北京融和新能源发展有限公司增资项目
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无 。","isbail":"1","replenishmentcons":"征集到符合条件的投资方,增资价格不低于经备案的评估结果,且经融资方有权批准机构确认后签订增资协议,则本次增资达成。","projectid":"3263","pubselectionways":"意向投资方按时足额交纳交易保证金并通过融资方资格确认后,成为合格意向投资方。本项目信息披露期满,若征集到不超过6家(含)合格意向投资方且合格意向投资方拟投资资金金额对应持股比例不超过65%时,融资方有权决定是否进入竞争性谈判的遴选程序;若征集到超过6家(不含)合格意向投资方或合格意向投资方拟投资资金金额对应持股比例超过65%时,融资方将采取竞争性谈判确定投资方。竞争性谈判将从以下几个方面对合格意向投资方进行遴选:(1)合格意向投资方的投资报价;(2)合格意向投资方的综合实力,包括但不限于:企业背景、股东构成、企业信誉、行业业绩、****公司治理等方面;(3)合格意向投资方的财务状况,包括但不限于:资产规模、资金实力、盈利状况等方面;(4)合格意向投资方与融资方的契合程度,包括但不限于:发展战略、经营理念、价值观、企业文化等;(5)合格意向投资方可为融资方未来发展提供的支持,包括但不限于:技术研发、市场开拓、经营管理、资本运作、财务管控等方面;(6)合格意向投资方对融资方持股的期限:认同融资方发展理念,愿意与融资方共同发展,意愿持股期限较长者优先。","pubselectionmethods":"A****1003","pch":"24672","enclosure":"LbFiles/ZStype=zzkg_xmjbqk_fj id=3263 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**融****公司增资项目 | 项目编号**** | ||
**市 | 融资方所属行业电力、热力生产和供应业 | ||
2023-11-13 | 信息披露期满日期2023-12-08 | ||
择优确定 | |||
不超过65% | |||
项目机构名称: | 联系人: / 联系电话: | |||
项目负责人:吴程军 / 联系电话:010****5633 | 部门负责人:张晶 / 联系电话:010-****5732 |
意向投资方须在信息披露公告期内,****交易所递交《投资申请书》及相关文件,并通过受托交易服务会员或自行与项目负责人确认已完成北交互联综合交易服务管理平台的意向投资方登记。逾期未登记,视为放弃投资。
- 项目基本情况
- 融资方情况
- 投资方资格条件与增资条件
- 遴选方案
- 相关附件
一、承诺书
- 本融资方拟实施增资,****交易所发布增资信息,择优选定投资方,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺: 点击查看承诺全文
二、项目基本情况
**** | |||
**融****公司增资项目 | |||
**市 | 融资方所属行业电力、热力生产和供应业 | ||
是 | |||
择优确定 | |||
不超过65% | |||
不超过6个 | |||
增资完成后,融资方原股东的持股比例不低于35%,通过北交所公开引入的投资方持股比例不超过65%。 | |||
征集到符合条件的投资方,增资价格不低于经备案的评估结果,且经融资方有权批准机构确认后签订增资协议,则本次增资达成。 | |||
1.未产生符合条件的意向投资方,则: 按照 5个工作日为一个周期**公告时间直至产生符合条件的意向投资方; 2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则: 按照 5个工作日为一个周期**公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。 | |||
补充营运资金,提升清洁能源装机容量,偿还债务,扩大经营规模,促进公司进一步发展。 |
三、融资方基本情况
**融****公司 | |||
**市**区光华路甲1号院23号楼三层304号 | |||
侯江涛 | |||
2023-08-09 | |||
50000万元(人民币) | |||
50000万元(人民币) | |||
1 | |||
许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;热力生产和供应;节能管理服务;合同能源管理;工程管理服务;停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
中电国****公司 | 100 |
325983.87 | 197049.44 | 171057.98 |
244990.53 | 138530.56 | 129598.18 |
80993.34 | 58518.88 | 41459.8 |
35130.13 | 24866.2 | 18025.81 |
6479.95 | 6402.38 | 3098.7 |
2023-09-30 | ||
304694.68 | ||
250590.73 | ||
54103.95 | ||
25811.74 | ||
6701.95 |
其他 | |||
****国资委监管 | |||
**** | |||
**** | |||
批复 | |||
1、本项目募集资金总额合计超出新增注册资本的部分计入融资方资本公积,归新老股东共同享有。 2、融资方有权对投资方的投资金额及持股比例进行调整,并以最终签署的《增资协议》为准。 3、融资方审计数据出自模拟财务报表。 4、本次企业增资可能导致****及其子企业失去融资方实际控制权,交易完成后融资方将不再继续使用****及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不再继续以****子企业名义开展经营活动。 5、投资方须在本项目出具交易凭证前将交易服务费(标准详见备查文件****交易所(下称:北交所)指定账户。 6、其他详见北交所相关备查文件。 |
四、投资方资格条件与增资条件
