遵义市水资源开发投资（集团）有限责任公司95%股权转让项目（国务院国资委监测编号G32024GZ1000004）
| 交易项目基本信息 | |||
| 项目名称： | **市****集团****公司95%股权转让项目 | ||
| 项目编号： | **** | 监测编号： | G32024GZ****004 |
| 公告起始日期： | 2024-08-05 | 公告截止日期： | 2024-08-30 |
| 公告周期： | 20个工作日 | 发布媒体名称： | **省公共**交易云网站、****交易所网 |
| 标的所在地： | **省**市 | 标的所属行业： | 水利管理业 |
| 一、转让方简况 | |||
| 项目名称： | **市****集团****公司95%股权转让项目 | 项目编号： | **** |
| ZRF-01645-1 | |||
| 转让方基本情况 | 转让方名称： | 遵****管理委员会 | |
| 注册地（地址）： | **市新蒲新区府前路建投大厦2号楼6楼 | ||
| 法定代表人： | 陈林 | ||
| 注册资本： | 万元 人民币 | ||
| 经济类型： | 政府部门、机构 | ||
| 经营规模： | 大型 | ||
| 统一社会信用代码或组织机构代码： | ****0300MB****244X | ||
| 是否联合转让： | 否 | ||
| 内部决策情况： | 其他类型主任办公会纪要 | ||
| 信息监管 | |||
| 项目名称 | **市****集团****公司95%股权转让项目 | 项目编号 | **** |
| 数据编号 | XXJG-01665-1 | 机构属地市编码 | 520300 |
| 关联转让方编号 | ZRF-01645-1 | ||
| 国资监管类型 | 地方 | ||
| 产权转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 地市级其他部门监管 | |
| 监管机构属地 | **省**市 | ||
| 国家出资企业或主管部门名称 | **** | ||
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 115********5002207 | ||
| 国家出资企业或主管部门名称 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | |||
| 批准机构类型 | 其他 | ||
| 批准单位名称 | **** | ||
| 决议类型 | 批复 | ||
| 批准文件名称/决议名称 | ****政府关于**市****集团****公司95%股权转让有关事宜的批复 | ||
| 批准文号 | 遵府函（2024）47号 | ||
| 批准日期 | 2024-08-05 | ||
| 标的所在地： | **省**市 | 标的所属行业： | 水利、环境和公共设施管理业水利管理业 |
| 二、标的企业简况 | ||||||||||
| 项目名称： | **市****集团****公司95%股权转让项目 | 项目编号： | ****497 | |||||||
| 标的企业基本情况 | 标的企业名称： | **市****集团****公司 | ||||||||
| 注册地（地址）： | **省**市汇****水厂旁办公楼一层 | |||||||||
| 法定代表人： | 夏小岚 | |||||||||
| 成立时间： | 2022-11-09 | |||||||||
| 注册资本： | 10000.0000 万元人民币 | |||||||||
| 经济类型： | 国****公司（企业） | |||||||||
| 企业类型： | ****公司 | |||||||||
| 经营规模： | 中型 | |||||||||
| 统一社会信用代码或组织机构代码： | ****0300MAC1QWRX0W | |||||||||
| 经营范围： | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，****机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：天然水收集与分配；建设工程施工；饮料生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：自来水生产与供应；污水处理及其再生利用；水**管理；休闲观光活动；水产品批发；塑料制品销售；市政设施管理；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）） | |||||||||
| 职工人数： | 1130 | |||||||||
| 是否含有国有划拨土地： | 否 | |||||||||
| 标的企业股权结构 |
| |||||||||
| 标的企业财务信息 | ||||
| 项目名称： | **市****集团****公司95%股权转让项目 | 项目编号： | **** | |
