****预重整案
**兰生产业园资产推介暨投资人招募公告
2023年4月25日,****(以下简称“**兰生”****法院提出申请,申请对其进行预重整。****法院参照《中华人民**国企业破产法》第八条的规定进行形式审查,认为****提交的材料符合法律规定,并于2023年5月4日出具(2023)浙0522民诉前调3487号之一通知书,对****预重整一案以“民诉前调”登记备案。2023年5月19日,****人民法院指定****事务所、****事务所(特殊普通合伙)担任**** 预重整管理人 (以下简称“ 预重整管理人 ”)。
为 高效 有序 地 推进预重整程序, 有效盘活 **兰生 资产 和整合** , 实现资产价值最大化, 维 护债权人等相关主体的合法权益, 预重整管理人 现 发布 **兰生 开发建设的 位于**** 县 经济技术开发 区 陈王路与陆汇路交界处 的“ **兰生创星智能制造产业园 ” (以下简称“ ** 兰生产业园”) 资产 推介 暨投资人招募公告 , 欢迎意向方联系洽谈。
一、 **兰生基本情况
**兰生成立于 2018 年 9 月 10 日 , 统一社会信用代码 ****0522MA2B57MK0R , 注册资本 10000 万 元 人民币 , 注册地址**省******开发区陆汇路 188 号 , 经营期限自 2018 年 9 月 10 日至 2038 年 9 月 9 日 , 经营范围为产业园的管理服务,停车场管理服务,为孵化企业或项目提供管理,物业管理,房地产开发与经营,企业管理服务,企业形象策划,市场营销策划 。 股**分别为 **兰生现****公司 (持股 50% , 认缴 出资额5 000 万元 人民币 )、 **市启维****公司 (持股 50% , 认缴 出资额5 000 万元 人民币 )。
二、**兰生产业园项目 情况
** 兰生产业园 系 2018年7月由 **兰生现****公司 、 ****园区****公司****开发区管理委员会签订投资协议 并 经评审后落户开发 的项目 。 ** 兰生产业园 位 于长** **街道陆汇头村陈王路199号,项目 规划 用地面积93840 平方米( 约 140.76亩), 规划 总建筑面积123806平方米 , 共涉及房屋建筑物2 6 幢 (原 已建成的 单体建筑3幢,**单体建筑2 3 幢) 。
( 一 )立项备案情况
根据 向 ****开发区管理委员会 申请 调取的 项目备案 资料显示,备案项目名称为 **兰生创星智能制造产业园 , 建设 地址 ****开发区陆汇路188号 , 行业 为 其他房地产产业, 项目 规划 总用地140亩,**包括单层厂房、多层厂房、定制厂房、生产企业总部及配套设施,项目建成后招商运营的主导产业为新能源汽车及关键零部件、智能制造及生物医药大健康产业,预计引入企业约150家,规模以上工业企业引进比例在70%以上。项目亩均税收不少于36万/亩。 规划 地上建筑 总 面积1 40000 平方米。 拟开工时间2 019 年3月,拟建成时间2 021 年3月,项目总投资3 .6 亿元。
(二)项目 用地规划、 工程规划 与 施工 许可 情况
根据****规划局出具的 用地规划、 工程规划和 施工 许可 文件,位于长**陆汇路1 88 号的 ** 兰生产业园项目 用地规划、 工程规划与施工许可 具体 情况 如下:
1. 用地规划
** 兰生产业园共2宗土地使用权 ,土地使用权面积分别为3 2847 平方米、6 0993 平方米, 合计土地使用权面积 93840平方米 , 两宗土地 的 用地规划情况如下:
土地使用权1 用地规划 | |
证号 | 地字第3 305********002 号 |
出具时间 | 2 019 年 4 月2 9 日 |
用地单位 | **兰生创星产****公司 |
项目名称 | **兰生创星智能制造产业园 |
用地位置 | 陆汇路1 88 号 |
用地性质 | 工业用地 |
用地面积 | 3 2847 平方米 |
建设规模 | 32519.3 平方米 |
土地使用权2用地规划 | |
