【以上为管理人初步调查情况，具体以清产核资报告或评估报告为准】

三、主要负债情况

经管理人审查，截止2024年8月8日，确认4户债权人申报的4笔普通债权，确认金额为人民币55,277,770.38元（另有劣后债权1,005,653.25元），****法院裁定确认的债权为准。

四、经营现状及用工情况

经管理人初步调查，****公司目前还在营业中，****公司****公司于2021年10月将**荷花世界委托给****经营管理，收入主要靠门票，门票销售由**景点****公司代理。

****公司现有员工63人，其中缴纳养老保险医疗保险43人，另外20人已达到退休年龄仅缴纳工伤保险。

【招募目的】

本次预先招募意向重整投资人的目的在于选定预重整投资人后，将本案由破产清算程序转入重整程序，预重整投****公司重整投资人。

一、招募须知和条件

（一）意向重整投资人须知

1.本公告内容对全体意向重整投资人同等适用。

2.本公告所披露的内容仅供意向投资人参考，如意向重整投资人需开展尽职****公司的情况的，需向管理人提交报名书面申请并与管理人签署《保密协议》。

3.本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力。

（二）重整投资人基本条件

1.单一的自然人、企业法人、非法人组织、由自然人或企业法人或非法人组织组成的联合体均可作为意向投资人。意向投资人应当具有良好的信用状况，未被列入失信名单。

意向重整投资人为企业法人或者非法人组织的，应当依法设立并有效存续，具有同行业经营经验和良好的商业信誉。

2.具有良好的财务状况，拥有足够的资金实力进行重整投资，并能够出具相应的资信证明或其他履约能力证明。具有相关的游乐场产业经验的意向重整投资人将予以优先考虑。

3.意向重整投资人应承诺愿意按本****公司重整投资人的遴选，****公司的重整投资人，按本招募公告与其重整投资文件对双方权利义务的安排而签订重整投资协议及/或提交重整投资承诺。

二、招募流程

（一）发布招募公告

管理人在**企业破产重整案件信息网、**破产重整投融资平台、****协会微信公众号等破产信息发布平台以及管理人机构微信公众号上公开发****公司投资人公告，****公司重整投资人遴选报名工作开始。

（二）报名

1.报名时间

意向重整投资人应在2024年9月15日下午5时前（以管理人收到时间为准）将报名材料纸质版（一式四份）提交至管理人指定报名地点，同时发送报名材料至管理人邮箱。

2.报名地点及联系人

（1）报名地点：**省**市禅**汾**路18****广场1座1102-1104室 ****事务所

（2）电子邮箱：****@126.com

（3）联系人：王律师/ 刘律师

（4）联系电话：137****9485（王律师）133****1066（刘律师）

3.报名时需提交的材料

（1）投资人招募报名意向书（见附件1）。

（2）意****人民法院列入失信被执行人名单的承诺书。

（3）意向重整投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、相关产业经验、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）。

（4）企业法人或非法人组织报名参与的，应提交股东会决议（****机关决议（其他法人或非法人组织）。

（5）营业执照复印件、法定代表人或者负责人身份证明文件（见附件2）、授权委托书原件（见附件3）、最近3年会计年度的财务报表；自然人报名参与的，应提供身份证复印件。

（6）资产证明或其他履约能力证明，****银行存款证明、具有一定知名度的投资机构出具的具有法律约束力的投资承诺等。

（7）对从管理人****公司情况予以保密的承诺函（见附件4）。

（8）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通讯地址等信息的文件材料。

报名材料应加盖意向重整投资人公章并由法定代表人或负责人签名；文件多页的，应当盖骑缝章。自然人应在每页报名材料签名捺指模。

意向重整投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，并给予3个工作日的补正期。

（三）尽职调查（若有）

意向投资人需进行尽职调查的，应至少提前至本公告发布之日起30日内在提交符合规定条件的报名材料后向管理人提出书面申请，并在收到符合规定条件的报名材料后向管理人提出书面申请，并在收到管理人通知之日起3个工作日内与管理人签署《保密协议》，并缴纳尽调保证金人民币50万元整至管理人账户。未在上述时间内与管理人签署《保密协议》并缴纳尽调保证金的，视为不需要进行尽职调查。

