莱阳市城区供水管网升级改造工程项目
基础信息
| 项目统一名称 | **市**供水管网升级改造工程项目 | ||
| 总投资（万元） | 52000.0 | 区划 | **省 |
| 地市 | **市 | 区县 | **市 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 42200.0 | 项目领域 | ****园区基础设施 |
| 申请专项债总额（万元） | 9800.0 | 项目业主 | **** |
| 其他债务融资（万元） | 15600.0 | 建设期 | 2021-06—2024-12 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | 2025—2054 |
| 预期收入（收益）（万元） | 30807.53 | 成本 | 9944 |
| 收入来源 | 居民自来水费现金流入、非居民自来水费现金流入 | ||
| 建设内容 | 项目对现有DN100-DN1000老旧管网进行更新改造，共105000米；**1条DN800环形供水主管线，长20000米；**DN100-DN1000供水管网，共190472米。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 银行借款 | 主管部门 | 莱****集团有限公司 |
| 成本/收入 | 32.28% | 会计所 | ****事务所有限公司 |
| 覆盖倍数 | 1.42 | 律所 | ****事务所 |
发行明细
截止 2024-08-15 ，该项目共发行2批次，累计发行金额6000.0万元。 | 2024-08-15 | 第2批次 | 4000.0 | 2.45% | 2024年**省专项债券二十六期（普通专项债） | 0.0 | |
| 2022-06-09 | 第1批次 | 2000.0 | 3.27% | 2022年**省专项债券三十二期（交****园区发展专项债） | 0.0 | |
还本付息
| 发行期限（年） | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2024-08-16 | 付息日 | 2月16日 8月16日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | 2025-02-16（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 184 |
| 到期日 | 2054-08-16 | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2024年**省专项债券二十六期（普通专项债） | 债券简称 | 24**省00011普通 |
| 债券编码 | **** | 区划 | **省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额（亿元） | 116.41 |
| 发行日期 | 2024-08-15 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限（年） | 30 | 发行利率（%） | 2.45 |
| 发行期数 | 26 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 116.41 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
| 起息日 | 2024-08-16 | 到期日 | 2054-08-16 |
| 付息日 | 2月16日 8月16日（节假日顺延） | 最近付息日 | 2025-02-16（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 184 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
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