东方市八所镇第六幼儿园建设项目东方市八所镇第六幼儿园建设项目东方市八所镇第六幼儿园建设项目东方市八所镇第六幼儿园建设项目（招标公告）
**市2022****政府专项债券项目资金绩效评价公开
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| 名 称： **市2022****政府专项债券项目资金绩效评价公开 | |||
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**市2022****政府专项债券项目资金绩效评价公开
****财政厅关于印发《****政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（琼财债〔2022〕417号），现将我市2022****政府专项债券项目资金绩效评价予以公开，详见附件。
附件：1.**市**片区（一期）棚户区改造项目
2.**省**市十所村整体搬**置项目
3.**医院****医院项目（二期工程）
4.**医院****医院建设项目
5.****建设项目
6.******集团海上风电设备运输路线建设项目
7.**临港产业园疏港二路富岛段市政工程项目
8.**临港产业园疏港一路那悦段市政工程项目
9.**临港产业园规划二支路市政工程项目
10.**临港产业园四横路市政工程项目
11.**市**污水收集管网建设及改造工程
12.**市感城镇镇区污水处理设施提标改造及配套管网工程
13.****保健院改扩建项目
14.**市2022年城镇老旧小区改造工程
15.八所至**供水管道工程
16.**市海陆特勤消防救援站建设工程项目
相关文件
2022****政府债券项目绩效目标表 2022****政府债券项目绩效目标表 2022****政府债券项目绩效目标表 2022****政府债券项目绩效目标表 2022****政府债券项目绩效目标表 2022****政府债券项目绩效目标表 2022****政府债券项目绩效目标表 2022****政府债券项目绩效目标表 项目名称： 项目名称： ****建设项目 ****建设项目 ****建设项目 ****建设项目 ****建设项目 ****建设项目 主管部门： 主管部门： ****教育局 资金总额（万元）： 资金总额（万元）： 1700.00 1700.00 1700.00 项目负责人电话： 项目负责人电话： 155****8000 财政拨款（万元）： 财政拨款（万元）： 1700.00 1700.00 1700.00 预算执行率权重： 预算执行率权重： 10% 其他资金（万元）： 其他资金（万元）： 总体目标 目标1： 将工程形象进度提升至70%，完成项目各单体主体结构，使项目进入装修阶段。 将工程形象进度提升至70%，完成项目各单体主体结构，使项目进入装修阶段。 将工程形象进度提升至70%，完成项目各单体主体结构，使项目进入装修阶段。 将工程形象进度提升至70%，完成项目各单体主体结构，使项目进入装修阶段。 将工程形象进度提升至70%，完成项目各单体主体结构，使项目进入装修阶段。 将工程形象进度提升至70%，完成项目各单体主体结构，使项目进入装修阶段。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标性质 绩效指标值 绩效度量单位 权重% 指标方向性 产出指标 数量指标 总建筑面积 ≥ 3600平方米 30 正向指标 效益指标 时效指标 项目收益人数 ≥ 540人 30 正向指标 满意度指标 服务对象满意度指标 受益群体满意度 ≥ 95 % 30 正向指标 事前绩效评估表 事前绩效评估表 事前绩效评估表 事前绩效评估表 事前绩效评估表 事前绩效评估表 事前绩效评估表 事前绩效评估表 单位信息： ****教育局 ****教育局 项目名称： ****建设项目 ****建设项目 ****建设项目 ****建设项目 评估内容 权重 评估问题 权重 选项 单位自评分和评估等级 评分说明 评分说明 总得分 100 100 100 评估等级 优 是否有具体的实施时间 2 是 2 是否有明确的工作程序 2 是 2 基础设施条件是否能够有效保障 2 是 2 实施方案可行性 16 组织机构是否健全，职责分工是否明确 2 是 2 资金能否足额保证 2 是 2 是否具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段 2 是 2 是否有针对突发事件或未知风险的应急措施 2 是 2 是否制定实施方案或计划 2 是 2 财力支持方面是否可持续 2 是 2 可持续性 8 预期产出及效果是否可持续 2 是 2 可持续性 8 组织管理机构是否可持续 2 是 2 可持续性 8 运行机制是否可持续 2 是 2 筹资渠道是否符合法律法规规定 2 是 2 筹资结构是否合理 2 是 2 筹资合规性 12 是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围 2 是 2 资金来源渠道是否明确 2 是 2 各渠道资金到位时间、条件是否能够落实 2 是 2 财政资金支持方式是否科学合理 2 是 2 绩效目标是否量化可考核 3 是 3 是否与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致 3 是 3 绩效指标是否细化、量化 3 是 3 绩效目标和绩效指标是否契合政策或项目实质 3 是 3 绩效目标合理性 30 是否有明确的绩效目标 3 是 3 产出和效果是否相关联 3 是 3 是否对满意度指标进行量化预测 3 是 3 绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性 3 是 3 绩效目标和绩效指标是否匹配 3 是 3 绩效指标设计是否全面完整 3 是 3 是否符合中央决策部署 2 是 2 ****省委、省政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点或部门的职能分工 4 是 4 是否列入本单位年度工作计划 2 是 2 是否有可替代性 2 否 2 是否具有现实需求 2 是 2
立项必要性24
