兰州市第三人民医院2024年医院全面预算样表
****2024年医院全面预算样表
发布时间：2024-03-26
| 2024年度收支预算表 | |||
| 单位 ：**** | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 2,172.64 | 一、一般公共预算支出 | 2,172.64 |
| 二、****政府性基金收入 | 基本支出 | 1,643.60 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | 项目支出 | 529.04 | |
| 四、事业收入 | 11,520.00 | 二、事业支出 | 11,998.85 |
| 五、上级补助收入 | 1.人员经费 | 6,477.43 | |
| 六、其他收入 | 760 | 工资支出 | 899.99 |
| …… | 绩效 | 3,670.99 | |
| 五险一金 | 1,557.78 | ||
| 伙食、夜班 | 84.00 | ||
| 临散工 | 216.00 | ||
| 奖励金 | 48.00 | ||
| 生活补助 | 0.67 | ||
| 2.卫生材料费 | 360.00 | ||
| 3.药品费 | 2,200.00 | ||
| 4.固定资产折旧 | 220.00 | ||
| 5.无形资产摊销 | 30.00 | ||
| 6.计提医疗风险基金 | 36.00 | ||
| 7.日常经营费用 | 2,075.42 | ||
| 办公费 | 18.00 | ||
| 印刷费 | 0.50 | ||
| 水费 | 24.00 | ||
| 电费 | 65.00 | ||
| 邮电费 | 12.00 | ||
| 取暖费（天然气） | 130.00 | ||
| 物业管理费 | 53.82 | ||
| 差旅费 | 12.00 | ||
| 维修（护）费 | 210.00 | ||
| 租赁费 | 0.00 | ||
| 培训费 | 80.00 | ||
| 工会经费 | 69.60 | ||
| 车辆运营费 | 20.00 | ||
| 商品和服务支出 | 1,260.00 | ||
| 专用材料费 | 120.00 | ||
| 税金及附加费用 | 0.50 | ||
| 8.利息费用 | |||
| 9.院长基金（不得超过本年医疗收入的5%） | 600 | ||
| …… | |||
| 本年收入合计 | 14,452.64 | 本年支出合计 | 14,171.49 |
| 上年结转 | 结转下年 | ||
| 上年结余 | |||
| 收入总计 | 14,452.64 | 支出总计 | 14,171.49 |
| 院长： 分管院长： 财务： 审计： 制表： | |||
| 项 目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 近三年平均数 | 2024年预算数 | 预算依据 |
| 一、收入总计 | 7885.12 | 7154.77 | 10339.67 | 8459.85 | 11520.00 | |
| 医疗收入 | 7885.12 | 7154.77 | 10339.67 | 8459.85 | 11520.00 | 每月预计收入960万元*12月=11520万元 |
| 二、支出总计 | 9,053.12 | 8,099.63 | 9,936.87 | 9029.87 | 11,398.85 | |
| 人员经费 | 5,407.44 | 4,858.33 | 6,114.27 | 5460.01 | 6,477.43 | 每月656.41万元*12月=7876.86万元（剔除基础性绩效780万元；床补843.6万元，未休假补贴76.86万元，自筹6477.43万元） |
| 工资支出 | 840.49 | 833.88 | 709.09 | 794.49 | 899.99 | 在编职工220人、招聘职工278人不含食堂18人(预计工资支出1743.59万元，剔除床补843.6万元，自筹资金899.99万元） |
| 绩效 | 2,682.58 | 1,887.48 | 3,304.02 | 2624.69 | 3,670.99 | 绩效奖励临床240人、非临床260人，绩效工资按照人均4000元/月计200万元（剔除基础性绩效780万元） |
| 五险一金 | 807.13 | 883.57 | 1,313.17 | 1001.29 | 1,557.78 | 人事改革后五险一金缴纳基数为290万元 |
| 伙食、夜班 | 66.61 | 77.65 | 83.68 | 75.98 | 84.00 | 每月约7万元*12月=84万元 |
| 临散工 | 614.51 | 587.37 | 657.62 | 619.83 | 216.00 | 人事改革后，劳务派遣人员每月工资约18万元*12月=216万元 |
| 奖励金 | 395.45 | 587.71 | 46.02 | 343.06 | 48.00 | 未休假自筹部分约48万元 |
