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重整意向投资人预招募公告
2023年4月7日,江****人民法院****法院)根据**金宸****公司的申请,作出(2023)苏0211破申7号《民事裁定书》,裁定受理对****的破产清算申请,并于2023年5月12日作出(2023)苏0211破6号《决定书》,****事务所为********公司或债务人)管理人,依法履行职责。
****公司财产价值,维护企业营运价值,尽可能提高债权人的清偿比例,最大限度地保护各方的合法权益,管理人现特依据《中华人民**国企业破产法》及相关法律法规面向社会进行重整意向投资人的公开预招募,具体情况公告如下:
一、企业概况
(一)基本情况 统一社会信用代码:913********411076N;
注册地址:**市****金融商务第一街区10号楼18楼;
法定代表人:杨小波;
出资情况:注册资本为14580万元。其中:**市********公司出资204万元,占比1.4%;******公司出资14376万元,占比98.6%。
经营范围为:房地产开发经营;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);
账载资产、负债情况:依****事务所****公司出具的(锡太会审B(2023)第257号)《专项审计报告》,截止2023年4月7日,****公司的资产总额为343,162,419.03元,负债总额为406,793,186.26元,所有者权益为-63,630,767.23元。
认证资质:根据“**政务服务网”查询,鼎宸公司房地产开发企业资质证书(证书编号:**KF15181)有效期至2025年9月28日。
(二)资产情况
1、不动产
鼎宸公司建设项目位于**省**市****金融三街10号,地处****核心商务区,周****中心、国联金融大厦等办公物业以及八方汇、海岸城等商业物业。土地使用权证号:锡滨国用(2008)第300号,使用权面积:10744.7平方米,登记用途:商业、办公、文化娱乐用地,终止日期:商业用地至2047年11月28日,办公用地至2057年11月28日。
根据商品房预(销)售许可证(编号:(2012)****)显示,预销面积51175.05平方米(其中商业11380.92平方米,办公39794.13平方米)。
根据********公司)出具的【东信评报(司)字2023第0018-1号】《房地产估价报告》列示:坐落于**市****金融三街10号汇宸金融大厦的在建工程房地产评估值为30,973.60万元。
2、动产
****公司出具的【东信评报(司)字2023第0018-2号】《资产评估报告》列示,鼎宸公司动产评估价值为16.96万元,其中:电子办公设备评估值为3.16万元,工程物资评估值为13.38万元;构筑物评估值为0.42万元。
3、应收债权
截至破产受理日,鼎宸公司经审计调整后应收债权25户,账面值为9,970,457.13元,其中:3年以上的应收债权18户,账面值为9,647,151.30元。
上述关于债务人资产的陈述,仅为投资人决策投资提供参考,并不代表债务人或管理人的任何保证和承诺,债务人实际情况及可能存在的任何风险须依赖于投资人自行组织的尽职调查结果和判断为准。
(三)负债情况
截至本招募公告发布之日,已申报债权人17户,申报债权总额862,633,948.43元。管理人初步审查确认的债权金额(不含劣后债权)合计人民币388,971,362.82元。其中:
1、有财产担保债权1户,确认金额为342,928,595.34元;
2、税款债权1户,确认金额为16,117.05元;
3、普通债权11户,确认金额为46,026,650.43元;
4、劣后债权2户,审查登记金额为17,837,923.92元。
5、暂缓认定债权4户,申报金额为441,890,212.06元。暂缓认定的债权基于以下原因未能审查确认:所申报的工程价款优先债权属于附条件的债权,但条件尚未成就;所申报的普通债权尚需补充证据材料,暂时无法完成认定。
6、不予认定债权1户,申报金额为90,000.00元,不予认定的债权基于以下原因未能审查确认:超过诉讼时效。
此外,****公司职工债权已依法调查统计并于2023年7月19日在项目现场予以公示。管理人已确认职工债权金额为181,539.13元,其中包括欠薪及经济补偿金。
后续债权申报及审核情况根据实际情况调整。
(四)项目优势及价值
1、地域优势
目前,**省**市正加快推进**湾科创带建设,重点构建“一核、十园、多点”拥湖发展的空间格局,促进科产城人融合发展,打造具有国际****中心。**省**市经开区正是**湾科创带上的重要“一核”,鼎宸公司项目位于**省**市金融三街,**金融街是一个集金融、商业、办公、文化娱乐等多种功能于一体的综合性商业区域。目前,**金融街已入驻多家金融机构、保险公司、投资机构等企业,形成了较为完善的金融产业链。同时,**金融街还积极引进高层次人才,加强金融创**风险管理,成为**市金融业发展的重要载体。**金融街位于****核心区,周边交通便利,鼎宸公司项目步行约900米可到达地铁一号线站点,步行约700米可到达地铁四号线站点;周边市政配套齐全,业态发达,****人民政府步行距离约800米,****服务中心、市民广场、****中心等市政设施;附近****社区,不仅如此,周边还拥有金匮公园、尚贤河湿地公园、信成道公园、**生态湿地公园四大绿地生态公园。
