永康市水资源保障功能提升工程（一期）
基础信息
| 项目统一名称 | **市水**保障功能提升工程（一期） | ||
| 总投资（万元） | 71070.0 | 区划 | **省 |
| 地市 | **市 | 区县 | **市 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 21070.0 | 项目领域 | 农林水利 |
| 申请专项债总额（万元） | 50000.0 | 项目业主 | **** |
| 其他债务融资（万元） | / | 建设期 | 2023-09—2026-12 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | 2026—2046 |
| 预期收入（收益）（万元） | 112255.0 | 成本 | 18985 |
| 收入来源 | 水库供水收入、自来水供水收入 | ||
| 建设内容 | ①**隧洞及其附属进水口、引水渠、箱涵、支洞等约4.7km，改造堰坝1座，改造河道堤防约200m，**5m宽管理道路约300m；②**引水管道约8km，****泵站、阀室；③****水库56座，改建防汛道路2处、电力设施21处、通讯设施1处、水雨情自动监测设施9处、安全监测设施45处、空设施18处，库区清淤约14万m3等；④加固改造渠首枢纽，布置1孔进水闸和1孔泄水闸，改造围堤225m，加固改造2.512km引水渠渠道，改造渠系；⑤改造干渠11条总长66.95km，配套渠系建筑物190处，其中改造水闸12处，渡槽修复2处，隧洞改造1处，倒虹吸改造4处，放水小涵管改造171处，渠道巡查道路提升55.8km，改造管理房3处等；⑥****泵站（含水箱)5座，铺设球墨管、铺设村内输配水管网PE给水管道、安装用户智能水表等管道附属配套设施等，每年可提供优质自来水约120万m3。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 主管部门 | ****水务局 | |
| 成本/收入 | 16.91% | 会计所 | ****事务所有限公司 |
| 覆盖倍数 | 1.28 | 律所 | ****事务所 |
发行明细
截止 2024-08-26 ，该项目共发行3批次，累计发行金额15000.0万元。 | 2024-08-26 | 第3批次 | 6000.0 | 2.38% | 2024年**省专项债券二十六期（其他项目收益专项债） | 0.0 | |
| 2024-02-29 | 第2批次 | 4000.0 | 2.58% | 2024年**省专项债券四期（其他项目收益专项债） | 0.0 | |
| 2023-09-07 | 第1批次 | 5000.0 | 2.85% | 2023年**省专项债券五十五期（其他项目收益专项债） | 0.0 | |
还本付息
| 发行期限（年） | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2024-08-27 | 付息日 | 2月27日 8月27日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | 2025-02-27（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 178 |
| 到期日 | 2044-08-27 | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2024年**省专项债券二十六期（其他项目收益专项债） | 债券简称 | 24**省00041其他项目收益 |
| 债券编码 | **** | 区划 | **省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 其他项目收益 | 发行金额（亿元） | 281.42 |
| 发行日期 | 2024-08-26 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限（年） | 20 | 发行利率（%） | 2.38 |
| 发行期数 | 26 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 281.42 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
| 起息日 | 2024-08-27 | 到期日 | 2044-08-27 |
| 付息日 | 2月27日 8月27日（节假日顺延） | 最近付息日 | 2025-02-27（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 178 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
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