证号 | 地字第3 305********005 号 |
出具时间 | 2 019 年6月1 3 日 |
用地单位 | **** |
项目名称 | **兰生创星智能制造产业园 |
用地位置 | **街道陆汇路1 88 号 |
用地性质 | 工业用地 |
用地面积 | 60993 平方米 |
建设规模 | 91465 平方米 |
2. 工程 规划许可
** 兰生产业园 共分2项工程进行规划申请与许可,即 ** 兰生产业园 (1 0# 配电房、1 1# 标准厂房、1 5# 标准厂房、1 9# 标准厂房、2 4# 标准厂房) 和 ** 兰生产业园( 2# 、 9# 、1 4# 、1 8# 、2 3# 标准厂房 , 4# 、 5# 、6 # 、 7# 、1 2# 、1 3# 、1 6# 、1 7# 、2 0# 、2 1# 、2 5# 、2 6# 机械厂房,8 # 行政办公及配套服务楼 ) , 2项 工程 均位于 陆汇路188号 , 2项工程的 规划情况如下:
**兰生创星智能制造产业园 ( 一 ) | |
证号 | 建 字第3 305****190400 4 号 |
出具时间 | 2 019 年 3 月2 9 日 |
建设 单位 | ** 兰生创星产****公司 |
项目名称 | **兰生创星智能制造产业园 (10#配电房、11#标准厂房、15#标准厂房、19#标准厂房、24#标准厂房) |
建设 位置 | ****开发区 陆汇路1 88 号 |
建设规模 | 11260 平方米( 10#配电房 :3 21 平方米; 11#标准厂房 :2 005 平方米; 15#标准厂房 :2 978 平方米; 19#标准厂房 :2 978 平方米; 24#标准厂房 :2 978 平方米) |
**兰生创星智能制造产业园 ( 二 ) | |
证号 | 建字第3 305********013 号 |
出具时间 | 2 019 年5月3 1 日 |
建设单位 | **** |
项目名称 | **兰生创星智能制造产业园(2#、9#、14#、18#、23#标准厂房,4#、5#、6#、7#、12#、13#、16#、17#、20#、21#、25#、26#机械厂房,8#行政办公及配套服务楼) |
建设位置 | ****开发区 陆汇路1 88 号 |
建设规模 | 81937 平方米(地上8 1516 平方米+地下4 21 平方米) |
除上述2项 工程 规划外, ** 兰生产业园在用地规划前,该地 块 上已有 3幢 建筑物 ,建筑面积 合计 30609平方米 。 故 ,** 兰生产业园 建筑总面积为 123806平方米 。
3. 施工 许可
2 01 9 年 6 月 3 日, ****建设局 出具编号为330 522********0201 《建筑工程施工许可证》 , 主要信息 如下:
建设单位 | **** |
工程名称 | **兰生创星智能制造产业园( 10#配电房、11#、15#、19#、24#标准厂房 , 2#、9#、14#、18#、23#标准厂房,4#、5#、6#、7#、12#、13#、16#、17#、20#、21#、25#、26#机械厂房,8#行政办公及配套服务楼) |
建设地址 | ****开发区 陆汇路1 88 号 |
建设规模 | 93197 平方米 |
勘察单位 | **** |
设计单位 | ****设计院有限公司 |
施工单位 | ****集团有限公司 |
监理单位 | ******公司 |
4. 工程实际建设状况
** 兰生产业园 在获得规划许可后, 于2 019 年 3月 开始 动工建设 , 截 至 2021年1月22日 , 全部厂房工程先后分批完工、外脚手架拆除完成 。 据有关**兰生 有 关人员披露: ** 兰生产业园**的2 3 幢单体建筑的建设进度为:(1) 2 1幢厂房 (9 幢标准厂房、1 2 幢机械厂房 ) 和1幢配电房的房屋建筑工程已完成 ; ( 2 ) 1幢综合楼 ( 8 #行政办公及配套服务楼 ) 内、外墙面装饰基本完成,但铝合**窗、室内防火门等安装完成约80% ; (3) 市政厂房区域道路、管网完成约 80%,室内外消防管道安装基本完成;剩余综合楼室内外管道、喷淋系统、泵房、外围道路以及整个项目供电工程等 尚 未完成。
三、推介资产概述
