支持中小银行发展专项债券乐陵农商行项目
基础信息
| 项目统一名称 | ****银行发****商行项目 | ||
| 总投资（万元） | 20000.0 | 区划 | **省 |
| 地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
| 不含专项债的资本金（万元） | / | 项目领域 | ****银行发展 |
| 申请专项债总额（万元） | 20000.0 | 项目业主 | **** |
| 其他债务融资（万元） | / | 建设期 | 2023—2023 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | 2024—2033 |
| 预期收入（收益）（万元） | 42337.0 | 成本 | 507008 |
| 收入来源 | 该项目预期产生的现金流入主要包括：贷款利息收入，资金业务收益（主要包括金融机构往来收入、金融投资实际利率利息收入和投资收益）。 | ||
| 建设内容 | 本项目通过转股协议存款的方式，****银行补充其他一级资本。发行规模2亿元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****财政局 |
| 成本/收入 | 1197.55% | 会计所 | 山****事务所（特****分所 |
| 覆盖倍数 | 1.71 | 律所 | ******事务所 |
发行明细 截止 2023-12-07 ，该项目共发行1批次，累计发行金额20000.0万元。
| 2023-12-07 | 第1批次 | 20000.0 | 2.92% | 2023年**省专项债券七****银行发展专项债） | 0.0 | |
还本付息
| 发行期限（年） | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2023-12-08 | 付息日 | 6月8日 12月8日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | 2024-06-08（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 183 |
| 到期日 | 2033-12-08 | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 10+0+0 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2023年**省专项债券七****银行发展专项债） | 债券简称 | 23**省00001****银行发展 |
| 债券编码 | **** | 区划 | **省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | ****银行发展 | 发行金额（亿元） | 250.0 |
| 发行日期 | 2023-12-07 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限（年） | 10 | 发行利率（%） | 2.92 |
| 发行期数 | 73 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 250.0 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 10+0+0 |
| 起息日 | 2023-12-08 | 到期日 | 2033-12-08 |
| 付息日 | 6月8日 12月8日（节假日顺延） | 最近付息日 | 2024-06-08（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 183 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 | 债券存续期第6-10年（2029年-2033年）每年12月11日（节假日顺延）按发行规模的20%偿还本金 |
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