支持中小银行发展专项债券微山农商行项目
基础信息
项目统一名称 | ****银行发****商行项目 | ||
总投资(万元) | ****.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | / | 项目领域 | ****银行发展 |
申请专项债总额(万元) | ****.0 | 项目业主 | **** |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | ****—**** |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | ****—**** |
预期收入(收益)(万元) | ****.0 | 成本 | **** |
收入来源 | 该项目预期产生的现金流入主要包括:贷款利息收入,资金业务收益(主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益)。 | ||
建设内容 | 本项目通过转股协议存款的方式,****银行补充其他一级资本。发行规模0.5亿元,发行期限10年,自****年12月至****年12月,假设债券利率3%,每半年付息一次,第1-5年为还款宽限期(每年只偿还债券利息),第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息,已兑付本金自兑付日起不再计息。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****财政局 |
成本/收入 | 428.69% | 会计所 | ****事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 17.43 | 律所 | ****事务所 |
发行明细 截止 ****-12-07 ,该项目共发行1批次,累计发行金额****.0万元。
****-12-07 | 第1批次 | ****.0 | 2.92% | ****年**省专项债券七****银行发展专项债) | 0.0 | |
还本付息
发行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | ****-12-08 | 付息日 | 6月8日 12月8日(节假日顺延) |
最近付息日 | ****-06-08(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 183 |
到期日 | ****-12-08 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 10+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
基本信息
债券名称 | ****年**省专项债券七****银行发展专项债) | 债券简称 | 23**省********银行发展 |
债券编码 | **** | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | ****银行发展 | 发行金额(亿元) | 250.0 |
发行日期 | ****-12-07 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 10 | 发行利率(%) | 2.92 |
发行期数 | 73 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 250.0 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 10+0+0 |
起息日 | ****-12-08 | 到期日 | ****-12-08 |
付息日 | 6月8日 12月8日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****-06-08(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 183 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 | 债券存续期第6-10年(****年-****年)每年12月11日(节假日顺延)按发行规模的20%偿还本金 |
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