索引号:**** 时间:2024-09-19 附件1 ****园区及配套新能源充电桩 项目支出绩效评价报告 项目名称:****园区及配备新能源充电桩项目 项目主管部门: ****管理局 评价实施部门: ****管理局 评价机构名称: ****管理局 2024年8月 报告摘要 一、项目基本情况 (一)项目立项背景及实施目的 (二)项目预算安排和支出情况 (三)项目主要内容和实施情况 二、项目绩效目标 (一)总体绩效目标 (二)2023年度(或阶段性)绩效目标 三、评价基本情况 (一)绩效评价目的、对象和范围 (二)绩效评价原则、评价指标体系(简要说明)、评价方法、评价标准等 (三)绩效评价工作过程 四、评价结论和绩效分析 (一)综合评价结论 (二)绩效分析 五、存在问题及原因分析 六、有关建议 报告正文 一、项目基本情况 (一)项目立项背景。据统计,**县居民机动车拥有量约6万余辆,机动车每年的保养、维修约17.5万/车次;公交车100辆,已建成充电桩16个,另有30个充电桩正在筹建,这仅仅能够满足现有新能源纯电动公交车(58辆)充电需求。**县运营的453辆出租车,经营期将在近两年陆续到期。出租车到期后,要全部更换为新能源电动出租车。截至目前,**县还没有新能源电动出租车充电桩,这将在出租车更新换代时出现“有车无桩”的窘境,充电桩建设的滞后严重制约着**县道路运输行业的发展。 目前,****维修行业面临的问题有汽修市场呈现小、散、乱的行业形态,行业准入门槛低,汽修企业分布范围广,环境卫生差,环境保护措施欠缺,乱占、滥占耕地的现象严重,危险废弃品收集难度大。废旧机污油随意倾倒和私自处置危化品废弃物的现象屡禁不止,对土壤、水体污染很大,职能部门监管难度大。绝大部分汽修企业为租赁的临街铺面,没有固定的停车区域,路边修车的现象较为普遍。因临街铺面租金较高,导致汽修行业维修成本增加,利润微薄,行业发展积极性受阻。**县**规划没有新能源充电桩、充电站建设规划,新能源基础设施几乎为零,导致新能源汽车推广应用工作遇到巨大阻力。 本项目****园区,把二类、三类维****园区统一运营,除园区外再不批准备案机务维修企业,园区配套建设停车位和新能源充电桩。这样既能提高行业监管水平,又能促进行业规范发展,推动维修行业良性竞争。 (二)项目预算安排及使用情况。本项目总投资1.1亿元,已申请债券资金总额:2300.00万元,其余为自筹资金。 (三)项目计划内容及实施情况。该项目位于**县**镇冀**路两侧,立项时间2021年10月21日,批复单位是****,开工时间2023年5月1日,计划竣工时间2024年11月15日,概算总投资为1.1亿元,申请政府专项债券2300万元,其余为自筹资金,总用地面积约60亩,总建筑面积16410平方米;分一期、二期、三期建设,****运管局与**百晟****公司联建,建设5栋维修厂房、1****中心、1处消防水池、1处柴汽外检环保线、15组30个充电桩;二期****公司独资建设;二期建筑面积5144.35平方米,建设6栋建筑;三期建筑面积5884.90平方米。已拨付项目进度款2185万元,预留5%保证金,完成进度总投资的75%。 (四)项目组织管理。 1.组织领导 ****停车场及公交站项目能够顺利实施,加强组织管理领导,****停车场****小组,确****管理局为项目建设单位,负责指导、协调****停车场及公交站项目工作。 2.组织管理 为使各个项目保质保量按期完工,****管理局****指挥部,指挥部的职责是:负责协调上下左右的关系,制定有关项目内的重大政策、制度与措施,对项目建设全过程及资金的使用和建设进度进行全方位监督检查。****办公室,办公室的职责是: 2.1、负责办理工程建设****指挥部各项决策的落实,具体负责项目的实施,并**有关部门具体对项目进行技术指导。 2.2、负责组织工程的招标、投标和工程监理。工程设计、土建工程均实行公开招标,整个工程建设过程委托具有资质的工程监理单位进行工程监理。 2.3、强化项目资金管理。