2024年4月17日，管理人通过**企业破产重整案件信息网等平台公开发布《****招募投资人公告》。为进一步推进****（****公司）重整工作，现就招募投资人补充公告如下，敬请予以关注。

一、****公司重整资产概况

1.不动产

****公司名下****运营中心****中心）位于**市**区方桥街道恒发路（规划路）188号，权证号为浙（2020）**市（**）不动产权第****031号，土地使用权面积99,999.00平方米，房屋建筑面积88,843.44平方米（其中库房面积45,628.27平方米），权利性质为出让/自建房，用途为仓储用地/仓储，土地使用期限2066年7月20日止。

2.车辆

****公司名下大众牌汽车（车牌号浙BP96D8，登记日期为2016年9月），因长期未使用，电瓶亏电无法正常启动，年检、保险均已到期。

3.对外应收款

（1）其他应收款

其他应收款余额452.69万元，系应收关****公司240.69万元、**国****公司212.00万元。

（2）对外工程质量追收权

因国美****基地项目存在地面沉降引起的工程质量问题，****公司于2022年8月18****人民法院提起对******公司、******公司、信****设计研究院****公司、**省省直****公司等4家公司工程质量赔偿之诉，目前尚在审理中。

除上述明确列入本次重整范围的资产外，其他资产均不列入重整范围，不属于本次重整范围资产。

二、意向投资人招募资格及要求

1.意向投资人应当是依照中华人民**国法律设立并有效存续的企业法人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，同时在近三年内未被列入失信执行人名单，无违法行为或涉嫌重大违法行为。意向投资人的控股股东、实际控制人需财务状况、信用记录良好，若其控股股东、实际控制人财务状况、信用记录不良的，管理人有权认定该意向投资人不具备重整投资人资格。

2.意向投资人的组织机构、内控机制健全并有效运行，满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求。

3.意向投资人应具备与重整企业规模相适应的经营和管理能力，拥有重整企业所属行业经营管理经验或并购整合经验者优先考虑。

4.意向投资人或其控股股东具有足够的资****公司进行投资重整，且能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

5.两个或两个以上的意向投资人可组成联合体参与投资，联合体中应当至少有一个投资人符合上述报名条件。意向投资人以联合体形式报名本次招募的，应当明确其中一家意向投资人为主申报机构，并提交联合体协议原件和其他联合体方的委托文件，并说明成员组成、**方式、职责分工及权利和义务。

6.意向投资人自愿遵守《****招募投资人公告》、本补充公告及后续管理人的通知文件对其权利义务的安排。

三、招募流程

****公司招募重整投资人主要流程为：报名和缴纳尽调保证金→尽职调查→提交重整报价函、方案和缴纳重整保证金→遴选兜底投资人→签署《重整投资兜底协议》→竞拍重整投资人资格→成为最终重整投资人。具体详细流程如下：

（一）报名阶段

有****公司重整的投资人请按本通知确定的时间、地点等向管理人报名，提交相关材料。

1.报名时间

意向投资人应在2024年6月4日17：00前提交详细的报名材料纸质版（一式三份）面交或邮寄至管理人以下地点。

2.报名地点及联系人

（1）报名地点：**省**市**区鄞县大道1288****酒店15****事务所

（2）联系人及电话：仇135****7685、张158****9902

3.报名时须提交的材料及要求

（1）意向投资人基本情况简介(含主体资格、股权结构、经营范围、组织机构、经营资质、主营业务、业绩情况、历史沿革、资产负债等信息，如有相关项目经验也可以进行说明)、投资意向、资金实力及资金来源的计划等；若意向投资人为联合体的，还应提交联合体协议原件和其他联合体方的委托文件，并说明成员组成、**方式、职责分工及权利和义务，同时明确一家意向投资人为主申报机构、联合体主要负责人及授权签署本次招募相关文件的人员。

（2）企业法人参加报名的应提交****机关所做的决议（其他法人或非法人组织）、营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明文件原件、授权委托书原件、最近三年度财务报表。

（3）资金实力证明、实缴资本证明以及其他资产证明。

（4****公司情况予以保密并签署保密承诺书（见附件3）。

（5）缴纳尽调保密保证金。意向投资人在提交报名材料的同时应当缴纳尽调保密保证金人民币100万元（大写：壹佰万元整）至管理人账户，尽调保密保证金是为尽职调查工作并对所涉商业信息与重整信息予以保密的保证金额，管理人账户信息为：

开户银行：****公司****支行

户名：****管理人

银行账号：811********00483874

（6）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址。

对于报名材料应加盖意向投资人公章和法定代表人签名。意向投资人未按本补充公告要求提交完整报名材料（包含擅自更改本补充公告附件材料）或未在指定期限内足额缴纳尽调保密保证金的，视为不符合意向投资人报名条件，管理人有权不予接收。

（二）尽职调查

成功报名的意向投****公司开展尽职调查工作，管理人将积极配合意向投资人的尽职调查工作。意****调查所需的费用由其自行承担。尽职调查工作需在2024年6月14日前完成。

（三）提交投资报价函、方案和缴纳重整投资保证金

尽调期限届满后，无论是否开展尽职调查，意向投资人都应于2024年7月5日17点整前向管理人提交投资报价函（详见附件5）、投资方案（投资方案包括但不限于：投资模式、投资金额及资**排、支付方式、偿债方案、经营方案、资金来源及其他与投资相关的条件等）、重整投资承诺书（详见附件6）及缴纳重整投资保证金。上述文件纸质版均需加盖公章，装订成册，一式三份，密封处理，面交或邮寄至管理人处。

