工商银行952万元(落)、用友935万元(中)、软通动力860万元(落)
****952万元(落)、用友935万元(中)、软通动力860万元(落)
2024年6月13日,****集团有限公司司库系统建设采购项目招标公告,本项目总含税最高限价为:10,000,000元。
项目概况与招标内容:
本项目采购内容包括:****集团有限公司司库系统建设,建设规划思路按照“统筹规划、分步实施”原则,****集团司库体系建设采取“1+7+5”的模式进行搭建,即1个主平台+7个基础司库管理内容的迭代和升级+5个司库功能模块建设:
1)阶段实施步骤(第一阶段:预计2024年7月至11月):2024年末,完成司库系统规划设计,实现“1+7” 功能目标上线,即1个主平台、6个核心功能和1个管理功能建设:银行账户、资金集中、资金预算管理、债务融资、资金结算、借款与融资担保、票据管理,风险预警、战略决策两个高级功能贯穿建设全周期。实现资金信息动态反映、资金业务全面监控、票据使用高效管理;****集团财务共享服务平台共同推动与业务系统、OA系统等内部信息化系统的融合发展,实现司库平台的统一门户管理,搭建集团数字化司库体系基础。
2)阶段实施步骤(第二阶段:预计2025年1月至9月):建成“智能**、穿透可视、功能强大、安全可靠”的司库信息系统,聚焦应收账款清收、境外资金管理、供应链金融、风险预警、战略决策等司库管理战略领域,实现12个主要功能全面上线,实现司库体系化、制度化、规范化、信息化,对金融**集约高效管理。做到全球金融**全景可视可析,进一步增强战略决策支持深度、经营活动分析精度、财务风险管控力度,努力实现世界一流的司库管理水平。
中标候选人公示:
2024年07月05日,****集团有限公司司库系统建设采购项目中标候选人公示,评标情况如下:
排序1:用****,投标含税报价:9,350,000(元);
排序2:软****集团****公司,投标含税报价:8,600,000(元);
排序3:中国********分行,投标含税报价:9,522,800(元)。
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