事前绩效评估表 事前绩效评估表 事前绩效评估表 事前绩效评估表 事前绩效评估表 事前绩效评估表 事前绩效评估表 事前绩效评估表 单位信息： ****教育局 ****教育局 项目名称： ****建设项目 ****建设项目 ****建设项目 ****建设项目 评估内容 权重 评估问题 权重 选项 单位自评分和评估等级 评分说明 评分说明 是否存在技术上的瓶颈 2 否 2 是否与已实施的政策或项目重复 2 否 2 立项必要性 24 经济、社会、环境或可持续性效益是否明显 2 是 2 是否与本部门或其他部门待实施的政策或项目重复 2 否 2 受益人是否明确 2 是 2 预期产出是否能满足需求 2 是 2 预算测算是否有规范的支出标准依据 2 是 2 能否以较低成本实现绩效目标 2 是 2 投入经济性 10 预算是否有漏项 2 否 2 是否有节约成本或杜绝浪费的措施 2 是 2 是否有提高预算使用效率的措施或预案 2 是 2 填表说明：仅填灰色空格，另外“选项”列，下拉框选“是”或“否”分数会自动计算。
2022年**市民生事业专项债券（二期）
项目收益与融资自求平衡方案
债券情况
2022年**市民生事业专项债券（二期）发行总额为0.48亿元，品种为记账式固定利
率附息债券，全部为新增债券，期限为10年期。本次债券每半一次利息随本
金一起支付，发行****银行****交易所债券市流通。
拟发行的2022年**市民生事业专项债券（二期2概况
债券名称 发行规模 债券期限 债券利率 付息方式 上市流通安排 2022年**市民生事业专项债券
甘
0.48亿元
10年期
固定利率
每半年付息，最后一次利息随本金一起支付
于上市日（即招标日后第3个工作日）起，****银行间债券市
****交易所债券市场上市流通
基本假设
1、预测期内国家政策、法律以及当前社会政治，经济环境不发生重大变化；
2、预测期内国家税收政策不发生重大变化；
3、预测期内国家金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对面稳定；
4、预测期内项目所从事的行业及市场状况不发生重大变化；
5、预测期内经营运作未受到诸如能源、原材料、人员、交通、电信、水电供应等的严
重短缺和成本中客观因素的巨大变化而产生的不利影响；
6、预测期内各工程****政府部门的审批，项目的建设计划、融资计划等
能够顺利执行；
7、预测期内出现的年****政府基金预算收入统筹安排解决；
1
8、无其他人力不可抗拒因素和不可预算因素所造成的重大不利影响。
三、区域情况
（一）**市概况
**市地处**省西**，北距**210公里，南距**180余公里，处于东经
108°36＇46”至109°07＇19”，北纬18°43＇08”至19°18＇43”之间，昌化江下游。
南及东南与乐东县接壤，北至东北隔昌化江与**县交界，西临北部湾，与越南隔
海相望，北靠黎母山脉。**市属热带季风海洋性气候区，旱湿两季分明，降雨量偏小，日
照充足，蒸发量大。**市自然**丰富，已探明的矿藏有金、锌、铁、铜、钨、钛、石英
砂、石灰岩、水晶、**石。其中黄金储量大，品位高，是**省主要黄金产地。
（二）**市经济发展情况及财政情况
2019年全市地区生产总值（GDP）193.08亿元，按可比价格计算，比上年增长8.5%。
其中：第一产业增加值48.46亿元，增长7.83%；第二产业增加值80.13亿元，增长1.5%；
第三产业增加值64.49亿元，增长19.3%。三次产业增加值占地区生产总值比重分别为
25.1:41.5:33.4。2019年**市实现财政总收入74.21亿元，其中一般公共预算收入15.17
亿元；政府性基金预算收入10.40亿元。2019****政府专项债务限额15.61亿
元，地方政府专项债务余额14.11亿元。
2020年全市地区生产总值186.50亿元，按可比价格计算，比上年下降1.9%。其中：第
一产业增加值50.54亿元，增长5.6%；第二产业增加值70.30亿元，下降9.2%；第三产业
增加值65.66亿元，增长1.9%。三次产业增加值占地区生产总值比重分别为27.1:37.7:
35.2。2020年**市实现财政总收入85.77亿元，同比增长15.60%。其中一般公共预算收
入13.1亿元，比上年下降13.7%；政府性基金预算收入5.96亿元，比上年下降36.20%。2020
****政府专项债务限额21.11亿元，地方政府专项债务余额20.94亿元。
2021年全市地区生产总值215.03亿元，按可比价格计算，比上年增长7.7%。其中：第
一产业增加值56.77亿元，增长5.9%；第二产业增加值80.13亿元，增长5.6%；第三产业
增加值78.13亿元，增长11.0%。三次产业占GDP的比重为26.4:37.3:36.3。2021年东
方市实现财政总收入79.14亿元，其中一般公共预算收入10.77亿元，政府性基金预算收入
5.43亿元。2021****政府专项债务限额38.83亿元，地方政府专项债务余额
38.83亿元。
2
四、项目概况
2022年**市民生事业专项债券（二期）项目包含****建设项目、
****保健院改扩建项目、**医院****医院建设项目等三个子项目。
项目一：****建设项目
项目建设单位及主管部门：****教育局，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理。
建设规模及内容为：本项目总用地面积8901.12m，总建筑面积7211.54m。其中地上
建筑面积6861.37m，地下建筑面积350.17m，建筑层数为地上3层，地下1层，建筑高
度为12.9m。****活动室、保健观察室、晨检接待室、储藏室、厨房、教室休息室、门
卫收发室、柴油发电机房、水泵房等功能用房。项目建成后能容纳18个班级540名幼儿生
活学习。项目采用装配式方式建造。****幼儿园综合楼的建筑工程、给排水工
程、电气工程、通风工程、消防工程及配套的校门、围墙、校道硬化、铺设面包砖、塑胶跑
道、绿化及室外给排水官网、电气、消防等基础配套设施工程，同时购置相应的教学设备及
教玩具等配套设备设施。
项目已于2021年12月开工，预计2023年3月完工。
项目审批情况具体如下：
序号 项目名称 批复单位 批复事项 批复文号 1 ****建设项目 ****服务局 可行性研究报告的批复 东审政投（2021）065号 2 ****建设项目 ****服务局 初步设计及概算的批复 东审政投（2021）140号 项目二：****保健院改扩建项目