| 生活补助 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 遗属补助0.67万元 |
| 卫生材料费： | 271.02 | 348.69 | 348.96 | 322.89 | 360.00 | 根据历史数据及2024年医院发展目标每月30万元*12月=360万元 |
| 药品费： | 1,994.31 | 1,589.11 | 2,048.98 | 1877.47 | 2,200.00 | 根据历史数据及2024年医院发展目标每月余约183万元*12月=2200万元 |
| 固定资产折旧费 | 203.64 | 201.37 | 203.66 | 202.89 | 220.00 | 根据历史数据每月18万元*12月，约220万元 |
| 无形资产摊销费 | 38.64 | 32.60 | 23.19 | 31.48 | 30.00 | 根据历史数据每月2.5万元*12月=30万元 |
| 计提医疗风险基金 | 21.62 | 18.95 | 0.00 | 13.52 | 36.00 | 按照医疗收入11520万元*0.003 |
| 日常经营费用 | 1,116.45 | 1,050.58 | 1,197.81 | 1121.61 | 2,075.42 | |
| 办公费 | 18.02 | 10.07 | 16.96 | 15.02 | 18.00 | 根据历史数据及2024年医院发展目标每月1.5万元*12月=18万元 |
| 印刷费 | 0.38 | 2.15 | 0.34 | 0.96 | 0.50 | 根据历史数据及2024年医院发展目标院感印刷材料一批*0.5万元 |
| 水费 | 26.50 | 26.36 | 23.16 | 25.34 | 24.00 | 根据历史数据及2024年医院发展目标每月约2万元*12月=24万元 |
| 电费 | 45.08 | 60.30 | 64.81 | 56.73 | 65.00 | 每月5.42万元*12月=65万元 |
| 邮电费 | 39.39 | 23.12 | 12.58 | 25.03 | 12.00 | 1.电话费：每月0.5万元*12月= 6万元；2.邮寄费：每月 0.1万元*12月=1.2万元。 |
| 取暖费（天然气） | 99.44 | 98.77 | 116.86 | 105.02 | 130.00 | 根据历史数据及2024年医院发展目标每月26万元*5月=130万元 |
| 物业管理费 | 54.27 | 60.58 | 50.37 | 55.07 | 53.82 | 保安费53.82万元 |
| 差旅费 | 3.47 | 1.57 | 3.81 | 2.95 | 12.00 | 每月1万元*12月=12万元 |
| 维修（护）费 | 210.90 | 208.47 | 82.18 | 167.18 | 210.00 | 1.消防设施设备维保费5万元、视频监控设施设备维保费3万元、消防物联服务费1.5万元；2.电梯维保费2.52万元、电梯年检费0.5万元、配电室年检费0.7万元、清洗蓄水池0.6万元、生活饮用水检测费0.6万元、清掏化粪池1.5万元、锅炉、污水废气3万元、污水检测费2.5万元、污泥处置费1万元中央空调维保4万元；3.国家质控检测费0.52万元、省级质控检测费0.3万元、水机维保费3万元、核酸实验室设备维保7.2万元；4.HIS维保费8万元、医院网络维保费3万元、**医保专线维保费1.8万元、**医卫专线维保费0.56、**省医保专线维保费0.6万元；5.CT维保费5.6万元；6.医疗设备计量鉴定2.5万元、药品分装机维保7万元等。 |
| 租赁费 | 0.18 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | |
| 培训费 | 31.81 | 18.60 | 71.40 | 40.60 | 80.00 | 根据历史数据及2024年医院发展目标每月约6.7万元*12月，约80万元 |
| 工会经费 | 35.90 | 37.01 | 41.51 | 38.14 | 69.60 | 按工资的2%、基数为290万元 |
| 车辆运营费 | 18.80 | 18.12 | 19.01 | 18.64 | 20.00 | 每月1.6万元*12月，约20万元 |
| 商品和服务支出 | 386.33 | 398.89 | 581.42 | 455.55 | 1,260.00 | 每月50万元*12月=600万元；女病区改造项目自筹资金约360万；停车场改造项目自筹资金约300万。 |
| 专用材料费 | 145.67 | 86.22 | 112.94 | 114.94 | 120.00 | 每月约10万元*12月=120万元 |
| 税金及附加费用 | 0.31 | 0.25 | 0.29 | 0.28 | 0.50 | 车船税 |
| 利息费用 | 0.00 | |||||
| 结 余 | -1,168.00 | -944.86 | 402.80 | -570.02 | 121.15 | |
| 院长： 分管院长： 财务： 审计： 制表： | ||||||
| 2024年医院收入费用预算表 | |||