1、意向投资方应为在中国境内(不含港、澳、台地区)依法注册并有效存续的法人、非法人组织。意向投资方如为私募基金,应根据中****协会的相关规定完成私募基金产品备案;意向投资方如为私募基金管理人,应根据中****协会的相关规定完成私募基金管理人登记(提供书面证明材料,若在提交投资申请时未完成相关备案或登记,意向投资方须书面承诺于《增资协议》签订后20个工作日内完成相关备案或登记并应确保意向投资方参与本项目投资不违反私募基金监管规则要求)。 2、意向投资方须具备良好的商业信誉和财务状况及支付能力。 3、意向投资方最近三年未因违法违规受到行政处罚或刑事处罚,不存在失信记录(须提供公示期内国家企业信用信息公示系统查询结果)。 4、意向投资方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。 | |||
1、意向投资方须在本项目公示期间向北交所提交意向投资申请材料,同时向北交所指**算账户交纳人民币1000万元的交易保证金(提交意向投资申请材料及交纳交易保证金截止时间均为信息披露期满当日17时,交易保证金交纳以到账时间为准)。逾期未交纳交易保证金的,视为其放弃投资资格。 2、意向投资方须采用货币形式出资,币种为人民币。 3、单一意向投资方投资金额不得低于2亿元。 4、意向投资方须在被融资方有权批准机构确定为投资方后四(4)个工作日内与融资方及其他股东签署《增资协议》,并在《增资协议》签订次日起三(3)个工作日内,将增资款项一次性支付至融资方指定账户。 5、意向投资方须对以下事项进行书面承诺: (1)本方已知悉并全面接受融资方所披露的全部内容; (2)本方同意北交所在出具增资凭证后3个工作日内,由北交所将已转为增资款的交易保证金汇入融资方指定账户; (3)本方递交意向投资申请并交纳保证金后,即表示我方已履行完成关于本次增资的批准程序,包括但不限于授权、审批、内部决策等; (4)本方具有良好的财务状况和支付能力,企业经营管理状况良好,资金来源合法合规; (5)本方同意融资方有权对本方的投资金额及持股比例进行调整,并以最终签署的《增资协议》为准; (6)本方参与本次增资不会对融资方的后续资本运作造成不利影响或实质性障碍; (7)本方提交的全部材料真实有效、不存在虚假信息,同意配合融资方的反向尽职调查,并配合融资方对本方开展尽职调查工作、按照融资方要求提供相关材料; (8)本方认同融资方募集资金使用安排,认可融资方对本次增资不接受关于业绩对赌等要求; (9)本方认同并支持融资方的战略规划和经营理念,如我方成为股东,同意配合融资方完成工商变更登记工作,为融资方引入战略和业务**,支持融资方发展; (10)本方承诺具有良好的内部治理结构和有效的组织管理方式,承诺具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录,申请的各项贷款还款记录良好,无逾期(垫款)行为,承诺具有较长的发展期和稳定的经营状况,承诺具有较强的经营管理能力和资金能力;承诺资金来源合法,商业信誉良好,无不良经营记录,在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚,法定代表人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录,未****机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查; (11)本方同意成为融资方股东后,若融资方原控股股东失去控股权,则融资方不再继续使用****及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不再继续以****子企业名义开展经营活动; (12)本方如在提交投资申请时未完成相关备案或登记,本方承诺已根据中****协会的相关规定提交登记/备案材料。 6、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期有权利和义务对融资方进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并****交易所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。 | |||
1000万元 | |||
本公告截止日17:00前交纳 | |||
1、保证金扣除情形: 若非融资方原因,出现以下任何一种情形时,意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除,作为对融资方的补偿: (1)意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的; (2)本增资项目信息发布期满,需参加遴选程序而未参加的; (3)未经融资方同意,在被确定为最终投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的; (4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的; 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还; 3、其他约定: 无 。 |
五、遴选方案
竞争性谈判 | |||
意向投资方按时足额交纳交易保证金并通过融资方资格确认后,成为合格意向投资方。本项目信息披露期满,若征集到不超过6家(含)合格意向投资方且合格意向投资方拟投资资金金额对应持股比例不超过65%时,融资方有权决定是否进入竞争性谈判的遴选程序;若征集到超过6家(不含)合格意向投资方或合格意向投资方拟投资资金金额对应持股比例超过65%时,融资方将采取竞争性谈判确定投资方。竞争性谈判将从以下几个方面对合格意向投资方进行遴选: (1)合格意向投资方的投资报价; (2)合格意向投资方的综合实力,包括但不限于:企业背景、股东构成、企业信誉、行业业绩、****公司治理等方面; (3)合格意向投资方的财务状况,包括但不限于:资产规模、资金实力、盈利状况等方面; (4)合格意向投资方与融资方的契合程度,包括但不限于:发展战略、经营理念、价值观、企业文化等; (5)合格意向投资方可为融资方未来发展提供的支持,包括但不限于:技术研发、市场开拓、经营管理、资本运作、财务管控等方面; (6)合格意向投资方对融资方持股的期限:认同融资方发展理念,愿意与融资方共同发展,意愿持股期限较长者优先。 |
六、相关附件
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