浙江浙商资本管理有限公司关于浙江省专精特新(金华)母基金托管银行(略)
各银行机构:
浙江浙商资本管理有限公司(以下简称“我司”或“浙商资本”)为浙江省专精特新(金华)母基金(以下简称“专精特新(金华)母基金”或“母基金”)的基金管理人,基金总规模20亿元,现开展母基金托管银行的公开遴选,本次遴选的具体事项如下:
一、遴选内容
确定1家银行作为专精特新(金华)母基(略),并作为母基(略),由该银行为母基金提供募集监督、托管及其他账户相关服务。
二、托管人的资格要求
1、特定资格要求:
(1)基金托管银行(以下简称“托管银行”)必须是经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)和国家(略)
(2)设有专门的基金托管部门,部门设置(略)
(3)具有独(略),依法有效存续(须提供银行的营业执照复印件);
(4)具有基金托管资格(须提供银行或(略)的复印件);
(5)在杭州市行政区域内设有全功能支行或营业网点(提供相关证明材料,格式自拟)。
2、托管服务要求
(1)具备安全保管和办理托管业务的设施设备及信息技术系统;
(2)能够积极沟通,协调银行内(略),负责办理母(略)
(3)按时出具基金的托管报告(含当期资金进出、项目投资情况、母基金估值情况等必要信息);
(4)保证基金托管资产与托管行自有资产之间以及与托管行其他托管资产之间相互独立;
(5)对子基金、被投资企业等需支付投资收益的情况进行跟进,未按照约定及时足额支付投资收益的,向基金管理机构进行报告;
(6)如发生破产清算情况的,对清算组向基金管理机构支付财产的情况进行监督;
(7)建立投资项目台账,保管托(略)
(8)在基金期限届满或提前终止后协助各方进行基金的清算;
(9)随时接受基金管理机构及有权机构对于托管资产运作的检查;
(10)经基金管理机构(略)
(11)协助基金管理机构办理投资项目变现。
3、银企直联要求:
可以提供安全稳定高效的银企直联服务。对浙江省金控指定的基金资金管理系统开放基金托管账户的余额查询、明细查询、电子回单查询和电子对账单查询等接口;对浙商资本开(略)
三、评价指标
本次遴选采取综合评分法,从经营状况、托管基础服务能力、浙江省经济贡献、定制化母基金服务方案四方面进行评判打分。
四、(略)
本公告公示时间为3个工作日,参与遴选银行应在公示期内按下述方式领取遴选指标文件。
遴选指标文件领取方式:领取人需提供单位介绍信、营业执照副本复印件、基金(略)加盖公章)至杭州市上城区明珠国际商务中心5号楼19楼浙商资本领取。
报名时间:截止至(略)8:00前(双休日除外),报名截止日前参与遴选银行应将未经盖章的遴选文件材料通过邮件发送至(略)。
纸质盖章遴选文件材料提交时间:截止至(略)8:00前(双休日除外),请参与遴选银行将纸质盖章遴选文件送至浙江省杭州市上城区明珠国际商务中心5号楼19楼浙商资本。若电子遴选文件与纸质盖章遴选文件不符的,以纸质盖章遴选文件为准。
联系方式:赵先生,(略),高女士(略)。
遴选结束后,我司将向(略),并向中选方发送通知书。
五、其他说明
1、我司对参与遴选银行在本次遴选过程中向我司提供的所有材料及相应文件(包括为领取遴选文件所提供的文件)不予退还,但将给予保密。
2、我司就本次遴选发布公告、公示、遴选结果通(略)次遴选或聘用,在该等情况下遴选公示、遴选结果通知等自动失效。
3、我司对本次遴选事项具有最终的解释权和决定权。
4、禁止将本公告、遴选文件及本次遴选过程中涉及的任何材料、文件及信息提供给任意第三方。
浙江浙商资本管理有限公司
2024年4月10日