项目建设资金实行专款、专账、专人管理,并严格按国家批复方案及工程预算进行列支,坚决杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、****管理部门的作用,加强对资金使用的检查和监督,同时接受有关部门的检查、监督。 2.4、加强工程质量管理。根据国家及**省有关工程质量管理的精神,本项目拟建立工程质量领导责任制、项目法人责任制、单位工程质量领导人责任制、工程质量终身责任制等制度,以确保工程质量。 2.5、搞好项目的竣工验收和档案管理工作。项目完成后,要从工程设计、资金使用、工程质量、综合效益等方面进行自检、自验。自验合格后申请有关部门进行正式验收,未经验收及验收不合格的工程不得交付使用。验收合格后,将从项目申报到竣工验收各环节的文件、资料等,按有关规定收集、整理、归档,完善项目档案并制定档案管理制度。 3.施工管理措施 3.1、坚持先勘察、后设计、再施工的原则,严禁搞边勘察、边设计、边施工的“三边”工程。 3.2、项目建设要做好统筹安排,有计划有步骤的进行,设计工作完毕、资金到位后立即进行施工。 4.项目实施进度安排 科学合理的安排进度是确保项目按期开工和竣工,降低资金投入成本,提高建设效益的重要基础,为使工程建设获得最佳的基建效能,根据本项目工程建设规模及其他情况。 5.拨付流程 施工方申请→单位负责人、项目负责人、项目人员审核签字→申请拨付单→财务报账→支付 二、项目绩效目标 1.****园区的运营效率和盈利能力。通过新能源充电桩的引入,增加园区的收入来源,如充电服务费和广告收入等。吸引更多新能源车主前来维修和充电,扩大客户群体。 2.缓解城市新能源汽车充电难的问题,满足日益增长的充电需求。减少碳排放和环境污染,促进绿色出行和可持续发展。提供就业机会,带动周边地区经济发展。 3.引入先进的新能源充电技术和设备,提高充电效率和安全性。探索智能充电、无线充电等前沿技术,提升用户体验和满意度。加强与高校、科研机构的**,推动新能源汽车充电技术的创**发展。 4.建立完善的维修和充电服务流程,提高服务质量和效率。加强员工培训和技能提升,提高员工的专业素养和服务意识。引入信息化管理系统,实现数据的实时采集、分析和监控,提高管理效率和决策水平。 5.提供便捷、高效、安全的维修和充电服务,满足客户需求。建立良好的客户关系管理体系,加强与客户的沟通和互动,提高客户忠诚度和满意度。定期收集客户反馈和意见,及时改进服务质量和产品性能。 6.****园区和新能源充电桩项目的可持续发展,实现经济效益、社会效益和环境效益的协调统一。加强与其他相关产业的**和联动,形成产业生态链和集群效应,提高整个产业的竞争力和发展水平。 7.****园区及配套新能源充电桩专项债券项目2300万元资金的拨付。 三、评价基本情况 (一)评价目的。加快新能源电动汽车基础设施建设,有效改善**县道路运输行业的发展,增进新能源汽车的推广,促进行业规范发展,推动维修行业良性竞争。 (二)评价对象及范围。主要涉及在本县区域内取得机动车维修经营许可,且经营期满一年的机动车维修企业。涵盖经营资质、安全生产、维修质量、服务质量、环境保护、遵章守纪和企业管理等方面。 (三)评价依据 本项目评估论证的直接依据有: 1.《中华人民**国预算法》 2.《中华人民**国预算法实施条例》 3.《政府投资条例》 4.****委员会发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》 5.****委员会、财政部、****建设部交通运输部、水利部、人民银行等六部委颁发的《基础设施和公用事业特许经菅管理办法》 6.《国****政府性债务管理的意见》(国发【2014】43号) 7.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发【2018】34号) 8.《中共中央国务院****政府隐性债务风险的意见》(中发【2018】27号) 9. 《****办公厅****办公厅关于印发〈地方政府隐形债务问责办法〉的通知》(中办发【2018】46号) 10.