( 一 ) 资产情况
本次推介资产的范围为 位****开发区陆汇路1 88 号的 ** 兰生产业园 2宗土地使用权上 未处置 、 未纳入真实销售范围内 的房屋 、 在建工程 及 建(构)筑物和附属设施 。根据 预重整 管理人调取的资料显示,截至本公告发布日, **兰生位于上述 ** 兰生产业园 的 土地与 房屋 登记情况如下 :
序号 | 土地使用权 | 土地情况 | 房屋建 (构) 筑物情况 | 备注 |
1 | 浙(2019)长**不动产权第****885号 | 土地坐落于**街道陆汇头村, 土地面积60993平方米 ,登记时间为2 019 年5月3 1 日, 土地用途 工业用地 , 出让年限5 0 年, 规划容积率不低于1 .5 等。 | 该土地使用权上 新 开发建设 的 2 1 幢厂房、1幢配电房和1幢综合楼 以及原建筑单体1幢 ,具体规划与建设情况详见本公告“ **兰生产业园项目情况 ” 的“ 项目用地规划、工程规划与施工许可情况 ” 。 | 有查封 |
2 | 浙(2019)长**不动产权第00 09209 号 | 土地坐落于**街道陆汇头村,土地面积 32847 平方米 ,登记时间2 019 年 4 月 24 日,出让年限5 0 年, 土地用途 工业用地 , 规划容积率不低于1 .5 等。 | 该土地使用权上已建设 2 幢 房屋 建筑 物 ,建筑面积 26927.3 平方米,房屋用途 工业用地/ 工业,权利性质出让/自建房 。 | 有抵押有查封 |
据 ** 兰生 有关人员 反馈, ** 兰生产业园 已建有房屋26栋 , 房屋 建筑面积 合计 123806 平方米。 其中 , 原有单体 建筑 3 幢 ;**单体 建筑 23 幢 。**兰生产业园共2 6 幢房屋建筑物, 其中 , 2 4 幢单体建筑虽主体结构已完成,但未完成工程建设,未办理工程竣工验收 手续 ,也未办理产权证 ; 2 幢 房屋建筑物, 建筑面积 26927.3 平方米, 已经与土地使用权合并办理了不动产权证 ,不动产权证号为 浙( 2019)长**不动产权第****209 号 。
根据 ****管理委员会于2 018 年7月8日与**兰生现****公司、****园区****公司签订的《投资**协议书》的约定, ** 兰生产业园 建成后,**兰生对**兰生产业园 自持比例占项目总建筑面积的3 0% ,若项目年亩均税收达到人民币4 0 万元及以上,由**兰生提出申请,****管理委员会 同意后降低自持比例。据**兰生披露,建成的房屋建筑物中,**兰生 已 对外销售 建筑 面积48957 平方米 。 具体建设以及销售情况,最终 以 实际调查情况 、主管部门备案登记、预重整管理人 认定 ****法院确认的 为准。
特别说明并重点提示:本公告披露的资产现状仅基于现阶段 预重整 ****政府部门申请调取的材料、 ** 兰生 移交的资料及 预重整 管理人阶段性调查结果,本公告披露的内容仅供参考, 预重整 管理人对本公告上述描述的真实性及与实物现状的一致性不作保证。
( 二 ) 资产区域优势
** 兰生产业园 ****开发区的核心区域,地理位置优越,交通便利 , ****中心仅3公里,南距**市80公里,东临**与**相望, 周边长深高速、沪渝高速等多条交通主干道四通八达,是大**地区1.5小时经济圈核心 区域 之一。
四 、 招募须知
(一) 本招募公告编制目的是 资产推介和 让意向投资人对 **兰生 情况有所补充了解,并参与 **兰生 预重整及后续重整(****法院 裁定 受理重整 申请 )。本招募公告非要约文件 ,不具有预重整投资协议的约束力, 只作为参考资料使用 , 并不当然替代投资人的尽职调查。 意向 投资人在考虑参与 投资 时,除参考本招募公告外,自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。