| ZRFCW-00454 | ||||
| 主要财务指标 | 以下数据出自审计报告 | |||
| 2023 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||
| 326283.245369 | 227976.229340 | 98307.016029 | ||
| 审计机构： | ****事务所（特殊普通合伙） | |||
| 审计基准日： | 2023年12月31日 | |||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表 | ||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 2023-12-31 | 74966.946195 | -1142.822747 | -2569.769555 | |
| 报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |
| 年报 | 326283.245369 | 227976.229340 | 98307.016029 | |
| 项目名称: | **市****集团****公司95%股权转让项目 | 项目编号: | **** |
| 数据编号 | PGXX-01500 | ||
| 资产评估情况 | 评估机构 | **中****公司 | |
| 评估核准（备案）机构 | **** | ||
| 核准（备案）日期 | 2024-08-05 | ||
| 评估基准日 | 2023-12-31 | ||
| 项目 | 账面价值（万元） | 评估价值（万元） | |
| 流动资产 | 12118.060000 | 12118.060000 | |
| 非流动资产 | 232018.020000 | 267733.240000 | |
| 资产总计 | 244136.080000 | 279851.300000 | |
| 负债总计 | 123528.990000 | 123528.990000 | |
| 净资产 | 120607.090000 | 156322.310000 | |
| 转让标的对应评估值(万元) | 148506.194500 | ||
| 转让标的单价评估值(万元) | |||
| 披露信息表 | ||||||||
| 项目编号 | **** | 项目名称 | **市****集团****公司95%股权转让项目 | |||||
| 数据编号 | PLXXB-01641 | |||||||
| 重要信息披露 | 其他披露事项： | 1.本次转让95%股权对应挂牌价为148510万元，标的公司应付未付市属国有企业负债145800万元，合计金额为294310万元。其中应付未付市属国有企业负债需由受让方完成本次股权转让工商变更登记后30日内****公司支付至转让方指定账户，具体支付方式待受让后签订的《股权转让合同》中明确。 2.本次股权转让标的企业注册资本金10000万元，转让方持股100%。截止2024年8月2日，注册资本金未完成缴纳，意向受让方受让股权后，按照股权比例于2030年12月31日前补足注册资本金。 3.本次股权转让，意向受让方须于正式报名登记前先向转让方交纳44553万元诚意金（账户名称：遵****管理委员会；账号：523********800********10002；开户银行：交通银行**新蒲支行；开户行行号：301****00087）并签署《承诺书》（详见附件）后，方可查阅本项目相关备查资料并同时提交备查资料清单。意向受让方为最终受让方后，该诚意金无息转为股权交易价款，若未能成为最终受让方，待交易所出具《受让成交通知书》之日起5个工作日内由转让方无息原路退还。 4.若本项目形成竞价，竞价时采取一次性报价，成交价的增值部分为股权价格的溢价，债务金额无需增加。 5.本次股权转让不涉及职工安置，但受让方在成功受让后需按照《员工接收方案》接收员工，继续履行员工的现有劳动合同。 6.本次股权转让后，受让方需与****公司进行同比例增资，三年内增资金额不低于200000万元，****公司的经营、发展及**市域内水务**资产并购、水网水务项目建设和运营管理。 7.本次股权转让，长期股权****公司部分房屋存在未办理房屋所有权证的情况，详细情况查阅备查资料。 8.本次股权转让，****公司中部分土地为划拨性质，后期对该部分土地进行开发时，其增值收益属于****，但需补偿股权受让方购买成本和持有成本。 9.本次股权交易完成后，****公司及其对外投资实体的资产融资，所融资金只能全部用于**市域内的项目；****公司****处理厂项目的，原则上按照厂网同步建设运营进行投资建设；****公司需设置部分经营利润（不低于年经营利润的10%）用于城镇老旧管网的改扩建。 10.本次股权转让后，股权受让方未经****同意，不得将本次股权以及涉及的资产转让给第三方，****公司的股权转让等方式实质性更改实际控制人。 11.本次股权转让产生税费，各自承担。 12.意向受让方向产权交易机构提交受让登记即视为意向受让方已完全对转让标的的现状及相关交易风险充分知悉，并依据公告内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 | ||||||
