一、标的资产基本情况

拟转让资产（以下简称“标的资产”****集团持有的五宗海域使用权、台筏、原鲍鱼厂以及育苗三厂资产，其中：海域使用权5宗；台筏1466台；原鲍鱼厂资产（包括房屋建筑物29处、构筑物12项、机器设备57项、土地使用权3宗）；原育苗三厂资产（包括房屋建筑物13处、构筑物13项、机器设备11项、土地使用权4宗）。资产明细详见评估报告及说明。

(一)海域使用权

5宗海域使用权位于**县獐子岛镇獐子岛，其中：北部海域4宗、西部海域1宗，用途为开放式养殖用海（底播增养殖），用海方式及用途为开放式养殖用海，海域等别为4等，海域使用金缴纳方式为逐年缴纳，面积合计1456.4733公顷，评估价值合计为人民币6690.14万元。

(二)台筏

台筏共1466台，其中位于獐子岛西部海域1066台、北部海域400台，评估价值合计为人民币599.51万元。

(三)原鲍鱼厂资产

1、房屋建筑物

房屋建筑物主要为原鲍鱼厂泵房、办公室、养殖车间、培育间、育苗车间、蓄水池、砂滤池、办公楼、种鲍间、配电房等29处房屋建筑物，其中有证房屋23处，无证房屋6处，总建筑面积17767.44㎡，评估价值合计为人民币1273.98万元。

2、构筑物

构筑物主要为原鲍鱼厂厂区道路、海堤、厕所、海底管道工程等12项资产，评估价值合计为人民币132.99万元。

3、机器设备

机器设备主要包括原鲍鱼厂供水设备、取暖设备、发电机组、预热器、水泵、罗茨风机、板式换热器、刷板机、保险柜、文件柜、办公桌椅等57项资产，共计104台(套/个/把/张)，评估价值合计为人民币154.99万元。

4、土地使用权

土地使用权共计3宗，分别位于长****社区大扁滩屯232号、长****社区大扁滩屯233号、**县獐子岛镇西獐村大扁滩屯，用地性质为工业(或仓储)，土地使用权面积合计21948㎡，评估价值合计为人民币490.83万元。

(四)原育苗三厂资产

1、房屋建筑物

房屋建筑物主要为原育苗三厂仓库、饵料及保种间、办公楼、培育间、海水泵房、海水沉淀池等13处房屋建筑物，房屋建筑物坐落于**县獐子岛镇褡裢村，其中有证房屋建筑物11处，无证房屋建筑物2处，建筑面积合计为6286.49㎡，评估价值合计为人民币286.74万元。

2、构筑物

构筑物主要为原育苗三厂厂区道路、海堤、水池、机井以及海水供排水管道等13项，评估价值合计为人民币210.33万元。

3、机器设备

机器设备主要为原育苗三厂电器设备、台钻、除尘器、饵料浓缩机、锅炉、变频柜等设备等11项设备，共计11台（套），其中木工机床、卧式海水泵、紫外线消毒机处于报废状态，其余设备均处于闲置状态，评估价值合计为人民币41.65万元。

4、土地使用权

土地使用权共计4宗，位于**县獐子岛镇褡裢村大圈屯和西沟屯，用地性质为工业(或仓储)，土地使用权面积合计16003㎡，评估价值合计为人民币358.12万元。

二、标的资产抵押情况

截至评估基准日2022年12月31日，5宗海域使用权、原鲍鱼厂2处房屋建筑物、1宗土地使用权、已设定抵押权，抵押情况如下表所示：

(一)房屋建筑物

(二)土地使用权

(三)海域使用权

三、无证资产情况

(一)原鲍鱼厂无证资产

截至评估基准日2022年12月31日，原鲍鱼厂6处尚未办理《房屋所有权证》,具体情况如下表所示：

(二)原育苗三厂无证资产

截至评估基准日2022年12月31日，原育苗三厂2处房屋建筑物尚未办理《房屋所有权证》。具体情况如下表所示：

四、标的资产整体打包转让。若本项目标的资产包整体产生溢价，标的资产包中的各单项资产的成交价=单项资产的评估值×标的资产包成交价/标的资产包转让底价，并以此单项资产的成交价为受让方开具增值税普通或专用发票（税率分别为机器设备2%、构筑物5%、房屋建筑物5%、土地使用权5%、海域使用权6%）。