(二)本公告是由 预重整管理人 编制,意向投资人决定报名前应仔细阅读本公告全部内容,理解投资过程中可能存在的风险,自行承担因 预重整管理人 尚未掌握的瑕疵导致的风险及损失。一旦提交投资报名材料即视为同意 对 **兰生 按 现状进行预重整 或重整 投资,也视为完全认同本次意向投资人招募程序并同意承担所有风险。
(三)本公告内容对全体意向投资人同等适用。
(四)意向投资人如需开展尽职调查或进一步了解 **兰生 的相关情况,请 与 预重整管理人 签署《保密协议》。
( 五 ) 预重整管理人 有权决定继续、中止或终止意向投资人招募工作。
( 六 )意向投资人 决定对**兰生开展尽职调查并与预重整管理人签署《保密协议》后,须 向 预重整 管理人缴纳 尽职调查 保证金 5 00,000.00元(大写:人民币 伍 拾 万元整)。
(七) 意向投资人 尽职调查后,确定报名参与对**兰生的预重整或重整投资的,应在2 023 年 6月 30 日前 按照本招募公告“五、招募要求及流程”的相关要求进行报名。
( 八 ) 本招募 公告 的最终解释权归 预重整 管理人 。
五、 招募要求及流程
(一)意向投资人的基本条件
1.具有较高的社会责任感和良好的商业信誉(国内、省内知名企业优先)。
2.意向投资人应当具有足够的资金实力,且资金来源合法合规,并能提供不低于其拟投资总额的资信证明或其他履约能力证明。
3.本次招募意向投资人不限行业,但意向投资人或其股东或其关联企业或其实际控制人从事 房地产、产业园运营管理 行业、与 **兰生 具有产业协同性的, 在同等条件下优先考虑。
4.意向投资人应当无数额较大到期未清偿债务,无作为被执行人的案件;****法院列入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象。 若意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的, 预重整 管理人有权认定意向投资人不具备意向投资人资格。
5.两个及以上的主体可以自行组成联合体,但须以一个整体的意向投资人的身份参与投资。联合体中应当至少有一个同时具备上述第 1-4 项规定的条件。
(二)报名 方式及 须提交的材料
意向投资人在 202 3 年 6 月 30 日 16时 前全部完成以下三项事项的,方可视为完成报名工作,否则即视为无效报名或放弃报名。
1 . 与预重整 管理人签署《保密协议》 ( 《保密协议》文本请与预重整管理人联系索取 ), 并 向预重整管理人指定账户 缴纳 尽职调查保证金 5 00,000.00元(大写:人民币伍拾万元整) 。
2 . 提交预重整或重整报名材料前 向 预重整 管理人指定账户 再 支付意向 投资 保证金 人民币 肆 佰 伍拾 万元(¥ 4 , 5 00,000.00 元) 。
特别说明:若最终未被 通知 确定为投资人且无违反《保密协议》等约定的, 尽职调查 保证金 和 意向 投资 保证金 将全额无息退还给意向投资人;若最终被 通知 确定为投资人,但未能按照 预重整 管理人指定的时间签订 预 重整投资协议/ 重整投资协议 或未能按照其签订的 预 重整投资协议/ 重整投资 协议执行或违反保密协议或有其他违法、违约行为的, 预重整 管理人有权没收 尽职调查 保证金 和意向投资保证金 ,不予退还。 具体退款事宜由 预重整 管理人另行通知。
3. 报名时须应提交下列文件,并 通过邮寄 (邮寄的以邮戳时间为准) 或当面递交的方式提交:
(1) 参与投资的报名意向书 (意向投资人是企业的,应当由企业法定代表人签字并加盖企业公章;意向投资人是自然人的,应当签字并捺印)。
(2) 意向投资人的主体资质文件:意向投资人是企业的,应提交企业法人营业执照副本复印件、法定代表人证明书及法定代表人居民身份证复印件、委托书原件及受托人居民身份证复印件,及股东(大)会****公司****机关同意投资的决议(其他法人或非法人组织);意向投资人是自然人的,应提交居民身份证复印件,委托书原件及受托人居民身份证复印件(如需委托代理人办理)。