《财政部关于印发〈项目支岀绩效评价管理办法〉的通知》(财预【2020】10号) 11.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发【2018】34号) 12.《关于印发的通知》(财预【2021】61号) 13.《****财政厅关于印发等6个办法和规程的通知》(甘财绩【2020】5号) 14.《****财政厅关于印发的通知》(甘财预【2021】54号) 15.****改革局《关于****园区及配套新能源充电桩项目的批复》(谷发改项【2021】66号) 16.《****园区及配套新能源充电桩项目可行性研究报告》 (四)评价原则、评价方法 1.论证思路 本次自评报告主要关注项目实施的必要性、公益性、收益性;项目建设投资合规性与项目成熟度;项目资金来源和到位可行性;项目收入、成本、收益预测合理性;债券资金需求合理性;项目偿债计划可行性和偿债风险点;绩效目标合理性等方面进行综合评估、分析与论证。 2.论证方法 事前绩效评估方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。 成本效益分析法,是指将政策和项目存续期内的支出与效益进行对比分析,以评估政策和项目的资金及管理效率。 比较法,是指通过对绩效目标与预期实施效果、历史与当期情况、不同部门与地区同类政策和项目安排的比较,综合分析政策和项目的绩效情况。 因素分析法,是指通过综合分析影响政策和项目绩效目标实现、实施效果的内外因素,对政策和项目进行评估。 最低成本法,是指对预期效益不易计量的政策和项目,通过综合分析测算其最低实施成本,对政策和项目进行评估。 公众评判法,是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式,对政策和项目进行评估。 根据评估思路及项目具体情况,主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法进行。 (五)绩效评价指标体系。设置事中绩效评估指标,根据评价依据及项目具体情况设置事前绩效评估指标。事中绩效评估指标打分在了解项目具体情况、审查项目资料的基础上,自评小组对设置的事前绩效评估指标进行打分评价。 (六)评价人员组成 1.****小组 我们成立了由财政金融专家、注册会计师法律专家、投资咨询工程师、资产评估师等专****小组,采取分项和综合相结合的方式对项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性进行评估论证。 2.审查分析资料 审查分析资料是进行项目事前绩效评估的核心环节,自评小组在确保项目相关资料及其数据信息的真实性、完整性、准确性的基础上,从政策和逻辑上评估项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性。 (七)绩效评价工作过程。编写评估报告,在了解项目具体情况、审查项目资料的基础上,自评小组围绕各自负责的专业领域进行专项评估,由专人负责撰写整体自评报告,并由项目主管负责人进行审核。 四、评价结论及分析 (一)综合评价情况及评价结论 1.项目建设是改善**县道路运输行业,推动维修行业良性竞争的必然要求。新能源汽车产业已上升为国家战略,是国家重点发展的战略性**产业,随着我国电动汽车的快速发展,充电桩、电池和充电技术得到大规模的应用,电动出租车已经成为示范经营点。对于电动车来说充电桩是电动汽车基础设施的关键部分,充电桩的数量配置对电动车未来的发展会产生最为直接的影响。为适应国家关于新能源电动汽车发展的需求,加快新能源电动汽车基础设施建设,****管理局计划在****园区建设新能源充电桩,这有效改善**县道路运输行业的发展,增进新能源汽车的推广。****园区,园区配套建设停车位和新能源充电桩。这样既能提高行业监管水平,又能促进行业规范发展。打****维修行业脏、乱、差的不规局面,打造出管理规范、技术全面、设施齐全、服务到位、收费****园区。 