磐安县融汇文创科技有限公司增资
**县****公司增资所属地区:** - ** 发布日期:2023-07-28
- 项目基本情况
项目名称 **县****公司增资 项目编号 **** 所在地区 **市**县**省**市**县安文街道海螺街1号 所属行业 其他行业 拟新增注册资本 255.000000万元 拟新增注册资本说明 拟引入的投资方1、投资方2对应新增注册资本各为127.50万元(未含原股东所新增注册资本) 拟募集资金对应持股比例 30.000000% 拟募集资金对应持股比例说明 拟引入投资方1、投资方2所募集资金对应持股比例各为15% 拟募集资金总额 260.1765-9,999,999.00万元 拟募集资金总额说明 不得低于260.1765万元;其中拟引入投资方1所募集资金不得低于130.08825万元,拟引入投资方2所募集资金不得低于130.08825万元(未含原股东增资额) 拟征集投资方数量 2 拟征集投资方数量说明 拟新增2家投资方 项目发布起始日期 2023-07-28 项目发布截止日期 2023-09-21 信息发布期满后,如未征集到意向投资方 信息发布终结。
是否自动延牌 否 延牌情况 目前已**0个周期,已**0个工作日 募集资金用途 本次募集资金将用于扩大经营规模、拓展业务范围、提升发展能力,实现企业跨越式发展。 原股东是否参与增资 是 员工是否参与增资 否 增资后企业股权结构 本次增资股权设置情况如下: 增资完成后,原股东1-******公司占股35%;原股东2-**县山祖****公司占股20%;原股东3-****集团有限公司占股15%;拟引入的投资方1占股15%;拟引入的投资方2占比15%。
增资达成条件 增资公告期满,新股东1和新股东2分别征集到一家或以上符合资格条件的合格意向投资人,且分别至少有一家或以上意向投资人接受增资条件且认购报价不低于经核准或备案的资产评估结果,最终投资人经增资方审核同意,与增资方及增资方原股东就增资达成一致,则增资达成。 增资终结条件 增资终止的条件。具有下列情形之一的,本次增资终止: 1.新股东1和新股东2有一类或两类均未征集到符合条件的意向投资人,本次增资终结; 2.新股东1和新股东2均征集到符合条件的意向投资人,但新股东1和新股东2有一类或两类意向投资人未与增资方及原股东就增资事项达成一致,本次增资终结。 其他需要披露内容 - 增资企业基本情况
增资企业名称 **县****公司 基本情况 住所 **省**市**县安文街道海螺街1号 法定代表人 厉尚林 成立日期 2020-01-23 注册资本 500.00万元 实收资本 200.00万元 企业类型 ****公司 所属行业 其他行业 经济类型 ****公司(企业)/国有全资企业 社会统一信用代码/组织机构代码 ****0727MA2HQAA76C 经营范围 一般项目:物联网服务;广告设计、制作、代理;****广播电台、电视台、报刊出版单位);组织文化艺术交流活动;计算机及办公设备维修;数字文化创意内容应用服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;园林绿化工程施工;市政设施管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:各类工程建设活动;施工专业作业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)(分支机构经营场所设在:是)。 股东数量 3 职工人数 5 企业股权结构 股东名称 比例(%) ******公司 50.000000% ****集团有限公司 25.000000% **县山祖****公司 25.000000% 主要财务指标
(单位:万元)近三年年度审计报告 2020 年度 资产总额 负债总额 所有者权益 748.92 517.20 231.72 营业收入 利润总额 净利润 554.56 33.65 31.72 审计机构 ****事务所(特****分所 2021 年度 资产总额 负债总额 所有者权益 1,338.87 995.64 343.23 营业收入 利润总额 净利润 1,503.55 116.60 111.52 审计机构 ****事务所(特殊普通合伙) 2022 年度 资产总额 负债总额 所有者权益 1,820.58 1,469.95 350.63 营业收入 利润总额 净利润 1,397.26 8.07 7.39 审计机构 ****事务所(特殊普通合伙) 最近一期财务数据 报表日期 资产总额 负债总额 所有者权益 2023-04-30 1,141.28019 935.282875 205.997315 营业收入 利润总额 净利润 318.846499 -5.016698 -9.065332 增资行为的决策及批准情况 国资监管机构 地级市(区县)其他部门监管 国家出资企业或主管部门名称 批准单位名称 **** 对增资有重大影响的相关信息 1.评估报告日前,**县****公司已将2022年底止的未分配利润进行了分配,分配金额为****638.15元。 对增资有重大影响的相关附件 - 投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 以下条件须同时满足: 1.中华人民**国境内依法存续的国有独资/全资企业法人。(执行标准:意向投资人须提供其为国有独资/全资企业法人的证明材料,****公司章程、工商登记出资证明等) 2.本次增资不接受联合体投资。 增资条件 1.本次增资项目拟引入2家投资方,其中投资方1认缴注册资本127.5万元,投资方2认缴注册资本127.5万元;意向投资人报名时须明确认购投资方1或投资方2,每家意向投资人只能选择其一(投资方1或投资方2)进行认购。 2.拟引入的投资1和投资方2募集资金(即投资方投资金额)各不得低于130.08825万元,最终增资价格均不得低于人民币1.0203元/元注册资本。原股东的增资价格不低于拟引入的投资1和投资方2最终增资价格的加权平均值。 3.本次增资项目仅以现金方式对增资方进行增资,增资币种为人民币。