挂牌价: 2,288.768万元 评估价: 2,288 ****公司80%股权转让 标的名称 ****公司80%股权转让 项目编码 **** 挂牌价格 2,288.768万元 价格说明 —— 挂牌公告期 自公告之日起21个工作日 挂牌起始日期 2023-11-29 是否捆绑债权转让 否 挂牌截止日期 2023-12-27 是否联合转让 否 是否控股权转让 是 是否允许联合受让 否 是否涉及优先权 不涉及 一、转让方承诺
一、转让方承诺
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3、我方所提交的《信息发布申请书》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、其他事项
本网站披露的与竞价相关的“最小加价幅度”、“保留价”等参数,****有权按实际情况进行调整。
1.本次交易通过****专用账户结算。
2.本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、评估报告等文件及其所披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵,已完成对本项目的全部尽职调查,已全面履行交易程序。
3.转让方和受让方取得《成交资格确认通知书》之日起3个自然日内签订《产权交易合同》,《产权交易合同》详见备查文件。
4.通过报名审核被确定为意向受让方的,意向受让方须在收到******公司通知之日起的20个工****政府同意本次股权转让行为及特许经营权确权的书面文件。
5.非转让方原因,出现以下任何一种情况时,转让方有权扣除意向受让方交纳的全部保证金作为对相关方的补偿金:(1)意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)被确定为最终受让方后,未在3个自然日内与转让方签订《产权交易合同》的;(5)被确定为最终受让方后,未在20个****政府同意本次股权转让行为及特许经营权确权的书面文件的;(6)未按下述第6条的要求在指定时间内支付剩余交易价款的;(7)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
6.付款期限:
(1)在《产权交易合同》签订的2个工作日内,受让方应向转让方支付预付款人民币990万元(大写:人民币玖佰玖拾万元整)。
(2)转让价款共分为三期(付款期限不得超过1年),其中:
第一期转让价款为转让价格的30%,****政府同意本次股权转让行为及特许经营权确权的书面文件并通过**联交所的审核及取得股东审批文件之日由受让方向转让方支付。受让方支付第一期转让价款的同时,须提供转让方认可的不低于剩余股权转让价款的合法有效担保,相应担保提供后,转让方配合受让方开展标的企业股权工商变更手续。
第二期转让价款为转让价格的50%,于股权变更完成后3个工作日内由受让方向转让方支付;并按贷款市场报价利率(LPR)支付延期付款期间的利息(计息日自第一期转让价款支付次日起至实际支付之日止)。
第三期转让价款为转让价格的20%,于过渡期审计完成后5个工作日或标的企业工商变更完成之日起6个月内由受让方向转让方支付;并按贷款市场报价利率(LPR)支付延期付款期间的利息(计息日自第一期转让价款支付次日起)。
上述各期的转让价款受让方可使用已支付的预付款进行相应抵扣,不足部分用货币资金进行结算。
7.意向受让方支付交易保证金后,不得以不了解标的企业债权债务、资产状况等原因终止项目成交工作的推进,否则将全额扣除意向受让方支付至****公司的保证金。
8.除因转让方原因,无论其他任何原因导致本次产权交易未能完成股权变更登记的,转让方有权解除《产权交易合同》并将转让标的另行处置,转让方解除《产权交易合同》的,转、受双方互不追究违约责任,转、受双方同意无息退还受让方已支付的交易价款,并同意****公司收取的交易服务费不予退还。
9.本次交易完成后,标的企业不得继续****公司****公司及其子企业的字号(如“**滇池水务”或“滇池水务”等)、经营资质等无形资产,不得继续以******公司子企业名义开展经营活动。)
受让方资格条件 受让方资格条件1.意向受让方须为合法存续的企业法人或具有完全行为能力的自然人,符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
2.意向受让方应具备良好的财务状况、支付能力、商业信用,资金来源合法。
3.本项目不接受联合受让,且不得采用委托或信托等方式参与交易。
4.通过报名审核被确定为意向受让方的,意向受让方须在收到******公司通知之日起的20个工****政府同意本次股权转让行为及特许经营权确权的书面文件。若在上述期限内未能取得该等文件,视同为意向受让方违约,转让方有权终止本次交易程序,并将意向受让方所缴纳的交易保证金作为违约金,不予退还。
5.通过报名审核被确定为意向受让方签署交易合同,不意味****人民政府或其授权的机构(单位)出具的本次股权转让行为及特许经营权确权的书面文件并成为标的企业的持股股东,由此产生的相关风险,转让方已经进行了充分披露和揭示,由意向受让方自行承担。
