受委托，我中心对****持有的国****公司1.06%股权转让采用网络公开竞价交易方式进行。****中心联系并咨询相关事宜。 一、转让标的企业基本情况 国****公司（以下简称“国能**热电”）成立于2008年2月27日，注册资本72172.93万元人民币，法定代表人孔振华 ，现有职工人数338人，经营规模中型，统一社会信用代码*91439X,注册地址：****开发区**大道1318号。经济类型为国有全资企业。所属行业为电力、热力生产和供应业。经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；供冷服务；煤炭及制品销售；再生**销售；污水处理及其再生利用；****电站（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 二、转让标的企业的股东结构 国能**热电现有两家股东，分别是：****持股比例1.06%，放弃优先购买权。****集团****公司持股比例98.94%,不放弃优先购买权。 三、转让标的企业主要财务指标情况 （一）2022年度审计报告 ****事务所（特殊普通合伙）出具的国能**热电2022年度审计报告（大信审字[2023]第1-00428号）数据，资产总额144424.15万元，负债总计293590.82万元，所有者权益-149166.67万元，营业收入123904.33万元，利润总额-116563.51万元，净利润-116563.51万元。 （二）2023年11月份主要财务数据 截至2023年11月30日，国能**热电资产总额143263.83万元，负债总计292095.61万元，所有者权益-148831.78万元，营业收入107559.69万元，利润总额395.37万元，净利润395.37万元。 四、资产评估情况 1.评估机构及报告号:**中瑞****公司(豫金鼎评报字〔2023〕第ZR0018号)，核准(备案)机构:**市****办公室，核准(备案)日期:2023年7月5日,评估基准日:2023年4月30日。 2.评估基准日总资产账面价值为221376.96万元，评估价值为271914.47万元，总负债账面价值为286899.44万元，评估价值为286899.44万元，股东全部权益账面价值为-65522.48万元，评估价值为-14984.97万元。转让标的对应评估值-158.84万元，评估价值0万元。 3.专项审计报告出具机构及报告号：驻****事务所有限公司（驻正泰专审字〔2023〕第017号）。 五、内部决策情况 国****公司2023年第三次股东会会议决议。 六、重大事项揭示、特别告知和其他披露事项 1.重大事项揭示：（1）转让标的是否存在抵押、质押、担保等限制性权力：否；（2）转让标的是否存在所有权争议：否；（3）标的是否存在优先购买权人：是；（4）优先购买权人信息：****集团****公司。 2.特别告知：（1）是否涉及金融债务等债务处置：否；是否涉及职工安置事项：否；****公司国有股权间接转让：否；是否涉及外资收购限制或禁止：否。 3.其他披露事项：无。 七、转让方信息 ****（以下简称“****集团”）成立于2001年6月1日，注册资本80000万元人民币，法定代表人孙大杰 ，现有职工人数51人，公司类****公司。机构性质为国有全资企业。经营规模中型，统一社会信用代码*06706E,注册地址：**市金雀路中段。所属行业为基础设施建设，持有股权比例1.06％，拟转让股权比例1.06％。 八、转让方产权转让行为的决策及批准情况 本次****持有国****公司1.06%股权转让事****人民政府和国资监管机构**市****办公室批复同意，市政府批准形式为市长办公会会议纪要，市国资办批准形式为批复，批准日期为2023年11月28日，市政府批复文****人民政府市长办公会议纪要〔2023〕43号 ；市国资办批复文件名称《**市****办公室关于****以1元人民币价格转让其持有的国****公司1.06%股权的批复》（驻国资企管〔2023〕28号）。监管类型为地市监管，所属集团或主****财政局，所属集团或主管部门的统一社会信用代码为*42494W。国资监****财政局（**市****办公室），国资监管机构地区为**省**市。内部决策文件名称：****第三十次董事会决议。 九、交易条件 （一）交易方式 挂牌期满后如未征集到符合条件的意向受让方：信息公告内容不变，**公告信息期限，每次**期限为5个工作日；挂牌期满后如征集到一个意向受让方：网络报价；挂牌期满后如征集到两个及以上意向受让方：网络竞价。 （二）价款支付方式 受让方自交易合同生效之日起5个工作日内，将交易价款一次性****集团指定账户： 户名：**** 账号：5010 1104 5805 026 开户行：****分行营业部 （三）与转让相关的其他条件 1.国****公司1.06%股权按现状进行转让并以现状为准,意向受让方须亲自查验标的，一经提出受让申请，即视为知晓国****公司1.06%股权转让项目现状和可能存在的风险及瑕疵，成交后不得以此为由拒不支付成交价款。 2.成交后，****在国****公司原享有的权利和应承担的义务，同时随股权转让而转移，转让方对标的企业的经营管理及债权债务不承担任何责任、义务。 3.受让方确定后，交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。标的企业自评估基准日至产权变更之日期间损益由受让方全部承担或享有。 4.本次交易完成后，标的企业不得继续使用****的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得以****名义开展经营活动。 5.受让方应在成交之日起3个工作日内与转让方签订产权交易合同，合同生效之日起5个工作日内付清成交价款。 （四）受让方资格条件 1.意向方应为依法设立并有效存续的企业法人。 2.意向方应具有良好的财务状况和支付能力，资产规模不低于150亿元，注册资本不低于20亿元。 3.意向方应具有良好的商业信用，未被列入经营异常名录和严重违法失信名单。 4.国家法律、行政法规规定的其他条件。 （五）转让标的挂牌价格 1元人民币（大写壹元人民币）。 （六）挂牌公告期：20个工作日，自2023年12月18日起至2024年1月15日17时止。 （七）报名时间：自2023年12月18日起至2024年1月15日17时止。 （八）本次网络竞价保证金到账截止时间为: 2024年1月15日17时。 （九）保证金设定 1.保证金金额：10万元 2.交纳方式：银行转账（网上报名通过的****银行账户、公司从基本账户在报名截止时间前将竞买保证金转账到系统生成的保证金子账号内。不得使用现金或他人账户交纳保证金，否则系统不认可，不能参加网络竞价）。 3.保证内容：意向受让方保证遵守我国法律、法规及相关规定公平竞买，按规定及时与转让方签署股权交易合同。 4.处置方式：若成交，受让方交纳全部成交价款后交易保证金全额无息退还；若未成交，则全额无息退还。未按规定签署股权交易合同的视为违约，其所交保证金不予返还。保****交易中心损失，后冲抵转让方成交价款和其他损失。 十、网络竞价方式及网络竞价时间 1. 挂牌期满后如征集到一个意向受让方：网络报价；挂牌期满后如征集到两个及以上意向受让方：网络竞价。网络竞价规则详见附件《网络竞价须知》。 2.网络竞价时间：标的网络竞价时间2024年1月16日9时。 3.本项目采用网上报名方式，有意竞买者请在****网站的产权交易类栏目交易公告中浏览《****持有的国****公司1.06%股权转让公告》，了解有关信息，从公告下方的附件中下载或打印《网络竞价须知》及相关附件，了解网络竞价的规则要求和转让标的有关信息。 4.报名手续：（1）有意竞买者（包括优先权人），请在公告期内登录网址：**市公共**电子交易系统（https://ggzy.****.cn/TPFront/），点击招标代理、业主、投标人登录后点击“免费注册”按要求填写信息完成市场主体注册。操作流程详见公告【附件】：《**市产权网络竞价受让人操作手册》。（2）注册成功后，提交竞买申请、上传《承诺书》（《承诺书》可点击公告【附件】下载）、营业执照、2022年度审计报告和商业信用证明文件（可在“信用中国”网站（www.****.cn）、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.****.cn/）、中国政府采购网（www.****.cn）查询）等相关材料的扫描件，并在信息公告期限内将上传资料原件报送至****现场审核，审核通过后，在信息公告期限****银行到账为准，请使用注册时的本人/单位账户交纳）。（3）逾期未提出竞买申请、未上传和现场提交相关材料以及未交纳保证金的，视为放弃意向竞买。 转让标的联系人及电话：张先生 198****1008 交易中心联系地址：****313室 交易中心联系电话：0396-****229（公休日除外） 交易中心联系人：李女士 交易中心现场审核联系人及电话：闫女士 0396-****220 交易平台技术支持电话：0396-****088 **** 2023年12月18日