包括**工程、改造装修工程、拆除楼房工程、院区园林景观改造工程等。
**工程，****保健院综合楼，建筑面积15274.87平方米，其中地下建筑面
积1838.79平方米，地上建筑面积13436.08平方米；**机械停车库1座，建筑面积590.12
平方米；**设备房1间，建筑面积127.80平方米；1号门岗建筑面积33.83平方米，2号
门岗建筑面积14.56平方米。
改造装修工程，装修改造妇产科楼（原6号楼）建筑面积4602.93平方米；妇幼临床楼（原
8号楼）地上建筑面积12328.15平方米，地下室建筑面积913.15平方米；发热门诊（原9
号楼）建筑面积1429.56平方米；并配套室外及其他附属工程等。
3
拆除楼房工程，****医院楼房7栋，其中：原1号楼建筑面积1212.60
平方米，原2号楼建筑面积1979.60平方米，原3号楼建筑面积4624.80平方米，原4号楼
建筑面积1480.50平方米，原5号楼建筑面积1560.00平方米、原7号楼建筑面积1775.10
平方米，原10号楼建筑面积1762.56平方米，生活区宿舍楼拆除房屋建筑面积1330.00平
方米，洗衣房拆除建筑面积410.40平方米，1号、3号、4号楼后**拆除建筑面积296.52
平方米，宣传亭建筑面积143.50平方米，共拆除房屋面积16575.58平方米。
项目实施单位：****保健院，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未
来债券的还本付息事项。
项目主管部门：****委员会，负责监督资金的使用。
项目已于2020年10月开工建设，项目预计将在2023年10月完工。
项目三：**医院****医院建设项目
**医院****医院****医院一体化信息系统来支撑与优化
****医院的管理与服务，****数据中心**台应用，降低整体建设成
****医院整体临床业务能力，形成集团化运营管理体系，助推**市医疗服务水
平的蓬勃发展。项目主要建设内容：业务应用系统包括：HIS和CIS、医技系统、便民服务系
统、管理系统、区域医疗系统等及外部接口：软硬件设备采购包括：计算机网络系统（有线网）、
计算机网络系统（无线网）、计算机网络系统（安全设备）、存储**、多媒体会议及手术
示教系统、开业预设科室电脑及设备。
项目实施单位：****医院，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来
债券的还本付息事项。
项目主管部门：****委员会，负责监督资金的使用。
项目预计完工时间为2025年2月。
五、项目建设的必要性和社会效益分析
1、符合国家普及学前教育的要求
《国家中长期教育发展规划纲要》中提出了普及学前教育的目标，并要求“把发展学前
教育纳入城镇、社会主义新农村建设规划，建立政府主导、社会参与、公办民办并举的办园
体制。****幼儿园”。国家的****人民政府关于大力发展学前教育的
政策为我们发展学前教育，改善幼儿园办园条件、扩建幼儿园规模提供了良好的机遇。
4
2、有助于缩小社会差距、促进教育公平、构建和谐社会
项目建成对促进幼儿教育跨越式发展，促进幼儿身心全面健康发展，促进社会经济和谐
发展，普及义务教育，提高国民整体素质具有良好的促进作用。
3、是实现社会主义现代化和中华民族伟大**的客观需要
该项目是用于大教育整体发展的一项公共工程，是事业性和公共性设施的统一体。项目
的建成，将极大地改善当地幼儿教育事业的落后现状，提升幼儿教育整体发展水平，解决幼
儿入园难的问题。对规范幼儿教育管理，切实提高保教质量，为幼儿终生发展，为当地经济
建设服务，幼儿教育均衡发展，促进教育公平都将起到巨大的推动作用。
4、满足人民群众日益增长的就医需求
****保健院承载着辖区妇女、儿童医疗卫生服务。****保健院现有主要
基础设施建筑（业务用房）由于功能不全、布局不合理，医疗设备的不足，医疗队伍薄弱，
与基层医疗卫生机构标准化建设格格不入。现有设施和设备等均无法满足现实和未来的就医
需求，因此，依据现实需求和未来对妇女和儿童的考虑，从社会公共卫生角度看，改扩建妇
幼保健院是必要的。
5、完善卫生公共服务体系、促进优生优育
妇幼保健院是公共卫生服务体系的重要组成部分。妇幼保健院通过优生优育，妇幼保健
和计划生育技术服务，降低妇女儿童的患疾率及死亡率，提高妇女、儿童的身心健康水平；
保证我国“控制人口数量、提高人口素质”基本国策的实现；****保健院的改扩建，
特别是医疗设备和技术的改进，可以为该区的计划生育工作提供有力的技术保障。同时，该
院将拥有更多的**为孕产妇做好孕期保健、儿童保健、儿科常见病防治及生殖健康等培训
和保健工作。这些举措将为提高**市孕产妇的产前检查率和住院分婉率，减少新生儿中残
疾儿的比率，为**市优生、优育工作打下坚实的基础
6、预防、医治妇女、儿童疾病，提高其生活质量
妇女、儿童会出现各种疾病，这不仅影响他们的身体健康，某些疾病甚至会影响到未来
的正常生活。因此，政府必须切实有效地做好妇女、儿童疾病的预防、医治工作，而**市
妇幼保健院的改扩建，就是一个极好的模范工程。通过医院在硬件和软件两方面的改造，使
5
该区域及周边地区的妇女、儿童疾病的预防和医治得到有力的保障。
因此，本项目的建设势在必行。
六、项目收益资金
（一）****建设项目
1、项目运营收入
本项目主要收入来源为保教费收入、伙食费收入、补助资金。
（1）保教费收入
本项目建成投用后可新增标准学位540个，小班、中班、大班各180人。保教费预计每
生每月240元，按每学年10个月收取，则2024年度保教费收入为129.60万元。
（2）伙食费收入
假设伙食费按25元/人/天收取，每月按21天计算，每学年10个月收取，则2024年度
伙食费收入为283.50万元。
（3）补助收入
****财政厅、教育厅关于下达2021年教育发****幼儿园运行补助
项目）的通知（琼财教（2021）149号），2021年度**市获取财政补助资金840万元。假
设该项目建成后，每生每学年可获取补助资金800元，则2024年度补助收入金额为43.20
万元。
2、项目运营成本
项目的付现运营成本主要为师生的水费、电费、维修及其他成本。
（1）水费成本
假设每人每天用水量为1吨，水价按2.18元/吨计算，则2024年度水费成本为28.84
万元。
（2）电费成本
预计每年度电费成本10万元。
（3）维修及其他成本