意向投资人需缴纳重整投资保证金人民币1200万元（大写：壹仟贰佰万元整），已经缴纳的尽调保密保证金可转为重整投资保证金（不计息），即实际应缴纳重整投资保证金人民币1100万元（大写：壹仟壹佰万元整），重整投资保证金是为保证意向投资人与管理人签订和履行《重整投资兜底协议》或《重整投资协议》的保证金额，具体要求以管理人后续通知为准。

意向投资人一旦在规定时间内向管理人提交投资报价函及方案，并按时缴纳重整投资保证金的，即视为已完成（或自愿****公司的尽职调查，愿意全面履行投资报价函及投资方案，同时亦愿意与管理人签署及履行《重整投资兜底协议》。

意向投资人未提交或逾期提交投资报价函及方案或未按时缴纳重整投资保证金的，均视为放弃遴选资格和放弃投资。

（四）遴选兜底投资人

在提交投资报价函期限届满后，管理人将对意向投资人提交的投资报价函等文件进行统一拆封，原则上出价最高的意向投资人遴选为兜底投资人，并将遴选结果通知各位意向投资人。

（五）签署协议

意向投资人应在收到管理人发出的其被遴选为兜底投资人的通知书之日起的五个工作日内，与管理人签署《重整投资兜底协议》。如果出价最高的意向投资人未在规定的期限内与管理人签署《重整投资兜底协议》，视为其因自身原因退出重整，对于其缴纳的重整投资保证金不予退还，****公司用于支付破产费用和清偿债务。管理人将与出价第二高的意向投资人（如有）商议签署《重整投资兜底协议》，该意向投资人应在收到管理人发出的其被遴选为兜底投资人的通知书之日起的五个工作日内，与管理人签署《重整投资兜底协议》，若该意向投资人未在规定的期限内与管理人签署《重整投资兜底协议》，视为其因自身原因退出重整，对于其缴纳的重整投资保证金不予退还，****公司用于支付破产费用和清偿债务。以此类推。

（六）竞拍最终重整投资人资格

《重整投资兜底协议》签署完毕后，管理人将在**拍卖破产强清频道（具体网址：[https://susong.****.com/****公司重整投资人资格，兜底投资人需以不低于《重整投资兜底协议》确定的投资款参与竞拍，价高者成为最终重整投资人。若兜底投资人未参与竞拍或低于《重整投资兜底协议》确定的投资款参与竞拍的，管理人有权没收其缴纳的重整投资保证金。参加竞拍最终重整投资人资格的投资人应按照**拍卖破产强清频道发布的拍卖公告、须知的规定要求另行缴纳相关保证金。请意向投资人务必严格遵守相关规定，确保自身权益不受损害。

（七）保证金处理

1.对于其他未入选的意向投资人，管理人将在《重整投资兜底协议》签署之日起10个工作日内无息返还已缴纳的保证金（包括尽调保密保证金和后续缴纳的其他保证金）。

2.对于签署《重整投资兜底协议》的兜底投资人，未参与竞拍或低于《重整投资兜底协议》确定的投资款参与竞拍的，管理人有权没收其缴纳的重整投资保证金；参与竞价但未成为最终重整投资人的，管理人将于拍卖结果确定之日起【五】个工作日内将重整投资保证金无息原路退回；成为最终重整投资人的，已缴纳的重整投资保证金则转为等额重整投资款。

3.**拍卖竞得最终重整投资人资格后，因投资人自身原因退出重整的，包括但不限于拒不签署重整的相关协议、放弃参与重整、不配合依法推进重整程序、以及在****法院批准后不履行其在重整计划中的承诺，导致法院裁定终止重整计划执行的，对于已缴纳的保证金，管理人有权不予以退还，正式投资人放弃要求返还的权利。不予退还的保证金用于支付破产费****公司的债务。同时，该投资人应当承担由此造成的一切损失（包括但不限于因后续招募最终确定的重整投资人重整对价金额，与该投资人本次竞拍成交的竞拍价之间的差价损失等）。

四、投资风险及提醒事项告知

管理人提醒意向投****公司破产重整项目可能存在的投资风险，包括但不限于：

1.****公司可能存在的账册等财务资料缺失风险、重整等产生的税务风险、不动产地面沉降、天沟及管网漏水、沉降所引发的各类质量及安全隐患风险、隐性债务风险、股权被查封无法过户的风险、企业信用修复风险等。意向投****公司的实际状况以及可能存在的瑕疵等自行调查核实、承担风险，管理人不承担瑕疵保证责任。

2.《****招募投资人公告》及本补充公告仅为意向投资人提供参考，不能作为投资出价判断、权衡价值的最终依据。****公司资产以其现状为准，管理****公司所有债权债务和资产的瑕疵保证责任，意向投资人应自行调查、了解、核实。未尽事宜，管理人不承担任何责任。

3.意向投资人在提交投资报价函前应向相关部门（包括但不限于税务部门、工商、管委会、商务、国土、房管、规划），****公司的重整资格、产业规划、财务延续、准入条件、产权过户、税费等问题进行咨询确认，管理人不作任何承诺与保证。

4.****公司****政府签订《国美****基地项目投资协议》及《国美****基地项目补充协议》，管理人虽根据《中华人民**国企业破产法》的相关规定，已函告解除上述协议，后续如有法律风险由意向投资人承担，管理人不作任何承诺与保证。

五、其他

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权根据工作实际需求决定调整、中止、终止、或者继续进行投资人招募，管理人不承担任何法律责任，无需对意向投资人所投入的工作进行任何补偿。

特此公告。

****管理人

二〇二四五月二十三日

附件：

1. 法定代表人或负责人身份证明书（范本）；

2. 授权委托书（范本）；

3. 保密承诺书（范本）；

4. 退保证金确认书（范本）；

5. 投资报价函（范本-提交投资方案时）；

6. 重整投资承诺书（范本-提交投资方案时）。