6.本项目与****披露转****公司80%股权、****公司80%股权互为捆绑转让项目,意向受让方在参与本项目的同时,须报名参与转让方在****披露转让的****公司80%股权、****公司80%股权项目。若形成竞价,则竞价起始价为3个项目转让底价的总和(人民币24,276.208万元),成交价格的增值部分按3个项目转让底价的比例进行分配。
报名提交材料 1、自然人提供身份证原件; 企业法人提交营业执照、法人身份证明、法定代表人身份证、企业章程、内部决策文件、开户许可证等合法证明文件。2、授权委托书及委托代理人身份证。
3、挂牌公告中要求的其它相关材料(详见上述意向受让方资格条件)。
报名材料 请 登录 后下载或预览相关附件 重大事项及其他披露内容
1.公开挂牌转让应向******公司支付的费用由受让方承担。
2.截至2023年2月28日关联应付款合计1,650.00万元,关联应收款合计150.62万元,关联应付款净额合计1,499.38万元。受让方须在完成股权变更后,通过新增股东借款、银行融资、催收污水处理费等方式补充标的企业流动资金,并按《补充协议》约定支付标的企业应付股利及原股东借款及利息,《补充协议》详见备查文件。
4.本次交易尚需履行**联交所的审核及取得股东审批文件,若最终未能通过前述审批,转让方将无息退回受让方所支付的款项,本次交易终止,转让方、受让方均不承担任何责任。
5.转让后标的企业由受让方进行经营管理,****公司在标的企业分别派出1位董事、1位财务经理及1位监事。
6.在《产权交易合同》中明确约定,转让方有权要求受让方启动收购剩余20%股权(股权转让价格以国资监管机构评估核准价格为准)的工作,转让方式以双方协商为准;如转让方选择长期持有该部分股权,受让方应视标的企业经营情况定期进行分红。
7.受让方必须承继标的企业的债权、债务及相关法律责任,受让方认可并承诺在股权交割后支持标的企业继续履行股权交割前转让方或标的企业为履行标的企业正常投资、建设与生产运营而与第三方签订的相关合同,包括但不限于工程建设合同、采购合同、服务合同、运营合同等,履行标的企业已签订的全部合同及协议项下的权利及义务。
2、意向受让方提交报名材料之后,进入报名保证金支付阶段必须用意向受让方****银行账户进行转账,不得使用其他账户代缴。务必在付款时将8位识别码填写在备注或附言栏内。 账户信息 账户名称 ******公司 开户银行 ****银行****公司**滇池路支行 账号 396********136050 保证金处置方式
处置办法
一、意向投资人被确定为投资人的,其交纳的交易保证金扣除服务费后剩余保证金转为交易价款的组成部分,其余未受让成功的意向投资人所交纳的交易保证金在投资人被确定之日起五个工作日内全额、原渠道、无息退还。
二、若非委托方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资人所交纳的保证金将被100%扣除,先用于补偿****交易服务费,剩余部分作为对相关方的补偿,保证金不足以弥补给相关方造成的损失的,相关方可继续追偿:
1、意向投资人经本所确认为投资人后,投资人无正当理由未按约定时限拒不签署交易合同;
2、交易合同生效后,投资人无正当理由未按合同约定支付交易价款;
3、意向投资人故意提供虚假、失实材料造成挂牌申请人或本所损失的;
4、意向投资人通过参与交易获取挂牌申请人或交易相关方的商业机密,侵害挂牌申请人或交易相关方合法权益的;
5、意向投资****交易所交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的;
6、意向投资人违反其在参与交易过程中做出的承诺的;
7、意向投资人交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;
8、产生两家及以上意向投资人后未参与后续竞价程序或遴选程序的;
9、在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向投资人均不应价的;
10、意向投资人被确认为投资人后,明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的;
11、交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时,因意向投资人自****政府相关部门批准的;
12、其他依据交易规则或法律规定不予退还保证金的情形。
三、意向投资人或投资人有上述行为之一的,本所有权以投资人交纳的保证金总额为限,并在投资人交纳的保证金中扣除投资人和挂牌申请人应支付的服务费用;若有余额,将余额划转至挂牌申请人的指定账户。
五、挂牌信息 挂牌公告期 自公告之日起21个工作日 无合格意向受让方 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期**,直到征集到意向受让方 有合格意向受让方,仅征集到1家合格意向受让方 按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约(协议方式成交) 有合格意向受让方,征集到2家以上符合条件的意向受让方 网络竞价 六、联系方式 交易机构 项目咨询联系人 吴女士 项目咨询联系电话 0871-****1968 项目报名联系人 吴女士 项目报名联系电话 0871-****1968 .768万元 保证金: 1,000 万元 项目咨询联系人: 吴女士0871-****1968 项目报名联系人: 吴女士0871-****1968