附件

****预重整案

意向投资人招募公告

2024年3月27日，****人民法院决定对****（以下简称“伊赫塔拉”）启动预重整，并于2024年6月28日作出（2024）内07破申3号《决定书》，****事务所担任预重整期间的临时管理人，负责开展伊赫塔拉各项预重整工作。

为妥善化解伊赫塔拉的债务风险，实现企业资产与产业价值的整合与优化，最大限度维护各利益相关方的合法利益，临时管理人决定面向社会公开招募意向投资人，现将投资人招募事项公告如下：

一、伊赫塔拉基本情况

****，成立于2003年12月4****公司成立时间为2015年12月23日），住所地**自治区鄂温克族****经济开发区北区，法定代表人闫山林，社会统一信用代码：911********6607031。主要经营优质良种肉羊、肉牛的屠宰加工、肉制品熟食加工、加工肉制品（酱卤肉制品、熏烧烤肉制品）、冷藏等业务。公司现有股东42名，其中公司股东3名，自然人股东39名。现股本121,872,570.00元，实缴股本72,924,944.00元。其下****公司，分别为：**市鼎吉羊****公司（经营牛羊养殖以及牛羊肉屠宰加工销售），鄂温克旗伊赫塔拉****公司（面点及肉食品经营），******公司。

根据伊赫塔拉提供的资料显示，截至2022年12月31日，伊赫塔拉资产总计428,325,000.00元，净资产117,283,900.00元，银行及金融机构贷款余额210,000,000.00元，股东及个人借款余额60,000,000.00元。2022年度净利润-13,157,700.00元，息税前利润-6,700,600.00元。截至2023年4月8日，****公司已拖欠员工工资22个月，合计金额为7,370,465.76元，拖欠社会保险17个月，金额合计为973,958.29元，拖欠公积金共17个月，金额合计为143,310.00元。截至2023年8月4日，****公司目前所涉案件共计31起，公司之间的纠纷17起，****公司之间纠纷14起，涉诉案件金额共计107,640,324.88元。

二、招募目的和招募原则

本次招募旨在顺利推动和完成伊赫塔拉的预重整工作，有效整合产业**，优化资产负债结构，化解债务风险，维护和保障各利益相关方的合法权益。本次招募工作将按照“市场化、法治化”原则，公平、公正、公开进行。

三、招募条件和招募须知

（一）招募投资人基本条件

1.意向预重整投资人须为合法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力、未被列入失信被执行人名单或被采取限制高消费措施的自然人，最近三年无重大违法行为且未涉嫌重大违法行为，具有良好信誉；

2.具有足够的资金实力，能在合理期限内支付投资款；

3.本次招募的意向预重整投资人具有伊赫塔拉所属行业经营管理经验、与伊赫塔拉同行业或上下游行业或者与伊赫塔拉具有产业协同性的，在同等条件下优先考虑；

4.两个及两个以上的主体可以组成联合体参与投资，但应书面说明各自分工及权利义务，联合体应明确牵头投资人，联合体成员均应符合上述全部招募条件。牵头投资人一经确定后，未经临时管理人许可不能更换，牵头投资人未通过临时管理人初步审查或未经临时管理人许可退出本次招募的，视为联合体未通过初步审查或退出本次招募。

（二）招募须知

1.本公告对全体意向投资人同等适用；

2.本公告不构成要约，不具有预重整/重整投资协议的约束力；

3.本公告所述之企业概况信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，临时管理人不承担任何瑕疵担保责任。意向投资人可在向临时管理人申请并与临时管理人签署相关保密协议后，根据临时管理人的安排，自行或委托第三方机构对预重整企业开展尽职调查工作；

4.临时管理人可根据预重整工作需要中止、终止、或继续/补充招募预重整投资人。

四、招募流程

（一）提交报名材料

1.报名时间

意向投资人应于2024年8月8日下午17:00时前将报名材料纸质版（一式三份）通过邮寄或现场交付的方式提交给临时管理人，同时发送报名材料电子版至临时管理人邮箱。根据报名情况，临时管理人有权视情况决定是否**报名期限。

2.报名地址及联系方式

（1）报名地址：**自治区**市鄂温克族****经济开发区北区****二期办公****办公室

（2）电子邮箱：****@163.com

（3）联系人：李律师、刘律师

（4）联系电话：155****8892、131****1208

（5）工作时间：工作日9:30-12:00，14:00-17:00

3.报名时需提交的材料

（1）报名意向书（见附件1）；

（2）授权委托书（见附件2）；

（3）意向投资人的企业法人营业执照副本复印件或其他主体资格证明材料；

（4）意向投资人报名承诺函（见附件3）；

（5）意向投资人简介（包括但不限于主体资格、股权结构、控股股东、实际控制人、主营业务、历史沿革、组织架构、主要财务指标等；如以组成联合体的形式进行投资，还应说明各联合体成员的前述基本情况以及联合体的角色分工、权利义务安排等）；

