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2024年内部控制专项审计服务询价公告

（第二次）

(询价及合同编号：****)

1. 询价目的

我公司决定通过询价方式外购审计服务 ，聘请中介机构协助开展**柳****公司、**柳****公司、**柳****公司内部控制专项审计 ，现面****事务所参与报价，所有符合条件的报价人均可参加报价。

2. 项目概况

2.1项目概况：

对**柳****公司、**柳****公司、**柳****公司进行内部控制专项审计，本次审计期间： 2022年1 月1日至2023年12月 31日。

2.2 涉及公司概况：

**柳****公司成立于2003年5月15日，****审批局登记注册，社会信用代码为914********987050T，住所地址为****市**区里雍镇红花村，注册资本伍亿壹仟万元整，为********公司，其中****持股比例96.47%，******公司持股比例2.94%，**市**区鸿源****公司持股比例0.59%。公司经营范围包括水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务。**柳****公司2022年-2023年资产总额、营业收入情况如下表（金额单位：万元）：

**柳****公司成立于1998年1月8日，****审批局登记注册，社会信用代码为914********60714X0，住所地址为**县**镇**大道，注册资本贰亿壹仟万元整，为********公司， 其中****持股比例84.53%，****集团****工程局有限公司持股比例9.52%，**县****公司持股比例5%，**汇****公司持股比例0.95%， 经营范围包括水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务。**柳****公司2022年-2023年资产总额、营业收入情况如下表（金额单位：万元）：

**柳****公司成立于2003年7月21日，****行政审批局登记注册，社会信用代码为914********2140931，住所地址为融水县和睦镇上油榨村，注册资本壹亿柒仟肆佰万元整，为********公司，****占股95.4%，******公司占股4.6%，****电站。公司经营范围包括水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务。**柳****公司2022年-2023年资产总额、营业收入情况如下表（金额单位：万元）：

2.3内部控制专项审计的主要审计内容（包括但不限于以下内容）：

2.3.1.审查内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对组织层面内部控制的设计与运行情况进行审查和评价；

2.3.2.根据企业业务活动的特点，针对资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统等，对业务层面内部控制的设计和运行情况进行审查和评价，并提出改进建议；

2.3.3.其他需要审计的内容。

3.工作要求：

3.1 ****小组人员应不少于4人。主审、审计小组组长在外勤审计过程中，必须全程在被审计单位现场开展审计工作。

3.2 中标人接到甲方通知5天内组织实施审计并在1个月内出具审计报告征求意见稿。

3.3 中标人的审计报告征求意见稿获得甲方审查通过后5天内出具正式审计报告。

4.报价要求：

本次询价范围分为两组，A组为**柳****公司的内控专项审计服务，B组为**柳****公司、**柳****公司的内控专项审计服务。原则上1****事务所只能承接1个组的服务工作，****事务所仅对某些组别中的个别项目进行报价。

5.资格要求

5.1资质条件：

（1）持有有效的营业执照并具有独立法人资格；

（2）报价人必须具备国家行业主管****事务所执业资格证书；

5.2 业绩要求：2021年1月1日以来，至少完成过3项内部控制审计服务。

5.3 财务能力：

(1)提供近3年（2021年至2023年）经审计的财务会计报表 (资产负债表、利润表、现金流量表)。

(2)财务状况正常，经营状况应保持正常状态，无破产或被兼并情况。

5.4人员要求：

项目负责人：1人，拥有5年及以上审计工作经验，须具有注册会计师执业资格，有3个及以上内部控制审计项目经验，有较强的沟通能力，有较强的发现问题的能力。

审计助理：3人及以上，从业时间均不低于3年，均须具有初级会计师以上职称。

5.5信誉要求：近3年以来未有在询价人所实施的项目中因服务效率等原因而被询价人约谈并处罚；近3年以来，报价人未有在********公司服务项目中存在违法的情况；未有在********公司项目招投标活动中主动放弃中标的行为。

6.报名和询价文件领取

6.1本项目询价文件由****统一发布，实行匿名方式(只对个人身份登记方式)领取电子版询价文件。

6.2报名：

采取现场报名的形式，报价人于2024年 8月20日起至2024年 8月 28日止，每天9:00至12:00，15：00至17：00（工作日，**时间，下同）到****市**区金浦路20****中心2227室陈女士处报名。

6.3询价文件费用：本项目询价文件不收取费用。

6.4文件领取：

报名人凭本人居民身份证（原件及复印件）到****市**区金浦路20****中心2227室陈女士处领取询价文件；

7.报价文件的递交及相关事宜

7.1 递交报价文件的截止时间为2024年 9月 4 日17：00，递交报价文件地点为****市**区金浦路20****中心22层2227室。

7.2 逾期送达或未送达指定地点的报价文件，询价人将不予受理。

8.发布公告的媒介

本次询价公告同时在采购与招标网（http://www./）、****招标采购信息网（https://lhxn.****.com/）上发布。

9.质疑与投诉

报名后，报价人若对本项目询价文件或询价过程有质疑或投诉的，请以单位实名并加盖单位公章的材料以书面形式提出。

10.联系方式

招 标 人：****

地址：****市**区金浦路20****中心22层2227室

联系人：陈女士

电 话：0771-****196

11．监督部门及联系电话

****纪检监察室电 话：0771-****383

询 价 人：****

2024年8 月 20 日