维修成本主要为房屋修鳝、教学仪器修理等，其他成本主要为不可预见成本。
上述成本发生额预计为收入发生总额的5%。
3、债券发行成本
债券发行成本包括发行费及登记手续费，其中发行费为发行金额的0.10%，登记手续费
为发行金额的0.01%。
****保健院改扩建项目
1、运营期间资金流入
根据医院历史运营的****医院建设好以后的运营收入，包括门诊收入、其
他收入。
（1）门诊收入
****保健院历史数据，2021年就诊人次较2020年增加了15.98%。基于谨慎
性原则，综合考虑项目建成后未来各年度计划增加的门诊量及经营负荷情况，以2021年度
门诊收入为基准，预测2022年至2028年收入按每年12%的速度递增，2029年以后按每年
8%的速度递增。假设项目2024年开始运营，则2024年度门诊收入将达到549.36万元。
（2）其他收入
****保健院2021年度其他收入为基准，预测2022年至2028年收入按每年12%
的速度递增，2029年以后按每年8%的速度递增。假设项目2024年开始运营，则2024年度
其他收入将达到2.16万元
2、运营期间资金流出
医院运营期间资金流出主要包括人工成本、材料消耗成本、修理费用、其它费用。
（1）人工成本
人工成本主要为人员工资及其福利费用，****保健院2021年实际支出的工资
及福利费用为基数，以后各年度每三年增长5%，2024年人工成本为99.87万元。
（2）材料成本
本项目主要材料消耗为治疗用品成本和药品成本等。****保健院2021年实际
7
发生的材料成本作为基数，2022年至2028年以5%的速度逐年增长，2029年以后以每年3%
的速度逐年增长，2024年的材料成本为222.31万元。
（3）修理费用
****保健院2021年实际发生的修理费用作为基数，2022年至2028年以5%的
速度逐年增长，2029年以后以每年3%的速度逐年增长，2024年的修理费用为1.60万元。
（4）其它费用
****保健院2021年实际发生的其他费用的作为基数，2022年至2028年以5%
的速度逐年增长，2029年以后以每年3%的速度逐年增长，2024年其它费用总计为46.74万
元。
3、债券发行费用
债券发行费用包括发行费及登记手续费，其中发行费为发行金额的0.10%，登记手续费
为发行金额的0.01%。
（三）**医院****医院建设项目
1、收入来源和基本假设
根据医院历史运营的****医院建设好以后的运营收入，包括门诊收入、住
院收入、其他收入。
2、经营成本和基本假设
医院运营期间付现成本主要包括工资及福利费、材料消耗成本、燃料动力费、修理费用、
其它费用。
3、预测假设
率为9.00%，基于谨慎性原则合理预估以后每年按照6%增长率计算医疗收入。
运营期资金流入表
单位：万元
年度 门诊收入 住院收入 其他收入 资金流入 2022年 15,797.60 19,221.16 305.24 35,24.00 2023年 16,745.45 20,374.43 323.55 37，43,44 2024年 17,750.18 21,596.90 342.96 39,690.04 2025年 18,815.19 22,892.71 363.54 42,071.45 2026年 19,944.10 24,266.28 385.35 44，595.73 2027年 21，140.75 25,722.25 408.47 47，271.48 2028年 22,409.19 27，265.59 432.98 50,107.76 2029年 23,753.75 28,901.52 458.96 53,114.23 2030年 25,178.97 30,635.61 486.50 56,301.08 2031年 26,689.71 32,473.75 515.69 59,679.15 2032年 28,291.09 34,422.18 546.63 63,259.90 合计 236,515.99 287,772.39 4,569.89 528,858.26 （2）人工成本
以**医院2021年度实际发生的人工成本作为基数，并预估以后每年按照1%增长率计
算，经测算，2022年人工成本总额为12,871.87万元
（3）材料成本
本项目主要材料消耗为治疗用品成本和药品成本等。以**医院2021年度实际发生的
材料成本作为基数，并预估以后每年按照1%增长率计算，经测算，2022年材料成本总计为
16,392.92万元。
（4）燃料动力费
以**医院2021年度实际发生的燃料动力费作为基数，并预估以后每年按照1%增长率
计算，经测算，2022年燃料动力费总计为329.43万元。
（5）修理费用
以**医院2021年度实际发生的修理费用作为基数，并预估以后每年按照1%增长率计
算，经测算，2022年修理费用总计为360.67万元。
（6）其它费用
以**医院2021年度实际发生的其它费用作为基数，并预估以后每年按照1%增长率计
算，经测算，2022年其它费用总计为1，242.23万元。
运营期资金流出表
单位：万元
燃料动力费 修理费用其它费用资金流出 329.43 360.671,242.2331,197.12 332.72 364.****.6631,509.09 336.05 367.****.18 339.41 371.601,279.8732，142.43 342.80 375.321,292.6732，463.85 年度人工成本材料成本
2022年16,392.9212，871.8716,392.92
2023年13,000.****.85
2024年13,130.5916，722.42
2025年13，261.9016,889.65
2026年13,394.52
17，058.54
9
2027年 13,528.46 17,229.13 346.23 379.07 1,305.60 32,788.49 2028年 13,663.75 17，401.42 349.69 382.86 1,318.66 33,116.37 2029年 13,800.38 17.****.43 353.19 386.69 1,331.84 33,447.54 2030年 13,938.39 17,751.19 356.72 390.56 1,345.16 33,782.01 2031年 14,077.77 17,928.70 360.29 394.46 1,358.61 34,119.83 2032年 14,218.55 18,107.99 363.89 398.41 1,372.20 34，461.03 合计 148,886.75 189.****.24 3,810.42 4,171.82 14,368.71 360,851.95 4、债券发行费用
