一、基本情况
(一)项目概况。
项目背景。随着人口增长、老龄化趋势加剧以及社会经济的不断发展,人们对医疗服务的需求日益增加。现有医疗**和服务能力可能无法满足这一增长的需求,导致患者就医难、看病贵等问题。为了提高医疗水**服务质量,为患者提供更为安全、有效的治疗,满足不同层次的医疗服务需要,进一步改善医疗卫生环境,拟通过本项目的实施优化医疗配置。
主要内容。项目建设地点位于马桥街道**大道南侧、马桥路西侧,国榷路东侧、九曲**侧。工程占地面积37153平方米,约55.7亩,规划床位 500 张,项目新增用地面积 1467平方米,拆除原建筑面积约 7395 平方米,保留原建筑面积约35870 平方米。**总建筑面积约41474平方米。其中地上建筑面积约 27323 平方米(包括医疗综合楼 12324 平方米、医技综合楼 14915 平方米、配套用房 84 平方米),地下建筑面积约 14151 平方米;并改造原北住院楼约 6671 平方米。**临时桥梁1座,同时完善道路、绿化等相关附属设施。建筑密度32.15%;容积率西院区1.50,东院区2.02;绿地率20.14%;机动车位527辆(地上车位92辆,地下车位435辆);非机动车位640辆。本工程**建筑结构采用现浇钢筋混凝土框架结构体系,结构安全等级为一级;地基基础设计等级为乙级,建筑抗震设防类别为乙类,抗震设防烈度为7度,医技综合楼建筑层数1-5层,地下2层,医疗综合楼1-9层,地下1层。排水采用雨污分流制,给水采用市政管网供水,建筑耐火等级为地上一级、地下一级。
组织实施情况。本****卫健委,负责项目总体统筹协调、专项债券管理衔接等工作;****作为本项目实施单位,负责项目前期申报、牵头组织第三方机构编制专项债券项目实施方案、工程督促推进等工作;**市****集团有限公司为本项目代建单位,对项目前期工作、**工程、材料设备采购、室外工程及相关事项等进行全过程管理;****公司为本项目工程总承包单位,负责完成该项目的施工总承包至工程竣工验收、备案、移交,完成工程结算、配合完成决算、工程保修等工作;本项目监理工作由******公司,负责项目施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段的驻场监理,以及工程保修期、缺陷责任期内的监理服务;**圣加****公司作为本项目审计服务采购中标人承担工程建设相关审计工作。
资金使用情况。项目建设总投资:28290.68万元,其中**费23948.18万元,设备费2027.45万元,其他费用1550.10万元,预备费764.95万元,其中土建造价:12169.23万元。
****改扩建项目,目前累计发行专项债券总额为6500万元,至2023年12月底,二院拨付**市社会****集团有限公司6500万元,**市社会****集团有限公司实际使用专项债券总额为2848.82万元,结余3651.18万元。
(二)项目绩效目标。
总体目标。为深化医药卫生体制改革,科学合理地调整配置医疗**,进一步完善医疗服务体系,提高医疗服务能力水平,满足广**乡居民多层次、多样化的医疗卫生需求。通过本项目建设满足**市及周边群众的就医需求以及对健康的需求,缓解目前**市医疗卫生事业发展存在的不足,满足区域内医疗卫生发展的需求,解决看病难的问题,增加医院基础配套设施,扩大业务技术人员队伍和业务用房,促进医药卫生**的合理分配和使用,拓展医药卫生保健服务项目的范围,发展高等级优质医疗**,利用先进的医疗技术和设备,提高疾病的诊断准确性和治疗效果,为患者提供个性化的诊疗方案。
阶段性目标。2024年6月:东侧医疗楼主体结构结顶;西侧医技楼地下室顶板完成,主体结构开始施工。2024年12月:东侧医疗楼外脚手架拆除,装修工程开始施工;西侧医技楼屋面及外墙施工,局部外脚手架拆除。室外附属工程准备阶段。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
本次评价的对象为2023****政府专项债券项目资金。通过评价,深入了解和掌握2023年****改扩建项目专项债券项目资金使用和管理的具体情况及取得的成果,及时发现资金管理和项目实施过程中存在的问题,提出相关建议和采取相应的措施,****政府债务项目绩效管理,提高项目资金的使用效益,强化预算约束提供重要的参考依据。本次绩效评价以《****政府专项债券项目资金绩效评价指标表》为基础,侧重项目决策、管理和产出。
(三)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
1.客观公正:绩效评价应基于客观事实和数据,避免主观臆断和偏见。评价过程应公开透明,确保所有被评价者受到公平对待,评价结果应真实反映被评价者的绩效水平。
2.统筹兼顾。绩效评价应职责明确,各有侧重,相互衔接。在单位自评的基础上,对项目资金进行绩效评价。
3.可操作性:评价方法和程序应简单明了、易于操作,便于评价者和被评价者理解和执行。同时,评价过程应尽量减少不必要的繁琐步骤和成本,提高工作效率。
4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。
采取绩效自评方式,对照绩效评价指标表(附表说明),以项目实际情况为基础,把“项目决策、项目管理、项目产出”作为一级指标,再细分至二级指标、三级指标进行自评,三级评价指标有详细指标说明。
(三)绩效评价工作过程。
本次绩效评价,根据项目自身影响力,侧重方向不同,自行设立分值,制定百分制绩效评价指标表。评价现场根据项目实施情况审核基础资料,收集评价意见,自评项目绩效评价指标表得分。最后总结评价结果,撰写评价报告。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
