桂财库〔2024〕56号
有关金融机构:
按照《财政部 ****银行关于印发〈地方国库现金管理试点办法〉的通知》(财库〔2014〕183号)、《**** ****中心支行关于印发**壮族自治区国库现金管理操作细则的通知》(桂财库〔2017〕98号)以及《**** ****银行****分行关于公布2024年7月—2025年7月国库现金管理招标结果的通知》(桂财库〔2024〕40号)有关规定,********银行****分行开展2024年**壮族自治区本级国库现金管理(第十二、****银行定期存款操作,现将有关操作结果通知如下:
一、操作规模:2024年国库现金管理(第十二、十三期)操作规模为230亿元,****银行定期存款,其中:第十二期存期1个月、70亿元,第十三期存期3个月、160亿元。
二、存放和债券质押时间:2024年9月5日。
三、操作结果:详见附件。
附件:1.2024年**壮族自治区本级国库现金管理****银行定期存款操作情况表
2.2024年**壮族自治区本级国库现金管理****银行定期存款操作情况表
**壮族自治区 ****银行
财 政 厅 ****分行
2024年9月4日
附件1
2024年**壮族自治区本级国库现金管理
****银行定期存款操作情况表
序号 | 存放银行 | 中标存放比例 (%) | 存放金额 (亿元) |
1 | ****银行****公司****分行 | 11.64 | 8.14 |
2 | ****银行****公司****分行 | 11.20 | 7.84 |
3 | ****银行****公司****分行 | 11.06 | 7.74 |
4 | ****公司****分行 | 9.04 | 6.33 |
5 | ****公司****分行 | 8.53 | 5.97 |
6 | ****银行****公司 | 8.46 | 5.92 |
7 | ****公司 | 8.35 | 5.85 |
8 | ****银行****公司****分行 | 7.25 | 5.08 |
9 | ****公司**分行 | 5.09 | 3.56 |
10 | ****银行****分行 | 3.99 | 2.79 |
11 | ****公司**分行 | 3.22 | 2.25 |
12 | ****银行****分行 | 3.15 | 2.21 |
13 | ****公司**分行 | 2.71 | 1.90 |
14 | ****公司 | 2.12 | 1.48 |
15 | ****银行****分行 | 1.94 | 1.36 |
16 | ****银行****公司 | 0.73 | 0.51 |
17 | ****公司**分行 | 0.55 | 0.39 |
18 | ****公司**分行 | 0.40 | 0.28 |
19 | ****公司**分行 | 0.37 | 0.26 |
20 | ****公司**分行 | 0.20 | 0.14 |
合 计 | 70.00 |
本期中标年利率为1.1%,存期1个月,起息日2024年9月5日,到期日2024年10月5日(如遇节假日,顺延)。
附件2
2024年**壮族自治区本级国库现金管理
****银行定期存款操作情况表
序号 | 存放银行 | 第一次分配比例(%) | 第一次分 配金额 (亿元) | 第二次分配比例(%) | 第二次分配金额 (亿元) | 存放金额(亿元) |
1 | ****银行****公司****分行 | 11.64 | 18.62 | 22.62 | -0.35 | 18.27 |
2 | ****银行****公司****分行 | 11.20 | 17.92 | 21.76 | -0.34 | 17.58 |
3 | ****银行****公司****分行 | 11.06 | 17.70 | 21.48 | -0.34 | 17.36 |
4 | ****公司****分行 | 9.04 | 14.46 | 17.57 | -0.27 | 14.19 |
5 | ****公司****分行 | 8.53 | 13.65 | 16.57 | -0.26 | 13.39 |
6 | ****银行****公司 | 8.46 | 13.54 | 13.54 | ||
7 | ****公司 | 8.35 | 13.36 | 13.36 | ||
8 | ****银行****公司****分行 | 7.25 | 11.60 | 11.60 | ||
9 | ****公司**分行 | 5.09 | 8.14 | 8.14 | ||
10 | ****银行****分行 | 3.99 | 6.38 | 6.38 | ||
11 | ****公司**分行 | 3.22 | 5.15 | 5.15 | ||
12 | ****银行****分行 | 3.15 | 5.04 | 5.04 | ||
13 | ****公司**分行 | 2.71 | 4.34 | 4.34 | ||
14 | ****公司 | 2.12 | 3.39 | 3.39 | ||
15 | ****银行****分行 | 1.94 | 3.10 | 3.10 | ||
16 | ****银行****公司 | 0.73 | 1.17 | 1.17 | ||
17 | ****公司**分行 | 0.55 | 0.88 | 0.12 | 1.00 | |
18 | ****公司**分行 | 0.40 | 0.64 | 0.36 | 1.00 | |
19 | ****公司**分行 | 0.37 | 0.59 | 0.41 | 1.00 | |
20 | ****公司**分行 | 0.20 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | |
合 计 | 160.00 | 160.00 |
1.本期中标年利率为1.3%,存期3个月,起息日2024年9月5日,到期日2024年12月5日(如遇节假日,顺延)。2.第二次分配金额数据四舍五入。