债券发行费用包括发行费及登记手续费，其中发行费为发行金额的0.10%，登记手续费
为发行金额的0.01%。
七、项目征收资金支出
2022年**市民生事业专项债券（二期）资金支出总额约为192，216.90万元，明细如
下：
1、****建设项目资金支出总额约为5，089.42万元，主要包括：建
安工程费4,248.85万元，工程建设其他费用598.22万元，预备费242.35万元。数据来自
于初步设计及概算的批复。
2、****保健院改扩建项目总投资为20,972.13万元，其中：**工程费15,375.01
万元，设备购置费2,544.16万元，工程建设其它费2，058.84万元，预备费994.12万元。
项目已取得****服务局****保健院改扩建项目初步设计及概
算的批复（东审政投[2021]145号）。
3、**医院****医院建设项目总投资为4,787.79万元，其中：软硬件设
备及材料采购费1378.68万元，软件采购及二次开发费2，530.00万元，应用软件采购费
270.00万元，集成费334.29万元，其他费用274.81万元。
项目已取得****信息化局关于**医院****医院建设项目
初步设计及概算的批复（东工科信政投（2022）3号）
另有2020年5月已发债项目**医院****医院项目（一期**门诊医技住院
楼）的投资情况披露如下：项目总投资为79,743.20万元。其中**工程费72，852.82万元；
工程建设其它费4,045.16万元；预备费为2,845.22万元。建设期为两年。该子项目不参与
本次发债额度，仅在计算项目总投资、资金筹措测算还本付息以及测算资**衡时将其考虑
在内。
10
2028年 1,500.00 52.50 52.50 1,500.00 2029年 1,500,00 52.50 52.50 1,500.00 2030年 1,500.00 52.50 52.50 1,500.00 2031年 1,500.00 52.50 52.50 1,500.00 2032年 1,500.00 1,500.00 26.25 1,526.25 合计 1,500.00 1,500.00 525.00 2,025.00 后续拟发行专项债券还本付息明细如下（单位：万元）：
年度 期初借款余额 当期新增借款 当期还本 当期付息 当期还本付息合计 期末借款余额 2022年 39,500.00 39,500.00 2023年 39,500.00 1,382,50 1,82,50 39,500.00 2024年 39,500.00 1,382.50 1,382.50 39,500.00 2025年 39,500.00 1,382.50 1,382.50 39,500.00 2026年 39,500.00 1,382,50 1,382,50 39,500.00 2027年 39,500.00 1.382.50 1,382.50 39,500.00 2028年 39,500.00 1382.50 1,382.50 39,500.00 2029年 39,500.00 1,382,50 1,382.50 39,500.00 2030年 39,500.00 1,382.50 1,382.50 39,500.00 2031年 39,500.00 1,382.50 1,382.50 39,500.00 2032年 39,500.00 39,500.00 1,382.50 40,882.50 合计 39,500.00 39,500.00 13，825.00 53,325.00 14
七号 皖1966 0.90004 ****562 20680.9 166455 81 2645:: SST 12207 9919 26元 2644::1 ￥9990 9111 9919 05.65 211 99°19 09965 ****2222 26200 66900 2111 9919 09.60 5L:616) 1820元 2121 9919 09°485.0 91121 9919 09'69 63990 9919 09.69 4220元 9111 9919 530 LL'6LS 4420元 99.9/3 9919 09.65 L9°08 20005 98‘100.1 98100°) 56458 6666L 09'65 14401 53591 22200 00.0000 00.09L 00.0021 ****500 00.000°° 481 291L6- 56'51 00.009 00.009 00.009 00.009 994486 / 12 1 二 2 2 2 24 25 三 四 五 （全
一目亚目
九
序号 年度 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 合计 一 资金流入 9,450.00 4,500.00 7，022.13 551.52 617.70 691.82 774.84 867.82 937.25 1,012.23 1,093.20 1,180.66 28,699.16 1.1 政府资本金 9,450.00 2,900.00 7,022.13 19,372.13 1.2 运营期资金流入 551.52 617.70 691.82 774.84 867.82 937.25 1,012.23 1,093.20 1,180.66 7,727.03 1.3 本次债券融资 1,600.00 1,600.00 二 资金流出 7,379.20 2,070.80 4.224.19 6335.10 1,490.86 461.57 481.84 503.14 525.49 539.58 554.08 569.03 2,156.42 27,291.29 2.1 项目征收支出 7379.20 2,070.80 4,194.43 6,279.10 1.048.61 20,972.13 2.2 运营期资金流出 386.25 405.57 425.84 447.14 469.49 483.58 498.08 513.03 528.42 4,157.40 2.3 债券发行费用 1.76 1.76 2.4 本次债券融资还本 1,600.00 1,600.00 2.5 本次债券利息 28.