(3)意向投资人简介:包括注册资本认缴和实缴情况、股权结构、主营业务、资产负债情况等。 若意向投资人是自然人的,包括但不限于自然人基本情况、资产情况等;若意向投资人是企业的,包括但不限于企业股权结构和股东情况、注册资本认缴和实缴情况、主营业务、经营现状、资产负债情况等。
( 4 )意向投资人财务报告:202 3 年1- 5 月、202 2 年度、202 1 年度经审计的财务报告。若意向投资人为存续3年以下(含)企业法人或非法人组织的,应提供控股股东或实际控制人 202 3 年1- 5 月、202 2 年度、202 1 年度 经审计的财务报告。若意向投资人是自然人,应提供 存款证明等可以说明财务状况和资金实力的文件。若意向投资人无经审计的财务报告,须提交 202 3 年1- 5 月、202 2 年度、202 1 年度 的资产负债表、现金流量表,并承诺真实、合法、有效。
( 5 ) 资产证明或者其他履约能力证明文件:银行存款证明、银行保函等可以证明意向投资人资金实力和履约能力的文件。
(6)承诺书:承诺无数额较大到期未清偿债务、无作为被执行人的案****人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信联合惩戒对象;承诺愿意依本公告等文件参与 **兰生 意向投资人的遴选成为 **兰生预 重整投资人或 重整投资人 ;承诺愿意按本公告与其他投资文件的安排在 预重整 管理人要求的时间内提交 预 重整投资方案或 重整投资方案 ;承诺按照 预重整 管理人指定的时间签订 预 重整投资协议或 重整投资 协议等。
(7)文件送达地址确认书: 载明意向投资人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱 等。
(8) 若意向投资人是联合体的,还应提供联合体成员之间的联合协议及其他证明资料。
(9)保证并承诺对知悉的 **兰生 和**兰生产业园的情况予以保密并愿意承担违反保密义务的法律责任。
特别说明:
1.上述 第(1)至( 9 )项文件材料 须加盖报名机构公章 , 多页 材料 须加盖骑缝章 ,如意向投资人是自然人的,需每份文件签字并 捺印 , 多页 材料 须骑缝 签并捺印 。 上述报名 文件 应一并装袋 密封,密封袋上需标 注:“ 报名机构名称 + **兰生 意向投资人报名文件”。 意向投资人未按本公告要求提交完整报名 文件 的, 预重整 管理人有权不予接收,接收报名文件后发现的意向投资人未按本公告要求提交完整报名文件的,则视为无效报名 。
2 . 预重整管理人联系方式及 文件接收地址:**省**市长**陈王路199 号****办公楼2楼,联系人 陈 律师,联系电话 182****5923 。
3.意向投资人 预重整管理人签 署《保密协议》 并 支付 尽职调查 保证金 保证金 5 00,000.00元(大写:人民币伍拾万元整) 后即可开展尽职调查工作。意向投资人 尽职调查 后确定报名的,意向投资人 应在 2023 年 6 月 30 日 16 时 按本公告要求提交报名材料并在提交报名材料前 再 向 预重整 管理人指定账户支付意向 投资 保证金人民币 肆 佰伍拾万元(¥ 4 ,500,000.00元) , 同时尽职调查 保证金 同 步 转为意向 投资 保证金;意向投资人 尽职调查 后确定不报名的,则 应 向 预重整 管理人提交终止尽职调查且确定不参与 **兰生预 重整 投资或重整 投资及退还 尽职调查 保证金的申请书, 预重整 管理人收到申请书 且 确定 意向投资人无违反《保密协议》等约定的,将无息 退还 尽职调查 保证金 。
