转让方承诺
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我方将所持有的(**宝源****公司54.23%股权(2740万股股份)/ZBZR240050H****中心挂牌交易,现自行 提交申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1、本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民**国民法典》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,****政府有关部门履行相关审核、备案等程序;
2、本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3、我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4、我方在交易过程中自愿遵守有关法****交易中心相关交易规则及规定,按照相关要求履行我方义务;
5、我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险;
6、我方已按照法****交易中心相关规定,履行通知及征询其他股东意见的义务,保障其他股东优先购买权的行使;
7、我方承诺确定受让方后按照约定与受让方签订《产权交易合同》,逾期不签订,受让方有权向我方主张相应违约责任;
8、我方****交易中心收费办法及相关交易文件的约定及时、足额支付交易费用,不因与受让方争议或合同解除、终止等原因拒绝、拖延、减少交纳或主张退还交易费用。
9、我方承诺遵守《****中心产权交易保证金操作细则》,如我方违反本承诺相关内容,我方同意以设定的交易保证金金额承担违约责任及相关赔偿责任,保证金金额不足以弥补因我方违规违约造成的损失的,利益受损方有权向我方进行追偿;
10、我****交易中心出具产权交易凭证后,按照《产权交易合同》的约定协助受让方及时办理有关交割、变更手续。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违规行为,给交易****交易中心造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | **宝源****公司 | ||
注册地(住所) | ******开发区**大街8号 | 所在地区 | **省 - **市 | |
法定代表人 | 陆建明 | 成立日期 | 2004-01-05 | |
注册资本 | 5052.5万(人民币) | 企业类型 | ****公司 | |
经营范围 | 许可项目:肥料生产;货物进出口;药品生产;检验检测服务;保健食品销售;保健食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化肥销售;肥料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品制造;塑料制品销售;土壤与肥料的复混加工;生物有机肥料研发;生物化工产品技术研发;饲料原料销售;生物饲料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物基材料制造;新材料技术研发;互联网销售(除销售需要许可的商品);非居住房地产租赁;地产中草药(不含中药饮片)购销。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 职工人数 | 64人 | |
内部审议情况 | 股东会决议 | 债权金额(万元) | ||
评估价(万元) | 22,885.49 | |||
标的企业 股权结构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
1 | ****集团有限公司 | 54.23 | ****0000 | |
2 | 刘宝德 | 34.53 | ****8600 | |
3 | ****公司 | 7.36 | ****700 | |
4 | 杨璐 | 1.98 | ****000 | |
5 | **中科海创股权投资合伙企业 (有限合伙) | 1.02 | 515800 | |
6 | ****集团有限公司 | 0.88 | 443900 | |
主要财务指标(万元) | 以下数据出自年度审计 | |||
2023 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
58,706.77 | 22,307.49 | 36,399.28 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
29,571.09 | -769.56 | -772.95 | ||
审计机构 | ****事务所有限公司 | |||
以下数据出自基准日 审计报告 | ||||
2024-03-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
57,202.4 | 20,983.58 | 36,218.83 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
7,620.66 | -186.82 | -180.46 | ||
审计机构 | ****事务所有限公司 | |||
以下数据出自近期财务报表 | ||||
2024-05-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
56,291.67 | 20,624.34 | 35,667.33 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
18,085.07 | -341.1 | -341.1 | ||
资产评估情况 | 评估机构 | ****事务所(普通合伙) | ||
核准(备案)机构 | **** | |||
核准(备案)日期 | 2024-06-05 | |||
评估基准日 | 2024-03-31 | |||
资产评估结果(万元) | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
资产总计 | 57,202.41 | 63,184.38 | ||
负债总计 | 20,983.58 | 20,983.58 | ||
净资产 | 36,218.83 | 42,200.8 | ||
转让标的对应评估值(万元) | 22,885.49 | |||
律师事务所 | ||||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 是(放弃或不涉及) | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
重大事项及其他披露内容 | 1.其他重大事项详见山永会审字[2024]第52号、山永会审字[2024]第88号《审计报告》及烟华信资评字[2024]第003号《资产评估报告》。 2.截止评估基准日,**宝源****公司评估范围内的房屋建筑物、土地使用权和发明专利权等资产处于抵押状态。 |
转让方基本情况
转让方名称 | ****集团有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 中国(**)自由贸易试****开发区长江路300****中心10楼 | ||
法定代表人 | 陆建明 | 注册资本 | 20000万元 | |
企业类型1 | ****公司 | |||
持有产(股)权比例 | 54.23% | 拟转让产(股)权比例 | 54.23% | |
产权转让行为 批准情况 | 国资监管机构 | ****金融办监管 | ||
监管机构属地 | **省 **市 **区 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | **** | |||
批准单位名称 | **** | 批准文件名称/决议名称 | 关于对《关于转让**宝源****公司股权的请示》的批复 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 转让底价 | 20,603.512万元 | ||
价款支付方式 | 分期支付 价款支付要求:分期支付。首期价款不低于成交价款的40%,受让方应在《产权交易合同》签订之日起5****中心指定账户;剩余价款应在《产权交易合同》生效后3个月内付清,需提供转让方认可的合法有效担保,****银行贷款利率支付延期付款期间的利息,利息自《产权交易合同》签署之日计算至全部款项支付完成之日,付款期限不得超过3个月。 | |||
与转让相关的其他条件 | 1.意向受让方须承诺,受让股权后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债,履行标的企业已签订的全部合同。 2.意向受让方须承诺,自被确定为受让方次日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。并在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内以货币形式将首期价款及基础****中心指定账户,剩余交易价款应在《产权交易合同》签订后3个月内付清,并提供转让方认可的合法有效担保, 受让方若未在规定期限内支付完毕所有款项,转让方有权单方面解除合同,受让方已支付的保证金不予退还。受让方无违约行为的,交易保证金最后可冲抵剩余转让价款。 3.意向受让方须承诺,****交易中心公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担受让交易标的所带来的一切风险和后果。非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 4、意向受让方须承诺,本次产权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的,交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 | |||
受让方资格条件 | 1.意向受让方须为依法设立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2.意向受让方须具有良好的财务状况及支付能力。 3.该项目不接受联合体受让。 | |||
是否允许联合受让 | 不允许 | |||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
保证金详情 | 交纳金额(万元) | 2,060 | 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00****银行到账时间为准) |