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 28.00 560.00 三 当年现金净流入 2,070.80 -2.070.80 275.81 687.03 -939.34 156.13 209.98 271.70 342.33 397.67 458.14 524.18 -975.76 1,407.88 四 期末累计现金结存额 2,070.80 275.81 962.85 23.50 179.64 389.61 661.32 1,003.65 1,401.32 1,859.46 2,383.63 1407.88 1,407.88 五 本息覆盖倍数 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 项目三：**医院****医院建设项目
16
序号年度 序号年度 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 合计 合计 资金流入 68,000.00 47,155.35 86,324.00 37，443.44 39,690.04 42,071.45 44,595.73 47，271.48 50,107.76 53,114.23 56.****.08 59,679.15 63,259.90 695,013.6 1.1自筹资金 38,000.00 47，155.35 85,155.35 1.2项目运营收入 35,324.00 37，443.44 39,690.04 42,071.45 44,595.73 47，271.48 50,107.76 53,114.23 56.****.08 59,679.15 63,259.90 528.****.2 1.32020年债券融资 30.****.00 30.****.00 1.42022年提前批债券融资 10,000.00 10,000.00 1.5本次债券融资 1,500.00 1,500.00 1.6后续债券融资 39,500.00 39,500.00 二资金流出 50,396.88 42.****.09 96，343.66 39,861.29 38.****.18 35,761.43 35,082.85 35.****.49 35,735.37 36，066.54 65.****.51 35,859.83 87,022.28 634,286.4 2.1项目投资支出 49,924.38 41,465.09 64，032.69 5,733.19 4,000.00 1,000.00 166,155.3 2.2项目运营成本 31,197.12 31,509.09 31.****.18 32,142.43 32,463.85 32,788.49 33,116.37 33,447.54 33,782.01 34,119.83 34，461.03 360,851.9 360,851.9 2.3债券发行费用 33.00 56.10 89.10 2.42020年债券还本 30.****.00 30.****.00 2.52020年债券利息 439.50 879.00 879.00 879.00 879.00 879.00 879.00 879.00 879.00 879.00 439.50 8.790.00 2.72022年提前批债券利息 152.50 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00 152.50 3,050.00 2.62022年提前批债券还本 10,000.00 10,000.00 2.8本次债券还本 1,500.00 1,500.00 2.9本次债券利息 26.25 52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 26.25 525.00 2.10后续债券还本 39,500.00 39,500.00 2.11后续债券利息 1,382.50 1,382.50 1,382.50 1,382.50 1,382.50 1,382.50 1,382.50 1,382.50 1,382.50 1,382.50 13,825.00 三当年项目现金净流入 17,603.12 4,811.27 -10.****.6 -2,417.85 1，246.86 6,310.02 9,512.88 11,863.99 14372.39 17，047.69 -9,660.43 23,819.32 -23,762.3 60.****.22 四期末累计现金结存额 17,603.12 22,414.39 12.****.72 9,976.87 11,223.73 17,533.75 27.****.64 38,910.62 53,283.02 70.****.71 60.****.28 84.****.60 60.****.22 60.****.22 五本息覆盖倍数 1.57 17
项目一：****建设项目
综上，该项目专项债券存续期间项目资**衡状况较好。该项目专项债券到期还本付息
后，期末资金余额为1，254.92万元。在专项债券存续期间，项目收益资金净额为3,551.79
万元，扣除债券发行成本1.87万元，可用于偿还专项债券本息的资金余额为3,549.92万元；
专项债券还本付息累计资金流出2，295.00万元，项目收益足以覆盖专项债券还本付息总额，
预计本息覆盖倍数可达1.55倍，保障程度较高。
对专项债券整体存续期资**衡进行压力测试
根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的未来收入下降10%的情况下，项
目的债券本息覆盖率仍然>1；当项目的未来成本和利率分别上升10%的情况下，项目的债券
本息覆盖率仍然>1。因此，本项目中的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压
力测试，还本付息资金具有一定的稳定性及风险抵抗能力。项目的压力测试情况详见下表：
项目压力测试表
