向重整投资人同等适用。本招募公告不构成邀约,不具备投资协(略)。
2、本(略),不作为对意向重整投资人的任何承诺和保证,对本招募公(略)。
3、本招募公告不能替代意向重整投资人的尽职调查。尽职(略),福尔康公司和管理人向意向重整投资人提供的材料仅供参考,意向重整投资人仍应以尽职调查结果作为投资决策的依据。
4、本次招募不因只有一名潜在投资者报名参与而终止。
5、福尔康公司(略),或对招募各项工作的时间做出调整。
二、福尔康公司基本情况
1、经营范围
福尔康公司成立于 2002 年 12 月,经**省食品药品监督管理局批准生产脱脂棉、医用纱布、医用敷料、医用口罩及天然纤维水刺无纺布等医疗器械生产企业。经营范围:卫生材料及医药用品制造,二类医疗(略)医用卫生材料及敷料、化妆棉、全棉水刺无纺布及无纺布制品、防护用品、家庭保健器械、救援应急产品、天然清洁元素、卫生用品、洗衣液(粉)、汽车清洁用品、车载急救包、机械设备、电子设备(不含无线电管制器材和卫星地面接收设施)、注塑制品的生产、销售:棉花收购、加工、销售;固废原料进口;货物出口销售,医疗器械销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准(略))。
2、资产情况
(略) ㎡,15 栋,均已取得不动产权证。脱脂棉车间 3 栋、水刺无纺布车间 3 栋、包装车间(成品生产车间)、综合楼(棉文化博物馆)、原料与成品仓库、锅炉房、办公楼、宿舍楼等。
(2)土地:共有工业建设用地 2 宗,共计(略)77321.5 平方米,已办国(略)。
(3)未取得权证的建筑物、构建物多处,具有房(略) 4709.97平方米。包括污水处理站、净化水站、门楼、福文化馆、文化墙、循环储水塘(15 亩)、厂区道路、围墙、树木与苗花等。
(4)动产:债务人拥有机器设备、原材料、化料、产成品、在产品、五金、电子办公设备等动产。设备情况主要如下:①年产 3000 吨德国迪(略)。②年产 3000 吨囯产先进的脱脂棉二线。③年产 4000 吨国产脱脂棉三线。④年产 1000 吨水浸水刺生产第一线(1 米宽幅)。⑤年产 2000 吨纯棉水刺无纺生产第二线(2.5 米宽幅)。⑥年产 3000 吨纯棉(略)(3.5 米宽幅)。⑦年产 500 吨口罩用熔喷生产线(宽幅 1.4 米)。⑧变电站。包括 200KV、800KV、1600KV 变压器及配合设备。⑨净化水设备。⑩污水处理设备。⑾锅炉设备。⑿ 成品设备。包括医用平面口罩生产线、立体口罩生产线和棉柔巾、酒精棉片、棉球、棉签、棉片、棉条等生产设备。
(5)无形资产。有实用新型专利及商标若干。
三、福尔康公司的其他重整价值
1、行业地位优势。公司被中国产业用纺织品行业协会评为全国十强成长性企业,公司列入中央投资重点产业振兴专项扶持单位,**省重点上市后备企业,全国总工会授予“职工书屋”,**省医疗器械行业重点企业,**省农(略),**省文化产业重点扶持单位,**省 100 个重(略),**省工业品牌示范企业,**(略),省级科普(略)。
2、产业链优势。公司利用华*(略),创建了福容棉农**社,保障了公司原料供应。公司拥有年总产 1 万吨德国(略)3 条(其中两条仿德),设计能力为全国第一;拥有年总产 5000 吨**纺机的纯棉水刺无纺布生产线 3 条,全国前十(略)6000 万米医用脱脂(略)1 条;拥有年产 500 吨熔(略)。公司将脱脂棉、无纺布、纱布、熔喷布基(略)、药店(略)。拥有 30 条医用平面口罩生产线和 2 条 KN95 口罩生产线,可年总产 2 亿个口罩;可年产 1000 万包各类医用敷料和护理用品。公司已取(略),已获批医用敷料、医用外科口罩及护理用品等注册证二十多个。
3、文化优势。公司建有中(略),建筑面积 1 万平方米,馆藏物品 3 万多件。**福尔康棉文化博览园已获批国家 AAA 景区。
每年举办福尔康棉文化节,挖掘产业文化做活动,通过活动促品牌。公司还建有**省首家福文化馆,每年举办福尔康师徒节,激发企业文化活力,凝聚企业团队力量。通过棉文化和福文化传播,推动“福尔康”老年护理用品品牌建设,将福尔康品牌根植近三亿老年人生活健康之中。
4、市场优势。公司主要生产的脱脂棉和全棉、甲壳素、壳聚糖、竹、汉麻等天然纤维水刺无纺布,其用途广,适应医用敷料和卫生用品,具有广阔的市场前景,全球(略) 2500 亿元。目前国内需求量较大,市场年需求量产值超 400 亿元以上,且年递增在 15%以上。公司可年产 10000 吨脱脂棉和 5000 吨纯棉水刺无纺布,是行业龙头企业。
5、技术优势。公司已有 40 多项发明和实用新型专利,如一浴法生态脱漂新工艺,新型水刺面膜(略),甲壳素纤维与棉混纺复合气流成网技术,无纺布后整理加工技术和一种抗菌复合无纺布、一种带抑菌层的(略) 817 万元。
6、基础设施优势。公司拥有变电站,建有 8 万立方(略),建有日处理 3000 吨净化水厂和日处理 3000 吨污水处理站,可达标排放。
四、招募原则
(一)本轮招募以公开、公平、公正为原则,面向全国招募投资人。
意向投资人提(略),视为同意按福尔康公司现状进行投资,自行承担相关投资风险。