| 项目 | 行次 | 2023年决算数 | 2024年预算数 |
| 栏次 | 1 | 1 | |
| 一、年初累计盈余 | 1 | 10,144.33 | 7,407.32 |
| （一）财政项目盈余 | 2 | 8,060.91 | 422.00 |
| （二）医疗盈余 | 3 | -460.17 | 3.91 |
| （三）科教盈余 | 4 | 3.91 | 2,539.67 |
| （四）新旧转换盈余 | 5 | ||
| 一、收入合计 | 1 | 13,924.57 | 14,452.64 |
| （一）财政拨款收入 | 2 | 2,831.09 | 2,172.64 |
| 其中：财政基本拨款收入 | 3 | 1,641.32 | 1,643.60 |
| 财政项目拨款收入 | 4 | 1,189.77 | 529.04 |
| （二）事业收入 | 5 | 10,339.67 | 0.00 |
| 其中：医疗收入 | 16 | 10,339.67 | 11,520.00 |
| 其中：门诊收入 | 17 | 1,807.57 | 2,073.60 |
| 住院收入 | 18 | 8,633.05 | 9,446.40 |
| 科教收入 | 19 | ||
| 非同级财政拨款 | 20 | ||
| （三）上级补助收入 | 7 | ||
| （四）附属单位上缴收入 | 8 | ||
| （五）经营收入 | 9 | ||
| （六）非同级财政拨款收入 | 10 | ||
| （七）投资收益 | 11 | ||
| （八）捐赠收入 | 12 | ||
| （九）利息收入 | 13 | ||
| （十）租金收入 | 14 | ||
| （十一）其他收入 | 15 | 753.81 | 760.00 |
| 二、费用合计 | 16 | 13309.82 | 14,171.49 |
| （一）业务活动费用 | 17 | 10,022.16 | 10,829.76 |
| 1.财政基本拨款经费 | 18 | 1,134.64 | 1,150.52 |
| 六、提取医疗风险基金 | 19 | ||
| 3.科教经费 | 20 | ||
| 4.其他经费 | 21 | ||
| （二）单位管理费用 | 22 | 2,579.96 | 2,621.73 |
| 1.财政基本拨款经费 | 23 | 506.68 | 493.08 |
| 2.财政项目拨款经费 | 24 | 579.56 | 529.04 |
| 3.科教经费 | 25 | ||
| 4.其他经费 | 26 | 1,493.72 | 1,599.61 |
| （三）经营费用 | 27 | ||
| （四）资产处置费用 | 28 | 6.04 | |
| （五）上缴上级费用 | 29 | ||
| （六）对附属单位补助费用 | 30 | ||
| （七）所得税费用 | 31 | ||
| （八）其他费用 | 32 | 701.67 | 720.00 |
| 三、本期盈余 | 33 | 614.75 | 281.15 |
| （一）财政项目盈余 | 34 | -541.88 | -550.00 |
| （二）医疗盈余 | 35 | 1,156.62 | 941.15 |
| 其中：具有限定用途的项目资金盈余 | 36 | ||
| （三）科教盈余 | 37 | ||
| 九、累计盈余 | 52 | 10,372.91 | 10,654.06 |
| （一）财政项目盈余 | 53 | 7,407.32 | 6,857.32 |
| （二）医疗盈余 | 54 | 422.00 | 1,363.15 |
| 加：弥补亏损 | 55 | ||
| 加：使用专用基金 | 56 | ||
| 加：其他事项 | 57 | ||
| （三）科教盈余 | 58 | 3.91 | 3.91 |
| （四）新旧转换盈余 | 59 | 2,539.67 | 2,539.67 |
| 2024年成本费用预算表 | |||||||
| 项目 | 行次 | 合计 | 医疗业务成本 | 管理费用 | |||
| 小计 | 临床服务类科室 | 医疗技术类科室 | 医疗辅助类科室 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 总 计 | 1 | 11,998.85 | 9,334.88 | 7,446.26 | 1,598.05 | 290.57 | 2,407.65 |
| 一、人员经费 | 2 | 7,747.03 | 6,141.38 | 4,620.26 | 1,258.05 | 263.07 | 1,605.65 |
| （一）基本工资 | 3 | 1,431.05 | 1,093.25 | 775.44 | 235.56 | 82.25 | 337.80 |
| 1.在编在职人员 | 4 | 904.56 | 694.56 | 435.60 | 201.60 | 57.36 | 210.00 |
| 2.同工同酬聘用人员 | 5 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3.普通聘用人员 | 6 | 526.49 | 398.69 | 339.84 | 33.96 | 24.89 | 127.80 |