2.本项目的建设是满足人民生活水平提高,保障当地居民生活质量的必然要求。 **县汽修企业普遍存在居民区开展喷漆业务和喷漆房未安装VOCS废气收集处理设施的问题,对于工作人员来说,工作环境很脏,且会吸入大量油漆雾对对身体产生相应的危害。****园区,建设符合环保标准的喷漆房,不仅可以避免大量油漆污染环境,还可以改善喷漆工作者的工作环境。而且项目地有大量的年轻人,可****园区对于员工的需求。项目实施后将改善**县整体环境、提升对外形象、改善生态环境;完善基础设施建设,为**县提供众多就业职位,为当地剩余劳动力提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人员的收入,进而提高当地人民生活水**质量,对社会的发展具有促进作用。 3.项目预期收入来源明确,可实现项目收益与融资平衡。 该项目建设****园区及新能源充电桩,营业收入主要为停车费、商铺出租收入、出租车充电收入。并充分考虑本项目所需支出的运营成本,主要是燃料及动力费、修理费及人工费用。测算后,可实现项目收益与融资平衡。综上,我们认为该项目是目前**县进一步发展需尽快改善的基础建设项目,具有公益性,属于政府专项债的发债领域项目,同时该项目可产生收益,满足偿债要求。本项共计20分,得分20分。 (二)非现场评价情况 1.项目建设投资依法合规,政策风险可控 《****办公厅、****办公厅****政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》(厅字[2019]33号)明确“地方政府和金融机构依法合规使用专项债券和其他市场化融资方式,重点支持京津冀协同发展、长江经济带发展、“一带一路”建设、粤港澳大湾区建设、长三角区域一体化发展、推进**全面深化改革开放等重大战略和乡村**战略,以及推进棚户区改造等保障性**工程、易地扶贫搬迁后续扶持、自然灾害防治体系建设、铁路、收费公路、机场、水利工程、生态环保、医疗健康、水电气热等公用事业、城镇基础设施、农业农村基础设施等领域以及其他纳入“十三五”规划符合条件的重大项目建设”。本项目属于城镇基础设施建设项目,****政府专项债券的支持领域和方向。 2.项目建设成熟度高 项目建设单****管理局。注册地址**县大像山镇西关岸门外,法定代表人孙海峰,宗旨和业务范围包括加强道路运输管理,保障道路运输经营者及其服务对象的合法权益,促进经济发展和社会发展。道路旅客运输、货物运输、搬运装卸、车辆维修、运输服务的管理。****管理局是法规授权的道路运输管理机构,承担着**县客货运输经营,道路运输相关业务包括站(场)经营,机动车维修经营、机动车驾驶员培训等业务工作。近些年来,****管理局积极开展创建服务型运政管理机构,不断加大打击非法营运车辆力度,维护了客运经营者的合法权益。 (三)现场评价情况 汽修行业脏乱差的形象已成为影响创建省级文明城市工作深入开展的一大堵点,因没有统一规范的集中经营地点,导致**汽修摊点路边经营、占道经营的现象屡禁不绝,大部分货车、机械工程车辆维修企业在城郊租用耕地开展维修业务,耕地中倾倒废弃机油的现象时有发生,存在重**全隐患,且监管难度较大。****园区,****园区统一运营,园区配套建设停车位和新能源充电桩。这样既能提高行业监管水平,又能促进行业规范发展。 项目的建设符合当地经济和社会发展的需要,建设条件具备,时机成熟,对**县道路运输行业起到良好的推动作用,对当地经济发展具有重要意义。 (四)结论 综上,自评小组认为:****政府专项债券支持的范围和领域,项目的实施具有充分的必要性;项目属于具有一定收益的公益性项目,已履行了前期审批程序,投资依法合规,政策风险可控,项目成熟度高;项目资金来源明确,债券资金需求合理;项目收入、成本、收益预测较为合理,偿债计划可行,偿债风险较低;项目绩效目标和指标设置明确、完整、合理可行。 本项目自评综合得分90分,有良好的进展情况。 