资金覆盖率-压力测试 -10% -5% 0% 5% 10% 未来成本变动敏感性分析 债券本息资金覆盖率 1.57 1.56 1.55 1.53 1.52 未来收入变动敏感性分析 债券本息资金覆盖率 1.37 1.46 1.55 1.64 1.73 利率变动敏感性分析 债券本息资金覆盖率 1.59 1.57 1.55 1.53 1.51 项目二：****保健院改扩建项目
综上，在该项目专项债券存续期间项目资**衡状况较好。该项目专项债券到期还本付
息后，期末资金余额为1，407.88万元。在专项债券存续期间，项目运营期间资金净额为
3,569.64万元，扣除本次发行费用1.76万元，可用于偿还专项债券本息的资金余额为
3,567.88万元；本次专项债券还本付息累计资金流出2,160.00万元，项目收益足以覆盖专项
债券还本付息总额，预计发债本息覆盖倍数可达1.65倍，保障程度较高。
对专项债券整体存续期资**衡进行压力测试
根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的未来收入下降10%的情况下，项
目的债券本息覆盖率仍然>1；当项目的未来成本和利率分别上升10%的情况下，项目的债券
本息覆盖率仍然>1。因此，本项目中的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压
力测试，还本付息资金具有一定的稳定性及风险抵抗能力。项目的压力测试情况详见下表：
项目压力测试表
18
资金覆盖率-压力测试 -10% -5% 0% 5% 10% 未来成本变动敏感性分析 债券本息资金覆盖率 1.84 1.75 1.65 1.56 1.46 未来收入变动敏感性分析 债券本息资金覆盖率 1.29 1.47 1.65 1.83 2.01 利率变动敏感性分析 债券本息资金覆盖率 1.70 1.67 1.65 1.63 1.61 项目三：**医院****医院建设项目
综上，在该项目专项债券存续期间项目资**衡状况较好。该项目专项债券到期还本付
息后，期末资金余额为60，727.22万元。在专项债券存续期间，项目运营期间资金净额为
168,006.31万元，扣除本次发行费用89.10万元，可用于偿还专项债券本息的资金余额为
167,917.21万元；本次专项债券还本付息累计资金流出107,190.00万元，项目收益足以覆盖
专项债券还本付息总额，预计发债本息覆盖倍数可达1.57倍，保障程度较高
对专项债券整体存续期资**衡进行压力测试
根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的未来收入下降10%的情况下，项
目的债券本息覆盖率仍然>1；当项目的未来成本和利率分别上升10%的情况下，项目的债券
本息覆盖率仍然>1。因此，本项目中的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压
力测试，还本付息资金具有一定的稳定性及风险抵抗能力。项目的压力测试情况详见下表：
项目压力测试表
资金覆盖率-压力测试 -10% -5% 0% 5% 10% 未来成本变动敏感性分析 债券本息资金覆盖率 1.90 1.73 1.57 1.40 1.23 未来收入变动敏感性分析 债券本息资金覆盖率 1.07 1.32 1.57 1.81 2.06 利率变动敏感性分析 债券本息资金覆盖率 1.61 1.59 1.57 1.55 1.53 十、潜在风险评估
项目面临的主要风险包括利率风险、流动性风险、政策风险、定价风险、现金流预测风
险、安全建设风险与项目完工风险等因素。
（一）影响项目收益的风险及控制措施
1、利率风险
在本期专项债券续存期内，受国民经济状况和国家财政政策、货币政策及其他经济政策
的影响，市场利率水平存在变动的可能性。市场利率的波动将给本期专项债券的投资带来一
19
定的价格风险。
2、流动性风险
本****银行间债券市场、****交易所****交易所市场交易
流通，银行间债券市场、****交易所****交易所市场资金的供需状况及投资
者的投资偏好变化可能影响本期专项债券的流动性，在转让时存在无法找到交易对象而存在
一定的流动性风险。
3、国家和地区政策风险
本项目所处的行业，从投资、建设、经营和管理等方面均受国家目前政策的大力支持。
但根据本项目投资计划及工程进度需求，债券存续期为10年，因此结合我国国民经济发展不
同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度调整的特点。国家宏观经济政策和产业政策调整
将会影响本项目的经营管理活动，不排除在一定时期内对项目运营收益产生不利影响的可能
性。
4、现金流预测风险
本债券的资**衡根据对本项目未来现金流的合理预测而设计，由于上述影响因素具有
一定的不确定性，因此对本项目未来现金流的预测也可能会出现一定程度的偏差，投资人可
能面临现金流预测偏差导致的投资风险。
5、安全建设风险
施工过程中影响安全建设的因素众多，包括人为因素、设备因素、技术因素以及恶劣天
气、自然灾害等外部环境因素，如发生意外安全事故，将对项目的正常经营产生不利影响。
6、项目完工风险
在建设施工过程产生的风险，可能会出现建设标准、建设内容、施工进度和工程质量不
达标的问题，这将影响项目如期完工，带来成本超支问题。针对上述可能出现的问题，将在
项目建设期，对项目全部建设资金使用情况适时进行审计；在项目建成后，对项目建设成本
进行专项审计。当项目总投资超过概算时，由项目单位负责筹集落实资金缺口，确保项目资
金的及时投入和工程的顺利完工
（二）项目风险控制措施
组织机构风险的控制措施
1、
遵循依法投资原则、战略性投资原则、审慎原则、收益性原则、规模控制原则，按程序
进行投资决策。同时从前期开始树立风险防范意识，重视风险防范和控制。对项目的各阶段、
20
各方面风险进行系统的识别和分析，采取有效的风险防范措施，建立完善的风险控制体系，
达到防患于未然的目的。
2、施工技术风险
应督促施工承接单位积极学习、引进先进、可靠的施工技术和装备，加强施工管理。
3、工程风险的控制措施
与设计单位保持良好沟通，设计阶段加大投入，做好、做全现场勘探、勘察工作，尽量
优化设计，防止设计力案发生较大变化，尽量减少不必要的设计变更，争取较大的设计价差。
4、投资估算及资金风险的控制措施
要控制这一风险，需从设计和施工两个不同的方面开展工作。设计阶段在满足标准的前
提下，尽可能多做方案，做细方案，通过局部方案的多方案优化比选，组合推荐项目最经济、