| （二）津贴补贴 | 7 | 312.54 | 237.29 | 180.61 | 45.09 | 11.59 | 75.25 |
| 1.在编在职人员 | 8 | 202.67 | 149.67 | 103.79 | 37.93 | 7.95 | 53.00 |
| 2.同工同酬聘用人员 | 9 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3.普通聘用人员 | 10 | 109.87 | 87.62 | 76.82 | 7.16 | 3.64 | 22.25 |
| （三）绩效工资及奖金 | 11 | 4,321.16 | 3,553.26 | 2,780.41 | 681.12 | 91.73 | 767.90 |
| 1.在编在职人员 | 12 | 2,563.62 | 2,058.22 | 1,434.24 | 558.00 | 65.98 | 505.40 |
| 2.同工同酬聘用人员 | 13 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3.普通聘用人员 | 14 | 1,757.54 | 1,495.04 | 1,346.17 | 123.12 | 25.75 | 262.50 |
| （四）社会保障费 | 15 | 1,557.78 | 1,168.08 | 823.80 | 278.28 | 66.00 | 389.70 |
| 1.在编在职人员 | 16 | 1,143.82 | 834.25 | 542.23 | 250.02 | 42.00 | 309.57 |
| 2.同工同酬聘用人员 | 17 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3.普通聘用人员 | 18 | 413.96 | 333.83 | 281.58 | 28.25 | 24.00 | 80.13 |
| （五）其他 | 19 | 124.50 | 89.50 | 60.00 | 18.00 | 11.50 | 35.00 |
| 1.在编在职人员 | 20 | 106.00 | 76.00 | 50.00 | 16.00 | 10.00 | 30.00 |
| 2.同工同酬聘用人员 | 21 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3.普通聘用人员 | 22 | 18.50 | 13.50 | 10.00 | 2.00 | 1.50 | 5.00 |
| 二、卫生材料费 | 23 | 360.00 | 360.00 | 110.00 | 240.00 | 10.00 | |
| 三、药品费 | 24 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |||
| 四、固定资产折旧费 | 25 | 220.00 | 115.50 | 80.00 | 20.00 | 15.50 | 104.50 |
| 五、无形资产摊销费 | 26 | 30.00 | 2.00 | 2.00 | 28.00 | ||
| 六、提取医疗风险基金 | 27 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | -- | ||
| 七、其他费用 | 28 | 1,405.82 | 480.00 | 400.00 | 80.00 | 504.79 | |
| 2024年(招标采购类)支出预算表 | ||||
| 单位 ：**** | 单位：万元 | |||
| 2023年招标采购总预算金额 | ||||
| 业务科室 | 采购类目 | 项目名称 | 2024年预算金额（合计） | 数量*单价 |
| 总计 | 1915.7 | |||
| 总务科 | 其他硒鼓、粉盒 | 墨盒、硒鼓 | 40 | （墨盒、硒鼓）1项*40 |
| 复印纸 | 复印纸 | 9 | 复印纸（项）1*9 | |
| 其他办公用品 | 其他办公用品 | 4 | 其他办公用品1（项）*4 | |
| 票据印刷服务 | 印刷 | 2 | （病区所需处方、住院证、交班本、财务票据等）1项*2 | |
| 台式计算机 | 台式电脑 | 7.5 | 15台*0.5 | |
| 便携式计算机 | 笔记本电脑 | 1.8 | 3台*0.6 | |
| A4黑白 | 打印机 | 4.5 | 15台*0.3 | |
| 复印机 | 复印机 | 11.4 | 3台*3.8 | |
| 液晶显示器 | 显示器 | 2.5 | 25台*0.1 | |
| 终端机 | 终端网络盒 | 7.5 | 15台*0.5 | |
| 扫描仪 | 扫描仪 | 1.5 | 3台*0.5 | |
| 扫描仪 | 扫描仪 | 0.4 | 1台*0.4 | |
| 多功能一体机 | 扫描复印一体机 | 2 | 1台*2 | |
| 其他保险服务 | 机动车辆保险 | 3 | 5辆车*0.6 | |
