榆树市滨江净水厂及配套工程项目
基础信息
| 项目统一名称 | ****水厂及配套工程项目 | ||
| 总投资（万元） | 36589.24 | 区划 | **省 |
| 地市 | **市 | 区县 | **市 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 8589.24 | 项目领域 | ****园区基础设施 |
| 申请专项债总额（万元） | 28000.0 | 项目业主 | **** |
| 其他债务融资（万元） | / | 建设期 | 2021-07—2025-12 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | 2026—2044 |
| 预期收入（收益）（万元） | 124008.46 | 成本 | 38033 |
| 收入来源 | 本项目收入由居民供水及工业供水收入二部分组成 | ||
| 建设内容 | 根据项目可研，项目建设内容如下：取水工程：取水口近期取水规模6.5万m3/d****水厂自用水量），按远期10.0万m3/d一次建成。取水泵房设备按近期6.0万m3/d安装，土建按远期10.8万m3/d设计，预留空间，远期增加泵组。原水输水管线：按远期输水能力一次建成，敷设2条输水管线，单根长度l。45km共2.90km，管径为DN800，管材为球墨铸铁管。净水厂：按照近期6.0万m3/d进行设计，预留远期用地。配水管网：按远期配水能力10.0万m3/d进行平差，设计时变化系数为Kh=1。茌，按近期配水能力6.0万m3/d进行校核，按近期⒛25年需求进行建设，远期逐步完善。管材为PE100给水管、球墨铸铁管。本次申请的专项债券资金主要用于项目的建筑工程费、设备及工器具购置、安装工程费、监理费、基本预备费等。本项目不属于超前项目，项目建设必需的水、电、道路等已接入施工场地。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 主管部门 | ****开发区管理委员会 | |
| 成本/收入 | 30.67% | 会计所 | ****事务所（特****分所 |
| 覆盖倍数 | 2.69 | 律所 | **市君****事务所 |
发行明细
截止 2024-08-22 ，该项目共发行1批次，累计发行金额18000.0万元。 | 2024-08-22 | 第1批次 | 18000.0 | 2.40% | 2024年**省专项债券十六期（普通专项债） | 0.0 | |
还本付息
| 发行期限（年） | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2024-08-23 | 付息日 | 2月23日 8月23日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | 2025-02-23（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 174 |
| 到期日 | 2044-08-23 | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2024年**省专项债券十六期（普通专项债） | 债券简称 | 24**省00031普通 |
| 债券编码 | **** | 区划 | **省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额（亿元） | 64.5 |
| 发行日期 | 2024-08-22 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限（年） | 20 | 发行利率（%） | 2.4 |
| 发行期数 | 16 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 64.5 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
| 起息日 | 2024-08-23 | 到期日 | 2044-08-23 |
| 付息日 | 2月23日 8月23日（节假日顺延） | 最近付息日 | 2025-02-23（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 174 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 | 债券存续期内后5年等额还本，每年8月23日（节假日顺延）偿还本金20%（即10.838亿元）。 |
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