4 . 意向投资人 在 2023 年 6 月 30 日 16 时按本公告要求提交报名材料并在提交报名材料前 向 预重整 管理人指定账户支付 了 意向 投资 保证金人民币 伍 佰万元 【 ¥ 5 , 0 00,000.00元 ,如签署《保密协议》时已 支付 了尽职调查保证金 伍拾万元 (¥ 500,000.00 元) 的,则在 提交报名材料前 再支付肆佰伍拾万元 (¥ 4,500,000.00元 ) ; 如意向投资人决定不尽职调查,则应在 提交报名材料前 一次性 支付 伍 佰万元 (¥ 5 , 0 00,000.00元 ) 】 后, 在管理人确定 为投资人后 在 预重整投资协议/重整投资协议签订前 应再 向 预重整 管理人 指定账户支付 预 重整 /重整 履约 保证金 叁仟伍佰万元整(¥3 5 , 00 0 , 000.00 元)。
(三) 遴选 方式
1 . 为保证意向投资人招募工作的公平、公正, 预重整 管理人在收到意向投资报名文件后将对报名文件进行综合审查, 并 将在 202 3 年 7 月 4 日 17 时 前 以短信方式向意向投资人留存给 预重整 管理人的联系电话发送入围短信通知。
2. 意向投资人收到入围通知后, 应 在 预重整 管理人 要求的期限内按 预重整 管理人 的 要求补充完善 预 重整 投资 方案( 内容包括但不限于偿债方案、投资金额、资金来源、报价依据、经营方案等 )。
3. 预重整 管理人将根据意向投资人的报名情况以及 预 重整投资方案,并根据实际情况,经报告 ** 县人民 法院后,视情况****委员会进行最终评审。最终确定投资人后, 预重整 管理人将书面正式通知投资人 。 投资人 收到 预重整 管理人的正式通知后, 应在 预重整 管理人通知 要求的时间 内与 预重整 管理人协商确定最终的 预 重整投资方案,且与 预重整 管理人签订 预 重整投资协议 或 重整投资协议 等 。
(四)后续安排
预 重整投资协议 或重整投资协议 签署后, 预重整 管理人将根据最终选定的程序,启动 **兰生 的重整程序,投资人应按照要求配合 ** 县人民 法院、 预重整 管理人推进后续的破产程序。
六 、瑕疵 与 风险提示
(一)意向投资人决定参与招募前应仔细阅读 本资产推荐暨投资人 招募公告,理解和知晓 预重整 过程中可能存在的风险、责任、义务。
( 二 ) 意向投资人自行承担 **兰生 所享有的对外债权不能足额、按时实现的法律风险。
( 三 ) **兰生现 处于预重整程序,****法院正式受理重整的程序, **兰生 预重整能否成功 、 能否进入重整程序 、重整能否成功 存在不确定性 , 意向投资人自行承担 **兰生预重整 转重整失败和重整失败的不利后果及相关损失。
( 四 ) 意向投资人自行承担 **兰生 及 **兰生 资产、负债等已知或可能存在的瑕疵及导致的风险和损失。
( 五 ) 意向投资人 自行承担因 预重整 管理人尚未掌握的其他瑕疵导致的风险及损失 。
( 六 ) 若重整计划经 长**人民 法院 批准,由重整方自行确定经营范围和经营业务,并自行承担因经营范围、经营业务的变化所产生的法律、商业风险。
( 七 ) 若重整计划经 长**人民 法院 批准,重整方依照裁定批准的重整计划规定的债权清偿方案清偿各类债权后,如经税务部门核定需对债务重组(包括重整豁免负债)所得缴纳相关企业所得税等税收的,重整方应另行筹备资金并依法缴纳。重整方可结合《中华人民**国企业所得税法》等相关法律法规的规定,并结合 **兰生 原账务情况及重整后的经营方案,综合考虑制定符合 **兰生 的税务筹划方案。
( 八) 意向投资人自行承担 **兰生 开发建设**兰生产业园项目 资质是否继续有效的风险 ,且 意向投资人 应 对 **兰生产业园项目 后续开发建设的资金、建设、销售、物业管理 、规划调整、设计调整等 客观情况及难度 **策要求、法律要求等 均有明确的认知和 充分 准备。
( 九 ) **兰生 资产均以招募时现状进行交付,意向投资人自行承担 **兰生 名下的土地使用权及在建工程可能存在的土地出让金、滞纳金、行政性费用、罚款等欠缴风险以及因可能违章、违规而产生的法律后果。
( 十 ) 目前 **兰生 处于预重整程序,****法院正式受理重整、批准重整计划前的程序, **兰生 预重整能否成功 、 能否进入重整程序 、重整能否成功 存在不确定性
热忱欢迎社会各界报名参与本 公告 投资项目。
特此公告。
**** 预重整管理人
二〇二三年五月二十六日