为规范公款竞争性存放管理，确保资金效益，防止利益冲突和利益输送，根据有关法律法规规章和《****办公厅****办公厅印发〈关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法〉的通知》(浙委办发〔2015〕8号)、《财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》(财库〔2017〕76号)、《财政部关于进一步加强地方财政部门和预算单位资金存放管理的通知》(财库〔2018〕80号)、《财政部关于切实加强地方预算执行和财政资**全管理有关事宜的通知》(财库〔2019〕49号)、《****财政厅关于严格规范公款存放管理的通知》(浙财预执〔2020〕39号)、《****财政厅关于印发**省省级单位公款竞争性存放管理办法的通知》(浙财预执〔2021〕7号)、《****财政局关于印发**市市级财政专户资金和单位公款存放管理实施办法的通知》(衢财预执〔2021〕11号)和《关于印发**市单位公款竞争性存放管理办法的通知》（江财预执〔2023〕153号）等有关规定，****结合本单位实际起草了《****办事处公款竞争性存放管理办法（征求意见稿）》。现将征求意见稿全文公布，向社会公开征求意见，征求意见时间为：2024年8月14日至2024年9月15日。公开征求意见期间，如有修改意见或建议，请通过以下方式提出意见：

一、通过信函方式将意见寄至：**市通达路1号，****，邮编324100。

二、通过电子邮件方式将意见发送至：****@qq.com。

****

2024年8月14日

****办事处公款竞争性存放管理办法

（征求意见稿）

第一条 为规范公款竞争性存放管理，确保资金效益，防止利益冲突和利益输送，根据有关法律法规规章和《****办公厅****办公厅印发的通知》(浙委办发〔2015〕8号)、《财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》(财库〔2017〕76号)、《财政部关于进一步加强地方财政部门和预算单位资金存放管理的通知》(财库〔2018〕80号)、《财政部关于切实加强地方预算执行和财政资**全管理有关事宜的通知》(财库〔2019〕49号)、《****财政厅关于严格规范公款存放管理的通知》(浙财预执〔2020〕39号)、《****财政厅关于印发**省省级单位公款竞争性存放管理办法的通知》(浙财预执〔2021〕7号)、《****财政局关于印发**市市级财政专户资金和单位公款存放管理实施办法的通知》(衢财预执〔2021〕11号)和《关于印发**市单位公款竞争性存放管理办法的通知》（江财预执〔2023〕153号）等有关规定，****办事处实际，制定本办法。

第二条 本****办事处的公款竞争性存放。

第三条 公款竞争性存放适用于取得的上级补助资金、自有资金和代管资金，以及会费、基金、捐赠款等非财政补助收入资金。

第四条 不得采取购买理财产品的方式存放资金。

第五条 不得将按有关规定收取的各类行政性收费、罚款收入等应缴财政款转为定期存款。取得的财政补助资金应严格执行盘活财政存量资金有关规定，不得转存定期存款。

第六条 单位公款有以下情形之一的，可以不采取竞争性方式：

(一)单一账户闲置资金量小于200万元的；

(二)资金闲置时间少于3个月的；

****银行通过竞争性方式确定的，****银行确定之日起五年内，利率符合国家政策要求，且定期存放的存款利率不低于单位在“**政府采购”****银行最近同期限中标利率的；

(四)法律法规规章和国家有关文件另有明确规定的；

****政府批准可不实行竞争性存放的其他情形。

闲置资金是指单位在确保正常支付前提下暂时闲置，可用于定期存放的资金。

不采取竞争性方式存放的资金，****银行，不得跨行转存。

第七条 单位开展公款竞争性存放应遵循以下原则：

(一)公开、公平、公正原则。公款竞争性存放应公开、公平、公正进行，防范廉政风险。

(二)安全性、流动性、收益性相统一原则。科学测算现金流量，在确保单位资**全和日常支付流动性需求的前提下，实现资金保值增值。

第八条 公款竞争性存放原则上自行或委托具有资质的社会中介机构(以下简称中介机构)统一开展招标。

第九条 委托中介机构开展公款竞争性存放招标，应当与中介机构签订委托代理协议，明确委托内容、代理权限和范围、双方权利义务、档案保存、代理费用收取方式及标准、委托代理期限、协议变更和解除、违约责任等相关事项。

