序号

产品名称

核心参数

数量

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动态建模平台

自定义报表：满足各类用户在报表分析方面的综合要求，提供的一个分析型报表的解决方案。可以出具个性化自定义报表，包括财务报表，业务报表，资金报表等。

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企业绩效管理

全面预算：覆盖计划、预算、预测、控制、分析等各个关键节点，实现全面预算全闭环管理制不合理成本，同时为落实企业战略、精细化管理提供数据支。

企业报表：企业报表主要为各企业、事业单位提供各类法定报表、管理报表，可提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。

合并报表：合并财务报表反映的是由多****集团的财务状况、经营成果和现金流量。支持多级合并，按板块合并。

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财务会计

总账：总账作为财务会计系统的核心，满足企业日常基本财务核算工作中常用的凭证管理、往来核销管理、汇兑损益处理、自定义转账、期末处理、常用账簿查询等业务。

固定资产：总账作为财务会计系统的核心，满足企业日常基本财务核算工作中常用的凭证管理、往来核销管理、汇兑损益处理、自定义转账、期末处理、常用账簿查询等业务。

收付款合同：收付款合同支持企业对以自身为当事人的合同依法进行录入登记、审批、履行、变更、冻结、终止以及审查、监督、控制等一系列活动。

应收管理：应收管理帮助企业处理所有债权业务及相关管理工作，包括：企业与客户、部门以及业务员所形成的应收款、收款业务的管理，为企业提供各种往来款项的处理（转移并账、坏账、核销等）及相关查询、统计功能。

应付管理：应付管理帮助企业处理所有债务业务及相关管理工作，包括：企业与供应商、部门以及业务员所形成的应付款、付款业务的管理，为企业提供各种往来款项的处理（债务转移、付款并账等）及相关查询、统计功能。

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4

财资管理

账户管理：****银行账户的开户、销户管理，支持开户****银行账户的开户和销户的申请以及办理。

现金管理：现金管理为单位提供了一个资金流入流出的平台，它集中处理单位各种形态的资金，强化对单个单位的资金管理。应付管理帮助企业处理所有债务业务及相关管理工作，包括：企业与供应商、部门以及业务员所形成的应付款、付款业务的管理，为企业提供各种往来款项的处理（债务转移、付款并账等）及相关查询、统计功能。

结算平台：结算平台为单位的出纳提供结算服务、支付服务、银行电子回单服务、支付退票服务、****银行对账管理，覆盖企业资金的收付结算全流程管理。

银企直连：****银行进行电子支付、电子收款、电子银行对账、电子票据业务、银行票据池业务等操作的对外接口。

结算中心：通过委托收款业务、委托付款业务、内部转账业务、特转收付款业务、现金缴存、现金支取业务，记录内部账户的资金变化，****中心与成员单位之间的债权债务关系的系统

资金调度：资金调度通过上收、下拨、调拨业务处理，主要的业务处理包括下拨申请、申请受理、资金下拨、资金上缴、资金上收、调拨申请、资金调拨等资金流动过程的管理。

内部存款：内部存款是****结算中心****中心、内部银行、****中心）的货币资金。

资金计划：资金计划产品依托于计划平台，支持用户定制符合自己管理需要的资金计划，并对计划编制的全过程 “下发、编制、上报、汇总、审核”进行管理。

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5

银企联

银帐通：解决银行与企业之间的连接问题，主要功能包括电子回单管理、在线签约功能、电子回单、电子对账单的补推功能、账通驾驶舱功能等。

快结算：快结算支持企业日常的收付款管理、票据处理、对账以及资金预测等功能，帮助企业实现资金结算的自动化、智能化和规范。

e路签：将客户本地的指令信息通过E路签进行加签且加密后发送到银企联云机房，并由银企联解密验签（检查传输信息是否被篡改）后受理。

CA证书：由权威的第三方机构颁发的数字证书，用于证明网站或组织的身份和合法性。

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6

实施

实施范围包括动态建模平台，企业绩效管理，财务会计，财资管理，银企联标准产品实施，包含与三资管理平台，协同办公平台，银行资**台进行系统对接。包括主数据对接，预算调用接口，预控控制接口，合同数据对接，报销单据对接等。

提供项目管理服务，包括推动和组织召开项目启动会、对甲方项目组成员及关键用户进行产品理念和标准产品的培训；安装标准产品，建立应用环境；进行企业详细需求调研、分析，并撰写需求分析报告、业务解决方案；设计并不断完善业务解决方案；指导甲方人员进行数据准备和系统测试；指导甲方人员编写软件标准操作手册；和甲方共同制定数据规则和数据方案，数据准备计划；帮助客户建立内部支持体系，对系统上线后关键用户提供运行支持；协助甲方建立内部支持团队，提供系统优化支持和应用检查等。整理项目所有实施文档，编写项目实施总结，提交项目交付报告。

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