衡水高新区食品医药园基础设施建设项目
基础信息
项目统一名称 | **高新区食品医药园基础设施建设项目 | ||
总投资(万元) | 117642.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 34642.0 | 项目领域 | ****园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 83000.0 | 项目业主 | **** |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022—2027 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2028—2040 |
预期收入(收益)(万元) | 246682.0 | 成本 | 123368 |
收入来源 | 1、物业管理费,主要依据《物业管理条例》等相关文件,收费符合有关规定,具有一定的合理性。物业管理面积100,000m2,物业管理费为8元/m2﹒月,年物业管理费收入为960万元。2、热力供应费,****物价局****执法局的相关文件,热力供应费单价为21元/m2,热力供应面积467,9002m2,预计年热力供应费收入为9,825.90万元。项目2022年2023年2024年2025年2026年2027年合计一、资本金流入资本金500.00--15,000.0015,000.004,142.0034,642.00政府专项债券21,000.0036,000.0026,000.0083,000.00合计500.0021,000.0036,000.0041,000.0015,000.004,142.00117,642.00二、资金流出工程费用500.0021,000.0036,000.0038,386.236,471.43102,357.66工程建设其他费6,300.003,382.339,682.33基本预备费2,613.772,228.****.675,602.01合计500.0021,000.0036,000.0041,000.0015,000.004,142.00117,642.00213、污水处理费,依据当地市水利部门相关收费文件,并参考《****水利局关于收取污水处理费的相关事宜》等文件,综合估计项目年处理污水5,840万t,污水处理单价为1.4元/t,年污水处理费预计为8176.00万元。4、大型电子广告牌匾收入,依据当****政府相关收费依据,大型电子牌匾广告牌8处,滚动播放广告25组,每组广告年收费23万元,年广告费收入为4,600万元。5、停车场收入,依据当****政府相关收费依据,项目设1,897个车位,每个车位日收费25元,停车率按85%计算,年停车场收入为1,470.95万元。6、充电桩收入,依据当****政府相关收费依据,参考邻近地区有关充电桩的收费情况,保守估计项目设630个充电桩,年充电量1,158.96万kWh,充电桩按1.7元/kWh收费,充电桩年收入预计为1,970.24万元。7、垃圾处理费,依据《**市城市生活垃圾处理费管理办法》等相关管理办法,预计项目年垃圾处理量为6万户,处理费为3元/月﹒户,年垃圾处理费216万元。8、标准化厂房租赁收入,依据当****政府相关收费依据,参考邻近地区有关厂房租赁的收费情况,保守估计标准化厂房建筑面积100,000m2,租赁面积按80%计算,租金为185元/m2﹒a,年租赁收入为1,480万元。 | ||
建设内容 | 项目建设食品医药园基础设施工程,包括供暖管道工程,雨污管网改建及配套工程,**雨污管网、道路及配套工程,标准化厂房建设工程,小西河两侧建设配套工程,停车场、充电桩、大型广告电子牌匾等附属工程 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | **** | |
成本/收入 | 50.01% | 会计所 | ****事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 2.09 | 律所 | ****事务所 |
发行明细
截止 2024-06-28 ,该项目共发行2批次,累计发行金额35000.0万元。 2024-06-28 | 第2批次 | 14000.0 | 2.44% | 2024年**省专项债券二十八期(高质量发展专项债) | 0.0 | |
2023-02-10 | 第1批次 | 21000.0 | 3.14% | 2023年**省专项债券三期(高质量发展专项债) | 0.0 | |
还本付息
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-07-01 | 付息日 | 1月1日 7月1日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-01-01(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 186 |
到期日 | 2039-07-01 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
基本信息
债券名称 | 2024年**省专项债券二十八期(高质量发展专项债) | 债券简称 | 24**省00071高质量发展 |
债券编码 | **** | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 高质量发展 | 发行金额(亿元) | 186.47 |
发行日期 | 2024-06-28 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.44 |
发行期数 | 28 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 186.47 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2024-07-01 | 到期日 | 2039-07-01 |
付息日 | 1月1日 7月1日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-01-01(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 186 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 | 本金分年偿还,在2030至2039年每年7月1日(节假日顺延)分别偿还债券本金的10%。 |
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