梅河口市城源供热有限公司供热配套设施新建及改造项目
基础信息
| 项目统一名称 | ****供热配套设施**及改造项目 | ||
| 总投资（万元） | 26032.9 | 区划 | **省 |
| 地市 | **市 | 区县 | **市 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 5132.9 | 项目领域 | ****园区基础设施 |
| 申请专项债总额（万元） | 20900.0 | 项目业主 | **** |
| 其他债务融资（万元） | / | 建设期 | 2021-11—2024-10 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | 2025—2044 |
| 预期收入（收益）（万元） | 53436.92 | 成本 | 56757 |
| 收入来源 | 居住供热收入、商业供热收入及公建供热收入 | ||
| 建设内容 | 本工程包含供热管网和热力站的**和改造工程。（1）供热管网工程供热管网建设规模：共计35564.2m，其中一级网25226.2m，采用明挖敷设方式的管网共计20168.1m，采用水**向钻方式敷设的管网共计4966.4m，采用架空敷设方式的管网共计91.7m；供热二级网10338m，全部直埋敷设；更换楼前阀门井焊接球阀749个，改造立杠管道15979m，更换锁闭阀47150个，排气阀3338个，立杠球阀2984个。（2）热力站工程本工程**热力站（工艺、电气）21座（其中2座包含土建）；改造热力站（工艺设备、电气自控设备）22座和2处高直连系统设备，对工艺设备板式换热器、水泵、除污器、自控设备、配电柜进行更换；改造热力站（建筑装饰改造），对现状热力站房屋进行土建装饰，共计改造热力站35座和2处高直连系统设备房屋。债券资金主要用于建设工程费、安装工程费、设备购置费和基本预备费。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 主管部门 | 梅****建设局 | |
| 成本/收入 | 106.21% | 会计所 | ****事务所（普通合伙） |
| 覆盖倍数 | 1.56 | 律所 | ******事务所 |
发行明细
截止 2024-08-22 ，该项目共发行2批次，累计发行金额20900.0万元。 | 2024-08-22 | 第2批次 | 8900.0 | 2.40% | 2024年**省专项债券十六期（普通专项债） | 0.0 | |
| 2022-06-29 | 第1批次 | 12000.0 | 3.35% | 2022年**省专项债券二十六期（普通专项债） | 0.0 | |
还本付息
| 发行期限（年） | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2024-08-23 | 付息日 | 2月23日 8月23日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | 2025-02-23（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 174 |
| 到期日 | 2044-08-23 | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2024年**省专项债券十六期（普通专项债） | 债券简称 | 24**省00031普通 |
| 债券编码 | **** | 区划 | **省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额（亿元） | 64.5 |
| 发行日期 | 2024-08-22 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限（年） | 20 | 发行利率（%） | 2.4 |
| 发行期数 | 16 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 64.5 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
| 起息日 | 2024-08-23 | 到期日 | 2044-08-23 |
| 付息日 | 2月23日 8月23日（节假日顺延） | 最近付息日 | 2025-02-23（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 174 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 | 债券存续期内后5年等额还本，每年8月23日（节假日顺延）偿还本金20%（即10.838亿元）。 |
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