**市普陀区人民法院于2020年10月12日(略)产清算一案【(2020)浙0903破申10号】,并于2020年11月16日指定**海泰律师事务所、**海泰(**)律师事务所、**德威会计师事务所有限公司为管理人。
基于陆港公司仍在继续营业中,根据管理人目前了解的公司资产状况、经营管理、行业前景等因素,陆港公司具有挽救价值和重整可能性。同时,为了维护债(略),整合破产企业**,实现破产财产价值最**,最大程度提高债(略)。现管理人依据第一次债权人会议通过的债务人财产管理和变价方案以及第二次债权人会议通过的招募议案,本着公开、公平、公正、择优的原则,特向社会公开招募意向重整投资人,现将招募相关事宜公告如下。
一、企业概况
(一)工商注册信息
根据陆港公司工商登记档案显示,陆港公司成立于2011年7月15日,住所地为**省**市普陀区**街道沙田街66号1105室(自贸试验区内),实际经营地在**省普陀区**街道新惠路128号。企业状态为在册,营业期限为2011年7月15日至2031年7月14日,统一社会信用代码: (略)T。公司注册资本人民币26350万元,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人郑虔。
公司经营范围为劳务派遣业务,普**路货物运输,货运站(场)经营,仓储服务,食品经营,场地租赁、装卸设备租赁及服务,汽车代理服务,接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、(略)物业管理,水产品收购、(略),钢材、水泥、建筑材料、汽车配件、轮胎、机械机电设备、金属及金属制品、燃料油、石油焦、船舶及船舶配件、黄金、贵金属销售,国际、国内货运代理,货物及技术进出口。(未经金融(略)公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司股东为及出资情况为:
(二)企业经营情况
根据管理人对于陆港公司经营状况、财务状况等情况的调查,按照《企业破产法》第二十五条第(五)项的规定,管理人决定陆港公司继续营业,并报普陀法院准许。目前陆港公司生产经营状况良好,场地租赁情况稳定,仓储业务有序进行,自管理人(略)驻后至今,陆港公司经营净现金流持续增加。陆港公司目前在职员工共计68人,工资正常发放,不存在工资拖欠情况。税费、社保公积金均正常缴纳,不存在欠缴情况。
(三)地理位置及产业群
陆港公司(略),地处长江经济带与东部沿海开放前沿带交汇区、长三角一体化核心区,毗邻**、**、**三大都市,是我国唯一的群岛型国家级新区、唯一的以单一设区市为载体的自贸试验区。**是我国以海洋经济为主题的国家级新区,承担着从国家全局层面布局海洋经济产业、整合**构建完整海洋科技产业链的重大时代使命,发挥着全国海洋经济发展的“重要窗口”作用。普陀区更是**群岛新区和自贸区的重要板块。近年来,普陀区围绕打造全省海洋科技创新发展示范区,聚焦海洋电子信息、海洋工程装备、海洋生物医药、海洋新能源等领域,充分发挥渔、港、景优势和区位优势,积极引进高端海洋科研机构、人才和要素,强化产业核心技术攻关,协同推进(略),闯出了一条“凭海而兴”的新路子,已构建了较为完整的集(略)国远洋渔业中占有重要的地位。
陆港公司处于**市普陀区浦西工业园区,北依东西快速道(329国道),南接浦西海产(略)。地理位置优越,距全线通车的(略),距朱家尖机场也只有15分钟车程。
作为中国四星级冷链物流企业、**省AAAA级电子商务示范基地、**冷链物流协会会长单位、普陀远洋渔业协会副会长单位的陆港公司,周边海产品捕捞(略),距离远洋捕捞渔船到港码头、国家远洋渔业基(略)产业循环,为打造(略)。
(四)资产情况
陆港公司资产主要(略)银行存款等。
1.房地产情况
(略)平方米;土地面积(略)平方米,土地用途为物流,土地类型为批发零售用地,使用期限至(略)
陆港公司拥有10万吨级多功能冷库一座,建筑面积41,376.00平方米,共5层,其中地上四层、地下一层。地下面积8,523.00平方米,为0摄氏度恒温库;地上面积32,853.00平方米,为28个低温库,最低温度可达零下30摄氏度,同时配备(略)。其他建筑物包括仓库、综合楼、海产品交易中心及其他附属设施,具体如下:
以上108,649.67平方米均已办理《不动产权证书》,除此之外园区内还有钢雨棚、人行钢桥等多项构筑物。另有约为364.08平方米(原氨机房)未进行(略),为钢混结构,1层,层高约8米,面积最终(略)。
2.机器设备
陆港公司机器设备主要为冷凝器、冷库制冷系统、氨机设备及鱼盘、货架等冷库设施设备。
3.其他资产
其他资产主要为车辆、电子设备、其他设施、办公用品等。
上述房屋建筑物、土地使用权、机器设备及其他资产,经资产评估机构评估,资产评估值(人民币)611,167,730.00元。其中,不动产设有抵押权,且有建设工程优先权;机器设备、货架等也设有抵押权。经管理人审定,抵押权及建设工程优先权合计446,898,595.28元(最终以法院裁定的无异议债权为准)。
4.应收账款
