为进一步做好仁**污水处理成本公开工作，提高制定和调整污水处理收费标准的科学性和透明度，根据**省发展和改革委《关于印发的通知》精神，现将****污水处理成本信息公开如下：
一、公司基本情况
****（以下简称“**首创”）由****集团****公司（以下简称“****集团”）和****集团有限公司（以下简称“鑫龙水务”）共同出资，于2017年8月成立，注册资本为2.198亿元，****集团和**鑫龙水务分别持有**首创70%、30%股权。公司现有职工132人，主要经营仁**城及部分乡镇生活污水处理业务。****集团****政府签订的《球溪河（**段）流域水污染综合治理一期工程PPP项目合同》约定和项目变化情况，**首创拥有存量3个子项目、**18个子项目特许经营权，污水处理规模14.4万吨/日，出水排放标准为《**省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/ 2311-2016），投资估算11.5亿元。**16****处理厂、2个管网已于2019年期间陆续竣工，并于2019年9月前全部投运，2019年12月，****建设局与**首创签署了《球溪河（**段）流域水污染综合治理一期工程PPP合同补充协议二》（以下简称《补充协议》），约定由**首创对原PPP合同项下的县一污进行应急改造、****处理厂进行提标、县二污进行扩建（以下简称“新增项目”）、富加二期扩容、北斗二期扩容、龙正二期扩容，扩建（县二污）新增规模为3万吨/日，于2020年9月全部投运，扩容（富加、北斗、龙正）新增规模为0.77万吨/日，于2021年3月全部投运。
公司组织架构：
二、生产经营情况（详见后表）
1、收入情况
项目 | 实际水量（万吨） | 保底水量（万吨） | 结算水量（万吨） | 结算单价（元/吨） | 不含增值税营业收入（万元） | 备注 |
2020年存量+**+扩建项目（16个厂+2 个管网） | 3,272.64 | 3,627.43 | 3,730.06 | 按协议为3.55元/吨，政府实际结算为3元/吨 | 12,639.61 | 扩建于2020年9月开始投运 |
2021年存量+**+扩建+扩容项目（16个厂+2 个管网）） | 4,727.71 | 4,430.49 | 5,010.4 | 按协议为3.55元/吨，政府实际结算为3元/吨 | 16,871.16 | 扩容于2021年3月开始投运 |
2022年存量+**+扩建+扩容项目（16个厂+2 个管网） | 5,027.71 | 4,467.60 | 5,298.97 | 按协议为3.55元/吨，政府实际结算为3元/吨 | 17,403.65 | |
合计 | 13,028.06 | 12,525.52 | 14,039.43 | 46,914.42 |
2、运营成本情况：
成本费用明细 | 2020年存量+**+扩建项目（16个厂+2 个管网） | 2021年存量+**+扩建+扩容项目（16个厂+2 个管网） | 2022年存量+**+扩建+扩容项目（16个厂+2 个管网） | 备注 |
1、实际污水处理量 | ||||
项目规模（万吨/日） | 13.63 | 14.4 | 14.4 | |
运营天数（日） | 360.00 | 360.00 | 360.00 | |
日保底污水处理量（万吨/日） | 11.58 | 12.24 | 12.24 | |
日实际污水处理量（万吨/日） | 10.08 | 13.13 | 13.97 | |
年保底污水处理量（万吨） | 3,627.43 | 4,430.49 | 4,467.6 | |
年实际污水处理量（万吨） | 3,272.64 | 4,727.71 | 5,027.71 | |
2、变动成本 | ||||
变动成本合计（万元） | 3,140.30 | 4,234.83 | 4,891.13 | |
3、固定成本 | ||||
固定成本合计（万元） | 3,759.52 | 4,093.61 | 4,164.45 | |
4、人工成本 | ||||
人工成本合计（万元） | 1,138.02 | 1,442.01 | 1,363.68 | |
5、管理费用 | ||||
管理费用（万元） | 117.55 | 65.75 | 73.37 | |
6、财务费用 | ||||
财务费用合计（万元） | 3,357.69 | 3,485.36 | 3,335.63 | |
合计 | 11,513.08 | 13,321.56 | 13,828.26 |
3、2020年、2021、2022年经审计财务报表（详见附件）。
三、通告公示时限：2023年6月8日—2023年7月9日
四、公开方式：****政府门户网站
五、****组织专门机构和人员，负责污水处理成本信息公开有关问题的答疑、宣传、解释等工作。具体联系人：陈训辉；电话：028-****5906，地址：**省**市仁**珠嘉镇国和村八组。
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2023年6月8日
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