本次增资项目每一元注册资本认购价格中,一元计入实收资本,溢价部分计入资本公积,由本次增资完成后的增资方股东各自按持股比例享有。 4.若增资达成,**县****公司注册资本为850万元;其中3家原股东所募集资金对应的新增认缴注册资本合计为95万元(其**股东1-******公司新增认缴注册资本47.50万元,原股东2-**县山祖****公司新增认缴注册资本45万元,原股东3-****集团有限公司新增认缴注册资本2.5万元);拟引入的投资1和投资方2所募集资金对应的新增认缴注册资本合计为255万元。 5.若增资达成,**县****公司实缴注册资本为340万元;其中3家原股东首期须新增实缴注册资本合计为38万元(其**股东1-******公司首期须新增实缴注册资本19万元,原股东2-**县山祖****公司首期须新增实缴注册资本18万元,原股东3-****集团有限公司首期须新增实缴资本1万元);拟引入的投资1和投资方2首期须实缴注册资本合计为102万元;剩余510元注册资本各股东须在十年内完成实缴。 6.增资完成后,增资方法人治理结构如下: (1)股东会由全体股东组成。****公司的权力机构, 依法行使股东职权。首次股东会会议由认缴出资最多的股东召集和主持,依照公司法规定行使职权。 股东会会议分为定期会议和临时会议,并应当于会议召开十五日前通知全体股东。定期会议应当每年召开一次,代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上的董事,监事提议召开临时会议的,应当召开临时会议。股东可以委托代理人出席股东大会会议,****公司提交股东授权委托书,并在授权范围内行使表决权。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。股东会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推荐一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由监事召集和主持;监事不召集和主持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 股东会会议由股东按出资比例行使表决权,对所议事项作出决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 (2)公司设董事会,成员为7名,其**股东******公司推荐2名非职工代表董事候选人,经股东会选举产生; 原股东**县山祖****公司推荐非职工代表董事候选人1名,经股东会选举产生;原股****集团有限公司推荐非职工代表董事候选人1名,经股东会选举产生;新股东1推荐非职工代表董事候选人1名,经股东会选举产生;新股东2推荐非职工代表董事候选人1名,经股东会选举产生;原股东******公司推荐1名职工代表董事候选人,经职工代表大会选举产生; 并于公司成立****机关办理备案登记。董事会设董事长一名,由原股东******公司推荐,并经董事会选举产生。董事每届任期三年,任期届满,可连派连任。董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、****公司章程的规定,履行董事职务。 董事会会议由董事长召集和主持,分为定期会议和临时会议,并应当于会议召开十日前通知全体董事。定期会议每年召开一次,时间为每年上半年召开。三分之一以上的董事提议召开临时会议的,应当召开临时会议。董事长不能履行或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。董事会必须有四分之三的董事出席方为有效,董事因故不能亲自出席董事会会议时,必须书面委托其他董事参加,由被委托人履行委托书中载明的权力。对所议事项作出的决定应由四分之三董事通过方有效,并应作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会决议的表决,实行一人一票。 (3)公司设监事2名,由股东推荐。公司董事、高级****公司监事。监事任期三年,任期届满,可连派连任。监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、****公司章程的规定,履行监事职务。 7.债权债务处理方式:本次增资项目不涉及债权债务的处理,增资方原有债权债务由增资完成后的增资方承继。 8.职工安置:本次增资项目不涉及职工安置,增资完成后的增资方继续继续与职工履行劳动合同关系。 9.期间损益清算:本次评估基准日至交割日之间产生的损益由原股东承担或享有。 10.意向投资人须在被确定为最终投资方之日起3个工作日内与增资方、增资方原股东签订《增资协议》。 11.其他未尽事项可见《增资协议》(样稿)。 保证金设置 交纳保证金 是 保证金金额或比例 30.000000万元 保证金交纳时间
****交易所指定专用账户时间为准)本公告截止日内交纳。 保证金处置方式 投资方被确定后,其交纳的竞买保证金扣除其应交交易服务费后的余额转为增资认购价款的组成部分。 是否有保留价 无 价款支付方式 《增资协议》生效之日起5个工作日内一次性付清首期实缴注册资本所对应的增资认购价款 - 遴选方案
遴选方式 网络竞价; 遴选方案主要内容 1.采用竞价方式开展意向战略投资者遴选工作,意向战略投资者报价不得低于挂牌价,两家新股东的最终增资价格各自通过竞价方式(价高者得)最终确定。 2.其中,如新股东1和新股东2分别只征集到一家符合资格条件的合格意向投资人,且各意向投资人分别接受增资条件且认购报价不低于经核准或备案的资产评估结果,则增资直接达成。 - 联系方式
交易机构 联系人 周先生 电话 0579-****0709 手机号 182****0452 传真 邮箱 ****@163.com 地址 **省**市婺**八一南街387号八楼 网址 融资方 联系人 胡先生 电话 0579-****0135 邮箱 地址 网址
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