评价小组通过收集汇总资料、实地考察调研、专家座谈、资料分析等方法,结合项目绩效目标,分析核实情况,对照评价指标和评分标准,得出了综合评价结论:****改扩建项目立项依据充分、程序合规,项目前期工作准备充分且开展规范,项目符合专项债券支持领域和方向情况,项目绩效目标设定合理、明确,专项债券管理规范,项目信息公开及时,财务管理健全规范,年度工作任务完成情况好;
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况
项目根据《****改革局关于****改扩建工程可行性研究报告的批复》(海发改〔2022〕373 号)文件立项,符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策和行业发展规划**策要求,属于公共财政支持范围,符合“事权与支出责任相匹配”原则。项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。勘察、设计、用地、施工许可等各项前期工作按要求在计划的时间内完成,不存在因前期工作准备不充分,导致项目建设进度缓慢、专项债券资金闲置等问题。项目所属领域和方向属于国家规定的专项债券支持领域和方向。项目申请的专项债券额度与项目建设的实际需要相匹配。项目的绩效目标,缓解目前**市医疗卫生事业发展存在的不足,满足区域内医疗卫生发展的需求,解决看病难的问题,增加医院基础配套设施,扩大业务技术人员队伍和业务用房,项目实施内容与绩效目标具有相关性。项目预期产出和效益目标符合正常的业绩水平,与预算投资额或资金量相匹配。
(二)项目管理情况
专****政府性基金预算管理,专项债券收支、按照专门设置的会计科目单独核算和全面管理,符合国家财经法规和财务管理制度的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,没有用于偿还债务,没有用于中央明令禁止的项目支出。资金拨付和支出进度按计划执行,与项目建设进度匹配。专项债券期限与项目建设和运营期限匹配。与项目有关的财务管理遵守相关法律法规、财务管理制度规定。遵守相关法律法规和相关管理制度的规定。项目资料齐全并及时归档。
(三)项目产出情况
截至2023年底,医疗楼顶板浇筑完成,医技楼开始出土,为后续项目推进准备了条件。
(四)项目效益情况
无。
五、主要经验、做法及有关建议
(一)主要经验、做法
(一)增强专项债券全过程绩效管理意识
在资金计划方面,要确保债券使用的时间表、预算分配以及还款计划等得到明确和合理安排。这有助于确保资金使用的有序性和高效性。同时,建立专门的账户用于存放债券资金,以确保资金的透明度和流动性。建议项目单位增强预算绩效管理意识,做好项目事前绩效评估工作,完善预算绩效目标管理机制,实行绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”管理。加强绩效管理人员培训,根据项目决策、过程管理、绩效目标完成情况及产生的效益进行预算绩效自评,及时报送项目绩效自评报告,并按要求公示公开。
(二)加快债券资金拨付,推进项目支付进度
通过及时披露相关信息,可以提高市场的信任度和投资者的信心,有助于债券的顺利发行和后续管理当年发行的专项债券资金原则上应在年内拨付使用完毕,严禁滞留国库、沉淀在部门单位。同时,项目实施单位应按照工程建设进度计划,推动项目形成更多实物工作量,尽快将账面金额转化为有效支出,最大限度地提高财政资金的使用效益。
(三)严格遵守项目基本建设程序
工程建设项目应严格按照投资建设项目有关规定执行。一方面,****医院应加强工程业务管理,提高项目实施过程中合同签订规范性,避免未签合同先开展业务等行为,以免造成不必要的损失。另一方面,项目审批报建、建设实施、竣工验收等各个环节应严格执行基本建设程序,禁止边勘察、边设计、边施工,以及未批先建等行为。
(四)加强项目工期管理,提高建设效率
建议加强建设项目工期和施工进度管理。一方面在重新评估进度计划的基础上,采用更加科学、合理的方法估算工期,加强对关键节点的管控力度,提高工期估计的准确率,并制定相应的应急预案;另一方面,在施工期间应加强工程进度管理,对节点工程进行实时跟踪,依据实际进度与计划进度间的偏差情况作出修改和调整,提高项目施工效率,尽量减少延期施工对周边地区居民工作和生活的影响。
(二)有关建议
1.对于项目实施过程中的各种问题,建议业主单位和监理单位严格督促相关责任单位限期进行整改。为了进一****医院扩建项目工程管理,建议进一步明确业主单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位等各相关单位在工程实施中应负的质量管理职责。建立项目质量问题责任追究制度,积极推进项目施工全过程管理。凡在项目实施中或设计使用年限内出现质量问题,按其质量管理职责范围进行相应的责任追究。项目单位加强各部门之间的沟通,加强各部门之间协调配合,形成互相衔接、互动联动的长效管理运作机制,建立“发现、处置、督办、考核”的工作机制,提升项目管理水平。
2.项目单位在制定资金使用计划时,多方面考虑项目可能出现的进展缓慢情况的原因,避免出现因前期准备不充分,暂缓项目进度,导致的项目资金无法按计划投入的情况,在使用资金时按照债券资金计划及债券资金管理制度支出,当年下达债券资金在债券期限内形成划实物产出。同时要有完善资金的保障措施,确保资金投入能按计划执行,确保资金支出方向与计划一致。并且严格按照合同约定方式支付各项合同价款,严格按照项目实际进度情况拨付资金,提供相应资料,履行相应手续,加强工程进度款的审核与管理,确保申请付款手续齐全,确保付款进度与实物产出相匹配。
3.建议加强专项债务资金使用的透明度和公开性。通过及时公开债务资金的使用情况、项目进度等信息,接受社会监督,提高公众对专项债务资金使用的信任度和满意度,有助于确保专项债资金的有效使用,推动经济社会的持续健康发展。