| 本次转让是否涉及抵押、担保、查封： | 否 | |||||||
| 是否允许联合受让： | 否 | |||||||
| 标的企业原股东是否放弃优先受让权： | 是 | |||||||
| 管理层是否有收购意向： | 否 | |||||||
| 管理层持有及拟受让标的企业国有股权情况： | 管理层（自然人）拟受让国有股权申请 | |||||||
| ||||||||
| 受让目的及相关后续计划： | ||||||||
| 是否改变标的企业主营业务及改变方向： | ||||||||
| 是否对标的企业进行重大重组及重组内容： | ||||||||
| 三、交易条件与受让方资格条件 | ||||||||
| 交易条件 | 价款支付方式： |
| ||||||
| 风险提示： | 本项目信息披露期间，转让方会对意向受让方实施尽职调查给予必要的配合与支持。意向受让方需详细阅读有关《审计报告》、《评估报告》及股权转让方案等有关备查资料。意向受让方向产权交易机构提交受让登记即视为意向受让方已完全对转让标的现状及相关交易风险充分知悉，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容；自愿承担除因转让方原因引起的其他一切交易风险，以现状受让标的。 | |||||||
| 与转让相关的其他条件： | 1、为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦受让申请且交纳保证金就对如下内容作出承诺：如存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构扣除受让方或竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。（1）只征集到一个符合条件的意向受让方，即在转让底价基础上进行自主报价：a意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；b在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《股权转让合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的；c意向受让方未履行书面承诺事项的。（2）征集到两个及以上符合条件的意向受让方，各意向方交纳的保证金转为竞价保证金，项目采取网络竞价方式一次性报价，价高者确定为最终受让方：a意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；b在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《股权转让合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的；c意向受让方未履行书面承诺事项的。d竞买人未参与后续竞价程序的e在竞价中各竞买人均不应价的；（3）违反交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。2、在意向受让方被确定为最终受让方后20个工作日内与转让方签订《股权转让合同》。3、确定受让方后，若因交易一方或双方不按规定签订《股权转让合同》的，产权交易所有权向拒签方或违约方收取相应的交易服务费用。 受让方****交易所交纳服务费，并****交易所从交纳的保证金中扣除或另行支付两种方式交纳交易服务费。 | |||||||
| 价款支付时间： | 签订《股权转让合同》后5个工作日内一次性支付。 | |||||||
| 交易条件： | 无 | |||||||
| 受让方资格条件 | 资格条件 | 1.股权受让方或其主要出资人为中国境内依法设立、具有独立法人资格的国有全资企业，且应属于国务院、财政部等所管理****国资委、省级财政厅等同级直属管理的国有企业； 2.具有水**管理，水利工程建设管理，污水处理及其再生利用，自来水生产与供应，市政设施建设与管理，饮料生产等经营范围（至少满足3项即可）； 3.意向受让方报名时需提供不低于160000****银行存款证明。 | ||||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金： | 是 | ||||||
| 保证金交纳账号： | 218********011****3925****交易所有限****银行****公司 | |||||||
| 交纳金额： | 7426.0000万元 | |||||||
| 交纳时间： | 通过资格确认的意向受让方在****交易所书面通知之次日起__3__个工作日内交纳 | |||||||
| 交纳方式： |
| |||||||