(略)元,因诸多原因,该些应收账款几无回收可能。管理人继续经营期间(资产移交给正式重整投资人之前)产生的应收账款,管理人将自行催讨,不计入重整投资权益范围。因冷库内有仓储物,对于资产交割时未结算仓储费用,将作为重整投资权益范围进行处置。
5.现金及银行存款
资产交割时陆港公司现金及银行存款余额,归属于管理人,不纳入本次重整(略)。
二、重整投资人注入的重整对价
根据第二次债权人会议的授权,陆港公司将以不低于评估价+未结算仓储费之和的70%拍卖重整投资权益,重整投(略).35亿元。
重整投资权益范围:1.资产评估报告范围内的资产,包括房屋建筑物、土地使用权、机器设备;2.资产交割时未结算仓储费及应收未收的租金(如有)。
未结算(略),陆港公司应收的未结算仓储费用。
特别提示,本意向重整投资人招募公告中确定的重整投资权益范围及注入重整对价(或最终重整(略))等,以管理人最终在司法拍卖网公布的拍卖公告为准。
三、意向投资人需满足的条件
(一)意向投资人应具有较高的社会责任感和良好的商业信誉,未被人民法院列入失信名单或被采取限制高消费措施;
(二)意向投资人具有足够的资金实力投资陆港公司项目或资产,可提供相应的(略)
(三)意向投资人或其控股股东、实际控制人无数额较大到期未清偿债务,最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为,未被列入失信人员名单;
(四)两个或两个以上意向投资方可以联合参与投资,但应当确定一名意向投资人为代表人,代表所有意向投资人负责全权处理投**的相关事务,各意向投资人(略),且联合体中至少有一个意向投资人符合资格条件。
四、报名流程
(一)报名时间、地点及联系方式
1.报名时间
报名者应自本公告发布之日起至(略)5时前,将报名材料纸质版(一式两份)提交至管理人指定地点,同时发送报名材料电子版至管理人邮箱。
2.报名地点
**省**市高新区星**路100号6楼 **德威会计师事务所有限公司。
3.联系方式
联系人:王先生;联系电话:(略)、(略);电子邮箱:(略);
(二)报名资料
报名材料包括但不限于:
1.参与投(略)(格式请参照范本,自然人应签字捺印,法人须法定代表人签字并加盖公章);
2.主体资格材料
(1)意向投资人为自然人的,应提供意向(略)(供核对)及复印件,委托他人参与的,还应当提交:
A.意向投(略)(请参照范本)
B.委托代理人的身份证等个人有效证件原件(供核对)及复印件。
(2)意向投资人为法人的,应提供如下主体资格证明材料:
A.有效的营业执照、事业和社团法人登记证书或其他合法证明书原件(供核对)及复印件;
B.法定代表人(负责人)身份证明书原件(请参照范本);
C.法定代表人(负责人)身份证等个人有效证件复印件。
法定代表人(负责人)之外的人员参与招募工作的,还应当提交:
①机构的授权委托书原件(请参照范本)
②委托代理人的身份证等个人有效证件原件(供核对)及复印件。
(3)两个或以上(略),各意向投资人均须按以上要求提交资料。
3.意向投资人近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为、未被人民法院和主管税务机关(略)
4.对知悉的陆港情(略)。
(三)尽职调查及尽(略)
管理人在收到报名资料后两个工作日内对报名资料进行形式审查并电话(或短信、微信)通知报名人。如意向投资人需要对陆港物流进行尽职调查的,应提供尽调保密保证金50万元,缴纳账户:
开户名:(略)
开户号: (略)
开户行:****普(略)
意向投资人应对知悉的陆港公司情况予以保密。尽调保密保证金在正式重整投资权益拍卖结束三个工作日后,且无泄露、披露给第三方有关陆港公司相关信息等情形的,全额予以退还,但不计利息。
本招募公告中所属信息并不当然替代意向投资人的尽职调查。意向投资人如需管理人对本招募公告相关内容进行补充说明,或需要查阅陆港公司资质、财务审计、评估以及债权申报、经营情况等资料,请在招募结束前向管理人提出书面申请及《保密承诺书》。尽职调查截止时问为(略)
(四) 提交方案
意向投资人(略),内容(略)经营方案等。
五、其他事项
(一)本招募公告说明不构成法律上的要约,解释权归陆港公司管理人所有。
(二)参加报名的意向投资人所提供的全部报名材料管理人予以保密,报名时间截止前,管理人承诺,不向任何单位或个人披露报名情况。
(三)意向投资人投资过程中产生的一切费用,无论是否成功,均由意向投资(略)。
(四)本次意向投资人招募是为启动重整投资权益拍卖而实施,非正式重整投资人的招募程序。意向投资人将与管理人签订《重整投资兜底协议》,在无出价更高的投资人竞拍陆港公司重整投资权益的情况下(在与管理人签(略)权益),由意向投资人获得重整投资权益,起草重整投资计划草案。具体以正式重整投资权益拍卖公告为准。
(略)
二〇二三年九月二十五日
附件:《意向投资人登记表》、《参与投资人招募的意向书》、《企业法人营业执照副本复印件》、《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》、《参与投资人招募的意向书》、《个人身份证复印件》、《授权委托书》
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