东阿县智能供热基础建设项目
基础信息
| 项目统一名称 | **县智能供热基础建设项目 | ||
| 总投资（万元） | 80000.0 | 区划 | **省 |
| 地市 | **市 | 区县 | **县 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 40000.0 | 项目领域 | ****园区基础设施 |
| 申请专项债总额（万元） | 40000.0 | 项目业主 | **** |
| 其他债务融资（万元） | / | 建设期 | 2022—2025 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | 2025—2054 |
| 预期收入（收益）（万元） | 159503.0 | 成本 | 466962 |
| 收入来源 | 供热收入 | ||
| 建设内容 | 项目总投资为80，000.00万元，其中：建设投资63，922.79万元，建设期利息6，720.00万元，铺底流动资金9，357.21万元。主要建设内容包括**县**、开发区供热一次管网约55公里（双向铺设110公里）、二次管网及其附属设施、蒸汽管道进行建设、改造、扩建。项目建成后，能够改善**供热管道状况，满足近期供热需求以及中远期供热需求。项目资本金40，000.00万元，政府专项债券40，000.00万元。其中2022年1月已发行专项债券18，000.00万元，票面利率3.26％，期限20年；2022年5月已发行专项债券2，800.00万元，票面利率3.28％，期限20年；本次拟发行4，000.00万元，2024年后续拟发行专项债券15，200.00万元 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | **** |
| 成本/收入 | 292.76% | 会计所 | ****事务所****分所 |
| 覆盖倍数 | 1.99 | 律所 | ****事务所 |
发行明细
截止 2024-04-30 ，该项目共发行3批次，累计发行金额24800.0万元。 | 2024-04-30 | 第3批次 | 4000.0 | 2.67% | 2024年**省专项债券十一期（普通专项债） | 0.0 | |
| 2022-05-26 | 第2批次 | 2800.0 | 3.28% | 2022年**省专项债券二十六期（交****园区发展专项债） | 0.0 | |
| 2022-01-25 | 第1批次 | 18000.0 | 3.26% | 2022年**省专项债券三期（交通能源及市政产业园建设专项债） | 0.0 | |
还本付息
| 发行期限（年） | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2024-05-06 | 付息日 | 11月6日 5月6日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | 2024-11-06（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 181 |
| 到期日 | 2054-05-06 | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2024年**省专项债券十一期（普通专项债） | 债券简称 | 24**省00021普通 |
| 债券编码 | **** | 区划 | **省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额（亿元） | 85.0 |
| 发行日期 | 2024-04-30 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限（年） | 30 | 发行利率（%） | 2.67 |
| 发行期数 | 11 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 85.0 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
| 起息日 | 2024-05-06 | 到期日 | 2054-05-06 |
| 付息日 | 11月6日 5月6日（节假日顺延） | 最近付息日 | 2024-11-06（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 181 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
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