意****调查所需的费用由其自行承担。

（四）尽调保证金的处理（如有）

对于最终未入选的意向重整投资人，管理人将在重整投资人入选结果公告之日起5个工作日内无息返还已缴纳的尽调保证金（若有）；对于入选的重整投资人，已缴纳的尽调保证金（若有）将转化为重整投资保证金，****法院裁定批准后转为投资价款。

（五）提交《重整投资计划书》

1.意向重整投资人应在2024年9月15日下午5时前（以管理人收到时间为准）向管理人提交《重整投资计划书》及相关材料，并向管理人缴纳重整投资保证金贰佰万元整（￥2,000,000.00，含尽职调查保证金）。

2.《重整投资计划书》不得对本方案的要求进行变更或附其他任何条件。

3.未在规定的期限内提交《重整投资计划书》或未足额缴纳重整投资保证金的，视为不参与重整投资。

4.《重整投资计划书》至少应具备如下内容：重整资金来源、出资人权益调整、债权调整、债权清偿、后续经营方案及重整投资风险承担等。

5.《重整投资计划书》应一式四份（正本一份，副本三份）装袋密封提交，封面应加盖意向重整投资人公章，如意向重整投资人为个人的则由其本人或受托人签名。同时应提供与《重整投资计划书》内容一致的电子文档。电子文档一份应存入U盘，与《重整投资计划书》一起密封提交。

6.无论意向重整投资人最终未入选，已提交的纸质材料及电子材料均不予退回。

（六）重整投资保证金的处理

对于最终未入选的意向投资人，管理人将在重整投资人选**果公告之日起5个工作日内无息返还已缴纳的重整投资保证金。

对于选定的重整投资人，已缴纳的重整投资保证****法院裁定批准后转为投资价款；若以选定的重整投资人确定的条件制定的重整计划草案未获债权人会议通过，或虽获债权人会议通过但****法院批准的，管理人将在收到不批准重整计划的裁定文书之日起5个工作日内，无息返还重整投资人已缴纳的重整投资保证金。

因重整投资人原因未能与管理人签订《重整投资协议》的，管理人有权没收重整投资人缴纳的重整投资保证金。

（七）重整投资人的选定

在规定的期限内，若提交《重整投资计划书》并缴纳重整投资保证金的意向投资人仅有一户的，则该户意向投资****公司重整投资人；若出现两户以上符合重整投资条件的意向投资人，管理人将另行制定遴选机制以公平合理地选定重整投资人。

特别提示：

1.重整投资人应审慎考虑本次重组****公司的资产、债权债务、人员等，**荷花世界经营权****公司，****公司，重组投资人****公司及**区云**街道办协商处理经营权相关事宜。

2.****公司的重整投资人招募透过公开招募方式进行，一旦招募期满前出现提交《重整投资计划书》并缴纳重整投资保证金的意向投资人，则很可能不再进行其他方式的招募（除非出现其他需要再次公开招募的情形）。

（八）签订《重整投资协议》

管理人将根据本方案披露的重整投资要求及重整投资人的承诺，与选定的重整投资人签订《重整投资协议》。

（九）制定《重整计划（草案）》

管理人将根据重整投资人提交的《重整投资计划书》、签订的《重整投资协议》及重整投资人作出的相关承诺，制定《重整计划（草案）》提交债权人会议审议，****法院作出报告。

五、其他事项

1.本招募公告仅限于****公司意向重整投资人，待****公司转入重整程序后，最终入选的意向重整投资人****公司重整投资人。意向投资人在预招募阶段所作出的承诺、签订的协议或递交的《重整投资计划书》等，在本案由清算程序转入重整程序后仍然有效。

2.各意向投资人应保证向管理人提交的所有材料真实有效，****公司重整过程中发现意向投资人有任何虚假陈述或提供不实材料，管理人将依据法律规定追究其相应的法律责任。

3.本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排。参与招募的意向重整投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，以管理人的通知为准。

特此公告。

****管理人

2024年8月8日

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