桂财库〔2024〕48号
有关金融机构:
按照《财政部 ****银行关于印发〈地方国库现金管理试点办法〉的通知》(财库〔2014〕183号)、《**** ****中心支行关于印发**壮族自治区国库现金管理操作细则的通知》(桂财库〔2017〕98号)以及《**** ****银行****分行关于公布2024年7月—2025年7月国库现金管理招标结果的通知》(桂财库〔2024〕40号)有关规定,********银行****分行开展2024年**壮族自治区本级国库现金管理(第十、****银行定期存款操作,现将有关操作结果通知如下:
一、操作规模:2024年国库现金管理(第十、十一期)操作规模为130亿元,****银行定期存款,其中:第十期存期1个月、100亿元,第十一期存期3个月、30亿元。
二、存放和债券质押时间:2024年8月16日。
三、操作结果:详见附件。
附件:1.2024年**壮族自治区本级国库现金管****银行定期存款操作情况表
2.2024年**壮族自治区本级国库现金管理****银行定期存款操作情况表
**** ****银行****分行
2024年8月13日
(此件公开发布)
附件1
2024年**壮族自治区本级国库现金管****银行定期存款操作情况表
序号 | 存放银行 | 第一次分配比例(%) | 第一次分配金额(亿元) | 第二次分配比例(%) | 第二次分配金额(亿元) | 存放金额(亿元) |
1 | ****银行****公司****分行 | 11.64 | 11.64 | 22.62 | -0.62 | 11.02 |
2 | ****银行****公司****分行 | 11.20 | 11.20 | 21.76 | -0.60 | 10.60 |
3 | ****银行****公司****分行 | 11.06 | 11.06 | 21.48 | -0.59 | 10.47 |
4 | ****公司****分行 | 9.04 | 9.04 | 17.57 | -0.48 | 8.56 |
5 | ****公司****分行 | 8.53 | 8.53 | 16.57 | -0.46 | 8.07 |
6 | ****银行****公司 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | ||
7 | ****公司 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | ||
8 | ****银行****公司****分行 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||
9 | ****公司**分行 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | ||
10 | ****银行****分行 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | ||
11 | ****公司**分行 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | ||
12 | ****银行****分行 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | ||
13 | ****公司**分行 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | ||
14 | ****公司 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | ||
15 | ****银行****分行 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | ||
16 | ****银行****公司 | 0.73 | 0.73 | 0.27 | 1.00 | |
17 | ****公司**分行 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 1.00 | |
18 | ****公司**分行 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | |
19 | ****公司**分行 | 0.37 | 0.37 | 0.63 | 1.00 | |
20 | ****公司**分行 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | |
合计 | 100.00 | 100.00 |
1.本期中标年利率为1.1%,存期1个月,起息日2024年8月16日,到期日2024年9月16日(如遇节假日,顺延)。2.第二次分配金额数据四舍五入。
附件2
2024年**壮族自治区本级国库现金管理****银行定期存款操作情况表
序号 | 存放银行 | 中标存放比例(%) | 存放金额(亿元) |
1 | ****银行****公司****分行 | 13.76 | 4.13 |
2 | ****银行****公司****分行 | 13.24 | 3.97 |
3 | ****银行****公司****分行 | 13.07 | 3.92 |
4 | ****公司****分行 | 10.69 | 3.21 |
5 | ****公司****分行 | 10.08 | 3.02 |
6 | ****银行****公司 | 10.00 | 3.00 |
7 | ****公司 | 9.87 | 2.96 |
8 | ****银行****公司****分行 | 8.57 | 2.57 |
9 | ****公司**分行 | 6.01 | 1.80 |
10 | ****银行****分行 | 4.71 | 1.42 |
合计 | 30.00 |
本期中标年利率为1.3%,存期3个月,起息日2024年8月16日,到期日2024年11月16日(如遇节假日,顺延)。