最合理的力案，最大限度降低工程造价。施工阶段严格管理，在把好质量关的同时，严格控
制项目工程造价，把握施工进度，做到不窝工、不浪费。同时，在条件允许的前提下，施工
过程中，尽可能结合实际情况进一步优化施工图设计，降低工程造价。同时为了防止施工阶
段项目区域主要材料的实际价格与现阶段估算价格发生较大偏离，材料可以严格按照招投标
方式，通过竞价来达到控制价格的目的。
5、环境影响风险的控制措施
施工过程中，严格监察工作，将施工对周边环境的影响降低到最低限度：同时做好与环
境保护部门等相关部门的沟通工作，尽量减少补偿费用。
6、成本波动风险的控制措施
成本波动风险产生的因素有几方面，其中重要的是施工阶段项目区域主要建筑材料的实
际价格与现阶段估算价格发生较大偏离。建筑材料可以严格按照招投标方式，通过竞价来达
到控制价格的目的。
十一、偿债保障及投资者保护
1、专项债券偿债保障措施
项目良好的收益是专项债券本息偿付的主要来源。本期专项债券存续期内预期可用于偿
还专项债券本息的资金余额为175，035.01万元，债券存续期间还本付息总额为111,645.00
万元，通过对项目收益与融资自求平衡进行分析测算，本期专项债券的本息覆盖倍数为1.57
倍。
2、专项债券投资者保护措施
21
根据《中华人民**国预算法》、《国****政府性债务管理的意见》（国
发【2014】43号）、《****办公厅****政府性债务风险应急处置预案的通知》》（国
办函【2016】88号）等文件，****政府出台了《****政府性债务风险预警与应急预
案》，****政府性债务风险并完善应急处置机制。
附件：项目资**衡测算表（合并）
2022年6月21日
22
项目资**衡测算表（合并）：
（单位：万元）
序号 年度 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 合计 合计 资金流入 78，437.56 47，795.35 93，284.00 45,467.43 40.****.86 43，145.44 45，743.85 48,502.62 51,431.89 54,507.78 57,769.61 61,228.65 64.****.86 732,908.9 732,908.9 1.1 自筹资金 48.****.56 47，795.35 3,660.00 8,023.99 107.****.9 107.****.9 1.2 项目运营收入 35,324.00 37.****.44 40.****.86 43,145.44 45，743.85 48,502.62 51,431.89 54,507.78 57,769.61 61,228.65 64.****.86 540,691.9 540,691.9 1.3 2020年债券融资 30，000.00 30,000.00 30,000.00 1.4 2022年提前批债券融资 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1.5 本次债券融资 4,800.00 4,800.00 1.6 后续债券融资 39,500.00 39，500.00 二 资金流出 57，776.08 45,054.89 103,999.4 47,050.83 40,309.67 36,344.15 35,685.85 36,031.78 36,382.02 36，727.27 66,636.75 36,550.02 90,970.10 669,518.8 669,518.8 2.1 项目投资支出 57303.58 44,175.89 71,627.12 12,807.24 5,303.08 1,000.00 - 192.****.9 2.2 项目运营成本 31.****.12 31,509.09 32，272.09 32,609.65 32,951.35 33，297.28 33,647.52 33,992.77 34.****.75 34,694.52 35.****.10 365,564.2 365,564.2 2.3 债券发行费用 33.00 59.73 92.73 92.73 2.4 2020年债券还本 30,000.00 30，000.00 2.5 2020年债券利息 439.50 879.00 879.00 879.00 879.00 879.00 879.00 879.00 879.00 879.00 439.50 8.790.00 8.790.00 2.6 2022年提前批债券还本 10,000.00 10,000.00 2.7 2022年提前批债券利息 152.50 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00 152.50 3,050.00 2.8 本次债券还本 4800.00 4,800.00 2.9 本次债券利息 84.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 84.00 1,680.00 2.10 后续债券还本 一 39,500.00 39,500.00 2.11 后续债券利息 1,382.50 1.382.50 1.382.50 1.382.50 1,382.50 1.382.50 1.382.50 1.382.50 1.382.50 1.382.50 13,825.00 13,825.00 三 当年项目现金净流入 20,661.48 2,740.47 -10,715.4 -1,583.41 388.19 6,801.30 10.****.00 12,470.84 15,049.86 17,780.51 -8.867.14 24.****.64 -26，073.2 63,390.02 四 期末累计现金结存额 20,661.48 23,401.95 12,686.48 11，103.07 11,491.26 18，292.56 28350.56 40,821.40 55,871.26 73,651.77 64.****.62 89，463.26 63,390.02 63390.02 五 本息覆盖倍数 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 23
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