（6）意向投资人应提供最近三个会计年度的财务报告/审计报告；若意向投资人存续时间不足三年，应提供存续期间全部会计年度的财务报告/审计报告，如未有财务报告/审计报告，应提供盖章版情况说明，临时管理人根据实际情况决定是否予以接受；

（7）联合体成员间就组建联合体签署的相关协议或说明文件的复印件（由全体联合体成员加盖公章），并明确联合体牵头投资人，由牵头投资人提交报名材料并缴纳报名保证金；

（8）保密承诺函（见附件4）；

上述报名材料纸质版应装订成册，提交一式三份，每份均应加盖意向投资人公章和骑缝章；如意向投资人为联合体的，则每一联合体成员均需加盖公章，牵头投资人加盖骑缝章，并由牵头投资人负责提交上述报名材料。意向投资人为自然人的，需本人签字并捺印。附件3和附件4的承诺函模板不接受实质性内容修改。

意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，临时管理人有权不予接收或要求补正；如需补正的，意向投资人应在临时管理人要求的时间内补正并再次提交材料，否则视为意向投资人未完成报名。

（二）缴纳报名保证金

报名期限届满以前，意向投资人应向临时管理人缴纳报名保证金100万元人民币。

意向投资人应向****银行账户缴纳报名保证金（请联系临时管理人提供），备注付款事由为“伊赫塔拉预重整投资报名保证金”，并将报名保证金缴纳凭证提交至临时管理人处。

意向投资人以联合体形式报名的，由牵头投资人向临时管理人缴纳保证金。未在报名期限届满以前缴纳报名保证金的，视为未完成报名。

（三）初步审查

意向投资人提交报名材料并足额缴纳保证金后，临时管理人将对意向投资人提交的报名材料以及是否符合招募条件进行初步审查，并将审查结果通知意向投资人。意向投资人通过初步审查后，可开展相关尽职调查工作；未通过初步审查的，临时管理人将于审查结果通知发出之日起10个工作日内无息返还已缴纳的报名保证金。临时管理人在初步审查过程中对意向投资人的资格条件存在疑问的，有权要求意向投资人提供补充证明材料。

（四）尽职调查

通过初步审查的意向投资人可以自行或委托符合条件的中介机构开展尽职调查，临时管理人将根据实际情况向意向投资人统一开放相关尽调资料。意向投资人开展尽职调查等相关工作所需的一切费用均由其自行承担。在意向投资人开展尽职调查工作期间，临时管理人亦有权对意向投资人进行反向尽职调查。

（五）提交方案及遴选

意向投资人应根据临时管理人的要求提交预重整投资方案，预重整投资方案应当按照临时管理人的要求进行编写。

****法院的监督指导下，视意向投资人报名情况确定遴选机制，安排一轮或多轮的投资方案提交以及评选工作，同步开展与意向投资人的商业谈判或协商，最终确定本次招募的中选预重整投资人。

（六）签署协议及履行

经临时管理人与预重整投资人协商谈判后，由预重整投资人出具最终预重整投资方案，临时管理人将与中选预重整投资人签署相关预重整投资协议。临时管理人将根据预重整投资方案，制定预重整方案，并召开债权人会议对预重整方案进行表决。临时管理人将根据预重整方案表决情况，及前期尽调情况对伊赫塔拉重整价值进行判断，决定是否申请进入正式重整程序。若进入正式重整程序，各方应按照相关预重整投资协议及预重整方案的内容履行。

（七）报名保证金处理

对于未通过初步审查的意向投资人以及通过初步审查但未入围后续遴选轮次的意向投资人，临时管理人将在相应结果通知发出之日起10个工作日内无息返还其已缴纳的保证金。

对于最终入选的预重整投资人，其已缴纳的保证金将转为履约保证金（不计息），****法院裁定批准后转为投资价款（不计息）。意向投资人被确定为重整投资人后拒绝按照预重整投资协议的约定支付投资款或不履行重整投资人相关义务的，已缴纳的保证金不予退还。

五、其他事项

本公告由临时管理人编制，解释权归临时管理人所有。同时，临时管理人有权决定中止、继续或终止本次招募相关事项，意向投资人一旦提交报名材料，则视为对本公告内容和要求无异议，且不会基于临时管理人行使前述权利而进行任何主张。

热忱欢迎社会各界报名参与本次招募。

特此公告。

附件：

1.报名意向书

2.授权委托书

3.意向投资人报名承诺函

4.保密承诺函

****临时管理人

2024年7月9日

（2024）伊赫塔拉预管字第06号附件-****预重整案意向投资人招募公告.docx 下载

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