第十条 中介机构应当在招标文件中明示代理费用收取方式及标准，收费标准应当符合国家有关规定。本办法所称代理费用是指中介机构接受招标单位委托从事编制招标文件、审查投标人资格，组织开标、评标、定标、发布中标结果等业务所收取的费用。除代理费用外，不得以保证金、招标文件费用、中标服务费等名义额外收取费用，代理费用不得与公款竞争性存放招标规模挂钩。

第十一条 建立现金流量预测机制，结合本单位现金收支特点，滚动测算未来一定期间的现金流量，并根据测算的现金流量制订本单位公款竞争性存放计划，经领导班子集体研究决定后组织实施。公款存放应当“应存尽存”，实施竞争性存放金额全年累计（含年内续存）原则上一般不低于20%，具体根据当时资金情况分析，提交班子会议商议后确定。

第十二条 单位自行组织或委托中介机构组织的公款竞争性存放应统一通过**政采云公款竞争性存放网上招标平台进行招投标，包括发布招标文件、投标报名、资格审查、投标开标、专家评审、发布中标结果等。

第十三条 单位开展公款竞争性存放工作，应在“**政府采购网”、主管部门或单位门户网站(以下简称指定网站)上发布招标公告。招标公告内容包括招标单位名称、招标项目、投标人资格要求、报名时间及方式、招标文件获取方式、投标时间及地点、开标时间及地点、联系方式等事项。招标文件相关利率及计结息要求应符合国家利率政策规定。

第十四条 公款竞争性存放定期存款期限一般不超过1年，相关法律法规规章规定需要进行保值增值的资金可适当**存款期限，但不得超过5年。

第十五条 参与单位****银行是指在中华人民**国境内依****银行、****银行、****银行、****银行、****银行****银行业金融机构。银行参与投标应符合以下条件：

(一)在单位所在地设有分支机构；

(二)依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录及重大违约事件；

****银行****银行，人民银行上年度综合评价应达到B级及以上，****银行****银行不受此限制。

第十六条 公款竞争性存放应按规定建立5人及以上单****委员会，评选委员会应当由单位内部成员和外部专家共同组成，外部专家比例不低于60%。评选委员会成员应严格执行利益回避的相关规定，成员名单在中标结果确定前应当保密。

第十七条 公款竞争性存放统一采用综合评分法进行评分，根据评分****银行。评****银行经营状况、服务水平、利率水**经济贡献度等。人民****银行准入条件，不纳入综合评分指标。经营状况方****银行的资产质量、偿付能力、运营能力、内部控制水平等。服务水平方****银行提供支付结算、对账、分账核算等服务的能力和水平，以及以往提供服务履约等方面的情况。利率水平指定期存款利率等，应当符合国家利率政策规定。经济贡****银行对我市经济发展、重点事业等的支持贡献情况。招标单位应按照公平公正原则科学合理设置具体指标及分值权重，其中经营状况指标的分值权重不得低于综合评分的30%,经济贡献度指标的分值权重不得低于综合评分的30%。经营状况指标及经济贡****财政局向相关部门获取后统一提供”。

第十八条 公款竞争性存放按综合评分****银行，****银行存款金额。其中，单次招标金额1000万元及以下的，可选择1****银行；单次招标金额在1000万元一1亿元(含1亿元)之间的，中标银行数量原则上不少于2****银行分配金额不超过招标金额的60%;单次招标金额1亿元以上的，中标银行数量原则上不少于4家，****银行分配金额不超过招标金额的50%。

需在招****银行数量、中标银行具体资金分配方案、提前支取方案等事项，****银行中进行二次选择。

第十九条 开展公款竞争性存放，****银行出具廉政承诺书,承诺不得向单位领导以及相关业务部门负责人输送任何利益，不得将资金存放与上述人员在本行的配偶、子女及其配偶以及其他特定关系人的业绩、收入挂钩。凡发现****银行未遵守廉政承诺或者在资金存放中存在其他利益输送行为的，单位应当及时收回资金，在****银行参与单位公款竞争性存放的资格。

第二十条 开展公款竞争性存放招标工作，****银行编制投标文件所需要的合理时间，招标文件发布至投标截止之日不得少于5个工作日。

单位或招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，单位或中介机构应当在指定网站发布更正公告或以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人，并且应当顺延投标截止时间，发布更正公告或书面变更通知之日至投标截止之日不得少于5个工作日。

第二十一条 公款竞争性存放招标结果经单位确认后生效。招标结果生效后，单位或****银行发出中标通知书，同时将招标****银行，并在****银行、存款期限、中标利率、综合得分排名情况、中标金额或中标资金分配方案等中标信息进行公告。

