德清县污水处理厂及管网配套设施建设工程
基础信息
| 项目统一名称 | ****处理厂及管网配套设施建设工程 | ||
| 总投资（万元） | 39870.0 | 区划 | **省 |
| 地市 | **市 | 区县 | **县 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 8370.0 | 项目领域 | 生态环保 |
| 申请专项债总额（万元） | 31500.0 | 项目业主 | **** |
| 其他债务融资（万元） | / | 建设期 | 2022—2025 |
| 专项债作资本金（万元） | 1500.0 | 运营期 | 2025—2044 |
| 预期收入（收益）（万元） | 69845.0 | 成本 | 19922 |
| 收入来源 | 本项目主要收入来源为居民生活污水处理收入、非居民生活污水处理收入、一般工业污水处理收入、高污染工业污水处理收入。 | ||
| 建设内容 | ****园区、****处理厂提标改造工程、****水厂扩建工程、康乾及下渚湖街道污水管网及设施**（改造）工程、**街道西部污水工程、钟管镇污水管网及设施改造提升工程 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 主管部门 | **** | |
| 成本/收入 | 28.52% | 会计所 | ****联合会计师事务所（普通合伙） |
| 覆盖倍数 | 1.54 | 律所 | ******事务所 |
发行明细
截止 2024-03-29 ，该项目共发行4批次，累计发行金额33000.0万元。 | 2024-03-29 | 第4批次 | 11000.0 | 2.52% | 2024年**省专项债券七期（污水处理专项债） | 0.0 | |
| 2023-08-04 | 第3批次 | 4000.0 | 2.90% | 2023年**省专项债券三十六期（污水处理专项债） | 1500.0 | |
| 2023-03-31 | 第2批次 | 10000.0 | 3.17% | 2023年**省专项债券十二期（污水处理专项债） | 0.0 | |
| 2022-06-30 | 第1批次 | 8000.0 | 3.26% | 2022年**省专项债券四十一期（污水处理专项债） | 0.0 | |
还本付息
| 发行期限（年） | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2024-04-01 | 付息日 | 10月1日 4月1日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | 2024-10-01（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 186 |
| 到期日 | 2044-04-01 | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2024年**省专项债券七期（污水处理专项债） | 债券简称 | 24**省00021污水处理 |
| 债券编码 | **** | 区划 | **省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 污水处理 | 发行金额（亿元） | 14.48 |
| 发行日期 | 2024-03-29 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限（年） | 20 | 发行利率（%） | 2.52 |
| 发行期数 | 7 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 14.48 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
| 起息日 | 2024-04-01 | 到期日 | 2044-04-01 |
| 付息日 | 10月1日 4月1日（节假日顺延） | 最近付息日 | 2024-10-01（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 186 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
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