鼎宸公司作为****核心地块,地理位置优势特别显著,符合城市发展利好和发展需求,城市价值看涨。
2、其他优势
(1****公司房地产开发企业资质证书、建设工程规划许可证及施工许可证均齐全,房地产开发企业资质证书到期后,投资人可自行续期。
(2****公司248套可预(销)售房屋均未网签,未出售,重整投资人后期自行续建周期短、续建成本低,重整投资人续建完成后能够快速回笼资金,减缓资金压力。
(3)企业重整可享受税收优惠,较之清算能明显减少纳税负担。(具体优惠政策及相关税费事宜请意向投资人自行向有关部门咨询,管理人不负责税务咨询及承担相关税务风险。)
二、重整意向投资人资格条件
(一)意向投资人应为依法成立且合法存续的企业法人或非法人组织;
(二)意向投资人应具有良好的信用记录,具有较高的社会责任感和良好的商业信誉;
(三)意向投资人应具备良好的经营管理能力,****公司重整再生以及重整后生产运营的顺利进行;
意向投资人可以是单独投资人亦可自行组成联合体参与投资。
三、预招募流程
本次意向投资人预招募期间为本公告发布之日起至2023年9月30日17时止。
(一)报名阶段
1、报名方式:现场报名或邮寄报名;
2、报名地点:**省**市**区震泽路18-12号**软件园双子座A1620室;
3、联系人:王成斌、陶洁;
4、联系电话:180****6717、181****3000;
5、报名材料包括但不限于以下内容:
(1)报名意向书(见附件1),内容包括但不限于意向投资人基本情况、投资意向等,意向书应加盖公章并由法定代表人/负责人签名;
(2)企业法人营业执照正副本复印件、法定代表人或负责人身份证明(见附件2)、授权委托书、受委托人身份证复印件(见附件3),代理人若是律师的,应提交律师执****事务所公函;
(3)企业法人的征信报告;
(4)投资承诺函(见附件4);
意向投资人各项报名材料均应加盖意向投资人公章。
(二)尽调履约保证金
意向****公司进行尽职调查的,应按管理人要求签订尽职调查保密协议书并缴纳尽调履约保证金。管理人在收到上述文书和保证金后积极予以配合。
1、尽调履约保证金的金额及缴纳方式
意****公司预招募的尽调履约保证金为每个单位人民币100万元。意向投资人应于报名后三个工作日内将尽调履****银行账户:
户名:****管理人
开户行:**银行**河埒支行
账号:280********322134
如意向投资人未进行尽调,****公司重整的,可继续按届时管理人的要求缴纳投资保证金并提交重整投资文件。
2、尽调履约保证金的使用
如后期意向投资人需缴纳重整履约保证金的,该意向投资人所缴的尽调履约保证金转为其应缴纳的等额重整履约保证金(不计息)。
3、尽调履约保证金的退还
意向投资人未按管理人后续文件要求提交重整投资文件或未按期缴纳正式重整履约保证金的,或在意向投资人预招募/重整投资人遴选期间明确表示放弃投资资格的,管理人将在7个工作日内退还尽调履约保证金(不计息),具体以尽职调查保密协议书的约定为准。
(三)尽职调查阶段
意向投资人签署尽职调查保密协议且尽调履约保证金到账后可开展尽职调查工作,意向投资人可联系管理人实地考察,管理人将积极配合。意向投资人开展尽职调查(包括实地考察)所需的费用由意向投资人自行承担。根据各意向投资人实际工作开展的情况,管理人可以适时调整尽职调查工作期限。
(四)意向重整方案洽谈与重整投资人的确定
尽职调查完成后,意向投资人应尽快向管理人提交书面意向重整方案,并与管理人进行磋商。意向重整投资方案除报价外,还应当包括但不限于意向投资人基本情况介绍、投资报价、偿债方案、重整后经营方案等内容,以及意向投资人认为需要的其他内容。管理人将根据本次预招****法院批准后决定本案重整投资人的确定方式。
四、其他注意事项
1、本次招募为正式招募重整意向投资人前的预招募阶段。
2、本预招募公告所列信息不能代替意向投资人尽职调查,仅供意向投资人参考,意向投资人应独立判断、理解并进行决策。
3、本预招募公告由管理人编制发布,解释权属于管理人。由于各种因素可能导致的不可预期变化,管理人可以根据需要变更预招募公告的有关内容及安排,管理人不承担任何法律责任,无需对意向投资人所投入的工作进行任何补偿。参与预招募的意向投资人应接受可能的变化,并根据管理人的安排配合相关预招募工作。如有变化,以管理人的通知为准。
热忱欢迎社会各界报名参与本项目的重整投资!
特此公告。
****管理人
2023年8月21日
附件:
1、报名意向书
2、法定代表人(负责人)身份证明
3、授权委托书
4、投资承诺函