中标公告可参照本办法规定格式,公告内容应包括但不限于附件格式所列内容。

第二十二条 公款竞争性存放招标结果公告后，****银行签订规范的定期存款协议，全面、清晰界定双方权利义务关系。协****银行提供的具体服务事项、违约责任的处理、双方在确保账户资**全中的职责、协议变更和终止条件等。

第二十三条 单位应在协议签订后及时办理定期存款相关手续。中标银行应及时向单位提供定期存单。

第二十四条 单位公款竞争性存放招标有效期不超过2年。有效期内，定期存款到****银行，但需领导班子集体研究决定，利率符合国家政策要求，且续存利率不低于单位在“**政府采购网”****银行最近同期限中标利率。

第二十五条 单位应统筹规划，尽量减少存款到期与实施竞争性存放招标的间歇期。确因特殊原因存在间歇期的，经本单位分管领****银行进行七天通知存款，直至竞争性存放结果生效后按中标结果存放。

第二十六条 ****银行出现以下情形之一的，单位应及时收回定期存款，并有权拒绝其在以后2年内参与本单位公款竞争性存放：

(一)出现资**全事故、重大违法违规情况或财务状况恶化的；

****银行综合评价等级降低后低于本办法第十五条规定标准，监管部门认为存在较大运营风险的；

(三)进行不正当投标的；

(四)没有按照中标协议承诺履行相应的责任和义务的；

(五)不能按规定将到期存款本息足额缴入单位账户的；

(六)存在其他妨害资**全行为的。

第二十七条 竞争性存放定期存款存续期内，发现公款竞争性存放存在非主观原因引起的评分错误的，单位应于定期存款到期后及时收回并重新组织招标。

第二十八条 存款银行应加强对公款竞争性存放定期存款资金的动用管理，防范资金风险，不得将公款竞争性存放定期存款资金投向国家有关政策限制的领域，不得以公款竞争性存放定期存款资金赚取高风险收益。

第二十九条 本办法自2024年8月6日起施行，若与上级文件有冲突，则以上级最新文件为准。

关于《****办事处公款竞争性存放管理办法（征求意见稿）》的起草说明

一、起草背景和依据

为规范公款竞争性存放管理，确保资金效益，防止利益冲突和利益输送，根据有关法律法规规章和《****办公厅****办公厅印发的通知》(浙委办发〔2015〕8号)、《财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》(财库〔2017〕76号)、《财政部关于进一步加强地方财政部门和预算单位资金存放管理的通知》(财库〔2018〕80号)、《财政部关于切实加强地方预算执行和财政资**全管理有关事宜的通知》(财库〔2019〕49号)、《****财政厅关于严格规范公款存放管理的通知》(浙财预执〔2020〕39号)、《****财政厅关于印发**省省级单位公款竞争性存放管理办法的通知》(浙财预执〔2021〕7号)、《****财政局关于印发**市市级财政专户资金和单位公款存放管理实施办法的通知》(衢财预执〔2021〕11号)和《关于印发**市单位公款竞争性存放管理办法的通知》（江财预执〔2023〕153号）等有关规定，****起草了《****办事处公款竞争性存放管理办法（征求意见稿）》。

二、适应对象

****办事处。

三、主要内容

（一）适用的资金范围

****办事处公款竞争性存放适用于取得的上级补助资金、自有资金和代管资金，以及会费、基金、捐赠款等非财政补助收入资金。

（二）关于现金流量测算

****办事处建立现金流量预测机制，结合本单位现金收支特点，滚动测算未来一定期间的现金流量，并根据测算的现金流量制订本单位公款竞争性存放计划，经领导班子集体研究决定后组织实施。公款存放应当“应存尽存”，实施竞争性存放金额全年累计（含年内续存）原则上一般不低于20%，具体根据当时资金情况分析，提交班子会议商议后确定。

（三）其他

****办事处开展公款竞争性存放，****银行出具廉政承诺书,承诺不得向单位领导以及相关业务部门负责人输送任何利益，不得将资金存放与上述人员在本行的配偶、子女及其配偶以及其他特定关系人的业绩、收入挂钩。凡发现****银行未遵守廉政承诺或者在资金存放中存在其他利益输送行为的，单位应当及时收回资金，在****银行参与单位公款竞争性存放的资格。