宿州市埇桥区符离新建水厂及并网改造提升工程项目
基础信息
项目统一名称 | ******水厂及并网改造提升工程项目 | ||
总投资(万元) | 68111.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 22111.0 | 项目领域 | ****园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 46000.0 | 项目业主 | **** |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2020—2023 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2024—2038 |
预期收入(收益)(万元) | 103370.0 | 成本 | 58428 |
收入来源 | 供水收入(自来水水费收入) | ||
建设内容 | 项目主要建设内容包括水源地工程、净水厂工程以及配水管网工程三部分,水源地****泵站一座,铺设浑水输水管线约3.8km,水厂建成后供水规模约为13.0万m3/d,本项目总投资估算约68,110.54 万元,其中拟计划发行专项债券融资46,000.00万元,其中计划 2022年发行11,200.00万,2023年发行34,800.00万元,占总投的比例为67.54%,经测算,本次债券融资项目收益为供水收入产生的现金流入,预期相关收益能够合理保障融资资金的本金和利息:供水收入的单价达到预测的100%的情况下本息覆盖倍数为1.49。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****水利局 |
成本/收入 | 56.52% | 会计所 | ****事务所(特殊普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.49 | 律所 | ******事务所 |
发行明细
截止 2024-02-05 ,该项目共发行4批次,累计发行金额30200.0万元。 2024-02-05 | 第4批次 | 10000.0 | 2.61% | 2024年**省专项债券七期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-05-24 | 第3批次 | 9000.0 | 2.97% | 2023年**省专项债券三十七期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-10-26 | 第2批次 | 2000.0 | 3.04% | 2022年**省专项债券五十期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-06-15 | 第1批次 | 9200.0 | 3.21% | 2022年**省专项债券三十八期(普通专项债) | 0.0 | |
还本付息
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-02-06 | 付息日 | 8月6日 2月6日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2024-08-06(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 170 |
到期日 | 2039-02-06 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
基本信息
债券名称 | 2024年**省专项债券七期(普通专项债) | 债券简称 | 24**省00061普通 |
债券编码 | **** | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 57.26 |
发行日期 | 2024-02-05 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.61 |
发行期数 | 7 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 57.26 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2024-02-06 | 到期日 | 2039-02-06 |
付息日 | 8月6日 2月6日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2024-08-06(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 170 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批