(二)在意向投资者招(略),福尔康公司将通过竞争性选任的方式正式遴选重整投资人。原则上,意向投资人选任以重整方式(含以合并分立、(略))投资的优先,直接购买资产者次之;针对整体资产投资的优先;出价高者优先(指投资人承诺用于偿债的资金较多者优先)。
五、意向重整投资人基本条件
(一)意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或其他组织,应具有较高的社会责任感和良好的商业信誉,未被人民法院列入失信名单,最近 3 年没有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为。
(二)意向投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资,不存在负有数额较大债务且到期未清偿的情况,能够出具相应的资信证明或履约能力证明。
(三)意向投资人应具备与福尔康公司经营规模相适应的经营和管理能力,有丰富医疗行业经验的企业在同等条件下优先考虑。
(四)意向投资人亦可自行组成联合体参与投资,联合体中应当至少有一个投资人符合上述条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目。联合体各成员间应当明确牵头方,说明成员组成、**方式、职责分工及权利和义务。
(五)意向投资人不得改变现有脱脂棉、水刺无纺布资产的属性及医用敷料的性质和用途,仍应作为医用敷料和护理用品经营使用。
六、意向重整投资人招募方案
(一)意向投资人报名时需提交的材料
1、参与重整投资意向书。包括但不限于:投资意向、初步框架方案(含恢复或扩大福尔康公司生产经营的方案、清偿原有债务的方案等)。
2、意向重整投资人情况。包括但不限于:主体资格、股权结构、主营业务、资产负债、资金实力、参与投资优势等。
3、企业法人营业执照或其他组织登记证书复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件。
4、授权委托书原件和受托人身份证复印件。
5、意向重整投资人董事会、股东(大)会等决策机构同意该重整投资的决议原件。
6、意向投资人近三年内没有违法、违规行为、未被限制高消费或列入失信被执行人名单的承诺函,资金来源(略)。
7、载明意向重整投资人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱的法律文件送达地址确认书。
8、其(略)。
前述材料需装订成册一式三份装袋密封提交,均应加盖意向重(略),并由其法定代表人或负责人签章。
(二)招募流程
1、意(略) 2022 年 12 月 20 日前向福尔康公司提交《参与重整投资意向书》及相关资料并缴纳前期尽职调查与保密保证金。意向重整投资人仅提交《参与重整投资意向书》及相关资料的,视为其无意投资,福尔康公司可不与其接洽。
2、意向重整投资人向管理人指定账户缴纳尽职调查与保密保证金并签署保密承诺书后,福尔康公司将(略),配合其对福尔(略)。开展尽职调查工作所需的费用由意向投资人自行承担。
3、意(略),应于 2023 年 1 月 18 日前向福尔康公司提交具有可操作性的《重整投资方案》。
4、如有多名意向重整投资人进行报名的,为了保证意向重整投资人遴选工作的公正、透明,福尔康公司将在(略),(略)投资方案》的内容等进行评议,并分别就意向投资人提出的各种意向分别征求主要债权人和管理人、法院、政府等有关方面的意见,遴选出最终重整投资人。
5、重整投资人(略),应按照福尔康公司的要求签署《投资协议》,并配合债务人根据《投资协议》及时制定《重整计划草案》。
(三)保证金
1、尽职调查与保密保证金。意向重整投资人应当向管理人账户缴纳尽职调查与保密保证金 20 万元整。
管理人账户信息如下:
账户名称:**福尔康医用卫生材料股份有限公司管理人
账号:(略)
开户行:(略)
2、履约保金。重整(略),应向上述管理人账户内缴纳 100万元履约保证金,其缴存的(略)。
3、保证金缴(略)。
4、管理人自最终确定重整投资人后 7 个工作日内退还其他意向重整投资人所缴纳的尽职调查与保密保证金。
5、管理人承诺履约保证金未经(略)会使用。
6、出现以下情形的,管理人有权不予返还保证金并有权取消其投资人资格:
①意向重整投资人违反保密协议或在尽调过程中泄露关键信息及出现其它导致福尔康公司财产贬损或商誉受损行为的;
②经重整投资人修改后提交的《重整投资方案》,劣于此前提交的方案且拒绝按照管理人要求修改的;
③经管理人两次通知,未缴纳履(略)
④最终确认的重整投资人因其自身原因导致投资行为不能或拒不配合破产程序推进的;
⑤在《重整计划草案》获得人民法院裁定批准后,未按照《重整计划草案》的约定履行义务的。
7、《重整计划草案》获得人民法院批准后,履约保证金将转为重整投资人为执行重整计划所支付的投资款项。
8、《重整计划草案》未获法院裁定批准后,管理人将在七个工作日内无息退还履约保证金。
(四)报名时间、地点
1、报名时间:自本公告发布之日起至 2023 年 1 月 18 日。
2、报名地点:**省**市**工业园光明西路 1 号**福尔康医用卫生材料股份有限公司。
3、联系人及联系方式:联系人:赵经理((略))、牛经理((略));联系邮箱:(略) 。
联系地址:(略)
**福尔康医用卫生材料股份有限公司
2022 年 12 月 8 日