| 车辆维修和保养服务 | 车辆维修保养 | 2.5 | 5辆车*0.5 | |
| 车辆加油、添加燃料服务 | 车辆加油 | 7.5 | 5辆车*1.5 | |
| 停车场修建 | **停车场 | 300 | 医院自筹资金 | |
| 房屋修缮 | 女病区消防及维修改造提升项目 | 380.24 | 医院配套自筹资金 | |
| 环境评估服务 | 环境卫生学检测费 | 4 | 4 | |
| 房屋修缮 | 学术报告厅提升改造 | 55 | 1（项）*55 | |
| 水质污染防治设备 | 污水处理设备 | 48.6 | 1*48.6 | |
| 装修工程 | ****服务中心****中心装修费 | 25 | 25 | |
| 信息科 | 应用软件 | 智慧医院运营管理平台（HRP） | 50 | 1 |
| 应用软件 | 图书管理和医学文献检索系统 | 20 | 1 | |
| 应用软件 | 心理数据云平台 | 6.88 | 1*6.88 | |
| 审计科 | 审计服务 | 女病区消防改造跟踪咨询 | 10 | 1（项）*10 |
| 审计服务 | 2023年财务收支审计服务项目 | 3.5 | 1（项）*3.5 | |
| 药械科 | 其他医疗设备 | 医养结合项目-智能洗浴机器人 | 8 | 2*4 |
| 其他医疗设备 | 医养结合项目-智能防护马甲 | 1.8 | 4*0.45 | |
| 医用电子生理参数检测仪器设备 | 医养结合项目-生命体征监测床垫 | 2.4 | 4*0.6 | |
| 其他医疗设备 | 医养结合项目-移位机 | 0.55 | 1*0.55 | |
| 其他医疗设备 | 医养结合项目-智能防压疮床垫 | 49.5 | 33*1.5 | |
| 医用电子生理参数检测仪器设备 | 医养结合项目-电子血压计 | 0.4666 | 2*0.2333 | |
| 急救和生命支持设备 | 医养结合项目-呼吸机 | 11 | 1*11 | |
| 其他医疗设备 | 医养结合项目-多功能约束具 | 0.25 | 4*0.0625 | |
| 医用超声波仪器及设备 | 医养结合项目-桡骨/胫骨超声骨密度仪 | 18 | 1*18 | |
| 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 医养结合项目-红外/红光治疗仪 | 18 | 1*18 | |
| 医用电子生理参数检测仪器设备 | 医养结合项目-电子血压仪 | 0.2334 | 1*0.2334 | |
| 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 医养结合项目-空气压力波治疗仪 | 9.8 | 1*9.8 | |
| 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 医养结合项目-盆底磁刺激治疗仪 | 58 | 1*58 | |
| 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 医养结合项目-超声波治疗仪 | 3.5 | 1*3.5 | |
| 其他医疗设备 | 经颅磁刺激仪 | 51 | 6*25 | |
| 其他医疗设备 | 经颅磁刺激仪（自筹部分） | 99 | ||
| 临床检验设备 | 高效液相色谱串联质谱检测系统 | 200 | 1*200 | |
| 其他医疗设备 | 近红外脑功能成像系统 | 140 | 1*140 | |
| 其他医疗设备 | 脑涨落图仪 | 62 | 1*62 | |
| 医用电子生理参数检测仪器设备 | 脑电中央监护分析系统 | 40 | 1*40 | |
| 医用电子生理参数检测仪器设备 | 动态血压监测仪 | 7 | 2*3.5 | |
| 其他医疗设备 | 经颅磁刺激仪 | 25 | 1*25 | |
| 其他输出设备 | 科普宣传广告机 | 10 | 4*2.5 | |
| 应用软件 | 常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目信息化建设 | 15 | 1*15 | |
| 应用软件 | 睡眠治疗室增置压力滴定系统 | 15.98 | 1*15.98 | |
| 其他医疗设备 | 沙盘（箱庭）辅助管理系统（专业版） | 4.06 | 1*4.06 | |
| 应用软件 | 复合生物反馈训练系统（加强版） | 8.88 | 1*8.88 | |
| 应用软件 | VR虚拟现实运动放松训练系统 | 12.33 | 1*12.33 | |
| 其他医疗设备 | 沙盘（箱庭）辅助管理系统（标准版） | 2.97 | 1*2.97 | |
| 应用软件 | 音乐放松治疗系统 | 4.98 | 1*4.98 | |
| 应用软件 | 智能心理认知击打呐喊互动宣泄系统 | 9.8 | 1*9.8 | |
| 应用软件 | 多维体感游戏互动训练系统 | 9.08 | 1*9.08 | |
| 应用软件 | 心理自助服务系统（专业版） | 6.8 | 1*6.8 | |
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