| 保证金交纳事项： | 意向受让方应在意向受让资****交易所确认后的3个工作日内，按标的转让公告的约定金额交纳保证****交易所指定账户，即为意向受让方对转让方作出接受交易条件并以不低于转让底价受让交易标的承诺的确认。意向受让方经竞价被确定为最终受让方的，其竞价保证金自动转为交易价款的组成部分。 | |||||||
| 保证金返还： | 意向受让方未能成为最终受让方的，所交纳保证金自书面审核确认之日起 5 个工作日内无息原路返还。 | |||||||
| 四、信息公告期及交易方式 | ||||||||
| 信息公告期： | 20个工作日 | |||||||
| 信息公告期满后若未征集到意向受让方： | A.不变更信息公告条件，按照20个工作日为一个周期**公告，直至征集到意向受让方。 | |||||||
| 挂牌期满后若只征集到一家符合条件的意向受让方： | 自主报价 | |||||||
| 信息公告期满后若征集到两个或以上符合条件的意向受让方： | 网络竞价 | |||||||
| 五、转让方承诺 | ||||||||
| 本转让方****交易所有限公司进行委托，拟将我方持有的转让标的公开转让，****交易所有限公司就本公告内容在其网站及相关媒体上公开发布的产权转让信息并组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则做如下承诺： 1、本次产权转让的相关信息是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 3、我方所提交的《信息披露确认表》及附件资料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 受让方应****交易所交纳交易服务费，并****交易所从交纳的保证金中扣除应支付的交易服务费。 | ||||||||
| 六、意向受让方享有权力及应付义务 | ||||||||
| 意向受让方享有以下权利： （1）有权要求了解本次产权转让标的的详细资料； （2）有权要求转让方提供更详细的资料或就有关问题做出答复； （3）有权要求对标的进行实地考察或详细勘察。 同时意向受让方负有如下义务： （1）遵守国家有关法律,法规,规章及政策和本所交易规则的有关规定； （2）对所了解到的本次产权转让标的涉及的商业机密保密。 | ||||||||
| 七、附注：****交易所有限公司交易保证金交退有关须知 | ||||||||
| 1.出现下列情形意向受让方可申请退还保证金： (1)转让方对意向受让方实质性审查后未达到求购方条件或参加竞价未能成功； (2)国资监管部门认为其他应退还保证金的行为。 除以上情形外，意向受让方按规定缴纳保证金后，不得随意要求退还保证金。 2..当出现下列情形时，交易所可以以意向受让方交纳的保证金为限，在扣除交易服务费后，对保证金做出不予退还的决定： （1）意向受让方提供虚假、失实****交易所损失的； （2）提出申请并交纳交易保证金后未按照项目信息披露内容参与后续交易的； （3）进入网络竞价程序后，无竞买人进行报价，导致本次网络竞价无效的； （4）在被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签订交易合同或未按合同约定足额支付交易价款的； （5）意向受让方之间相互串通、影响公平竞争的； （6）其他无故不配合交易或无故放弃受让行为的； （7）信息披露内容约定不予退还保证金的其他情形； （8）意向受让方通过获取转让方或标的企业的商业秘密，侵害转让方合法权益的； （9）意向受让方违反法律法规或相关规定给转让方造成损失的。 保证金金额不足以弥补转让方、交易所损失的，利益受损方可以向有过错的意向受让方进行追偿。 3.本所作出不予退还保证金决定，该保证金由本所暂行保管，交易双方对退还保证金有约定的，按照约定处置，未约定的或约定不明确的，****法院提起诉讼或向仲裁委申请仲裁。 4.****法院提起诉讼或是向仲裁委申请仲裁后，须将有关部门的受理意见以书面报至本所，本所将继续保管该保证金，待产权持有人凭相关司法机构作出的生效裁决，并通过司法执行程序向本所申请协助执行裁决要求支付补偿金时，我所将按照有效判决或裁定执行。 在交易过程中，如出现以上情况，****交易所有限公司将遵照本须知进行办理。上述条款将在意向受让方进行求购登记时予以书面告知。本所不对退还保证金的结果做出任何保证和承诺。 | ||||||||
| 其他附件： | ||||||||
| 其他附件： | ||||||||
| 八、交易所联系信息 | |||
| 项目名称: | **市****集团****公司95%股权转让项目 | 项目编号: | **** |
| 数据编号 | LXR-01686 | ||
| 交易机构联系人： | 徐经理 | 交易机构联系电话： | 185****8988 |
| 交易机构联系地址： | **市**区**路58****广场A座 | 交易机构网址： | http://www.****.net/ |
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