德州市凯德现代冷链物流园区项目（二期）
基础信息
| 项目统一名称 | **市****园区项目（二期） | ||
| 总投资（万元） | 61800.0 | 区划 | **省 |
| 地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 6180.0 | 项目领域 | 城乡冷链等物流基础设施 |
| 申请专项债总额（万元） | 30900.0 | 项目业主 | **** |
| 其他债务融资（万元） | 24720.0 | 建设期 | 2023—2025 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | 2026—2055 |
| 预期收入（收益）（万元） | 313616.0 | 成本 | 37401 |
| 收入来源 | 该项目预期产生的现金流入主要来源于冷库仓储费现金流入、装卸费现金流入、停车费现金流入、****中心租赁现金流入、物流配送现金流入、进出库费用现金流入、充电桩服务费现金流入、检验溯源****农贸市场出租现金流入。 | ||
| 建设内容 | 该项目占地120亩，总建筑面积116000平方米，其中包括储存能力为6.5万吨的冷库55000平方米；****处理中心35000平方米；****中心6200平方米；农贸交易市场18000平方米；配送站点1800平方米****处理站，搭建食品溯源平台系统等基础设施。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 银行融资 | 主管部门 | ****委员会 |
| 成本/收入 | 11.93% | 会计所 | ****事务所（特****分所 |
| 覆盖倍数 | 3.01 | 律所 | ****伦****事务所 |
发行明细
截止 2024-05-24 ，该项目共发行4批次，累计发行金额7000.0万元。 | 2024-05-24 | 第4批次 | 2000.0 | 2.66% | 2024年**省专项债券十八期（普通专项债） | 0.0 | |
| 2023-09-11 | 第3批次 | 1000.0 | 3.08% | 2023年**省专项债券五十一期（交****园区发展专项债） | 0.0 | |
| 2023-05-26 | 第2批次 | 1000.0 | 3.18% | 2023年**省专项债券二十七期（交****园区发展专项债） | 0.0 | |
| 2023-01-30 | 第1批次 | 3000.0 | 3.16% | 2023年**省专项债券四期（交****园区发展专项债） | 0.0 | |
还本付息
| 发行期限（年） | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2024-05-27 | 付息日 | 11月27日 5月27日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | 2024-11-27（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 184 |
| 到期日 | 2054-05-27 | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2024年**省专项债券十八期（普通专项债） | 债券简称 | 24**省00021普通 |
| 债券编码 | **** | 区划 | **省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额（亿元） | 71.93 |
| 发行日期 | 2024-05-24 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限（年） | 30 | 发行利率（%） | 2.66 |
| 发行期数 | 18 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 71.93 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
| 起息日 | 2024-05-27 | 到期日 | 2054-05-27 |
| 付息日 | 11月27日 5月27日（节假日顺延） | 最近付息日 | 2024-11-27（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 184 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
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