五、绩效评价指标分析 (一)项目决策情况 总体来看,评估认为本项目的收入、成本、收益预测情况未发现不合理性,项目自身取得的收益可覆盖债券产生的本金和利息,符合政府专项债券相关的偿债要求。但是,基于系统风险的不确定性,项目实现的收入、成本是在基本假设的前提下实现的,风险具有不可预测性,因此酌情扣分。本项共计10分,得分7分。 综上,本项目申请发行债券资金2300.00万元,满足资本金占投资总额20%的发债要求,同时债券存续期内,项目收益能覆盖债券本息,因此债券资金需求合理。本项共计10分,得分10分。 (二)项目过程情况 1.绩效目标和指标内容设置指向明确、内容设置合理。 本项目建成后,能促进**县交通业的发展,对推动社会经济发展具有很重要的现实意义。同时,该项目还可改善城镇人居环境,进一步完善城镇配套功能,提升城市形象,目标内容明确合理。 2.绩效目标和指标内容设置完整细致。 绩效目标和具体指标涵盖项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个一级指标,并从项目立项、资金管理、产出数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等二级指标方面对一级指标进行了细化,针对每一项二级指标设置了对应的三级指标,总体绩效目标层次分明,指标内容完整,含义明确,定量指标与定性指标相结合,指标评价要点明晰,评价可操作性较强。 综上,本项目绩效目标明确合理,内容设定将绩效目标细化量化为具体指标。本项共计15分,得分15分。 (三)项目产出情况 1.项目偿债计划可行性 评估认为,本项目中的收入、成本、收益预测情况未发现不合理性,财务评估报告中根据上述收入、成本、收益产生的现金流编制的还本付息数据能够覆盖债券产生本金及利息,且偿债覆盖率较高,据此判断,项目偿债计划切实可行。 2.偿债风险点 本次发债项目预计收益对申请发债资金还本付息是可以保障的。但是依然存在如下风险: (1)国家和地方的现行法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策发生重大变化; (2)国家现行的利率、汇率及通货膨胀率发生重大变化; (3)税收政策发生重大不利变化; (4)预测的销售价格、成本发生重大变化; (5)不可抗力和不可预见因素造成的其他重大不利影响。总体来看,项目收益的偿债覆盖率较高,以上风险发生的可能性较低,风险总体可控。 综上,本项目具有偿债计划,但项目的收入成本的预测是基于合理假设,存在不确定性,因此偿债能力亦存在一定的不确定性,故酌情扣分;对于偿债风险点,由于外部的市场环境以及内部因素具有不确定性,风险不能全部识别,收益的实现也是建立在未来外部环境未发生重大变化的情况下进行判断,故酌情扣分。本项共计20分,得分16分。 (四)项目效益情况 该项目建设****园区及新能源充电桩,营业收入主要为停车费收入、商铺出租收入、出租车充电收入,项目预期收入来源明确,运营期年平均收入1,519.26万元。并充分考虑本项目所需支出的运营成本,主要包括燃料及动力费、修理费及人工费用等,平均年成本502.86万元,平均年净收益1,016.40万元。 六、项目主要经验及做法 一是加大前期入园摸底工作,召开现场会议,邀请****园区建设情况。 二是加强监督管理力度,做好施工现场的安全生产和企业应急处置预案,积极与****公司协商洽谈,成立4S店,为后续新能源车辆维修提供服务保障。 七、存在的问题及原因分析 因进入主汛期,降雨量持续较多,工程进度相对缓慢,尤其是一期二期的厂房钢构顶和西块地充电桩的建设,待汛期结束,雨过天晴,我局将督促施工单位加快项目进度,迎难赶超,争取一个月之内安装好厂房钢构顶及外墙。 八、有关建议 一****检测中心,分别****检测站、甘****检测站、****检测站,市场已处于饱和状态,需进行设计变更,将****检测中心和三期20亩土地,土地性质符合性质要求,规划为机动车驾驶员科目二考试场地。因我县是人口大县,据统计每年参加科目二考试的人数接近一万人,建设科目二考试场地既能缓解场地**不足问题,满足社会考场的需求,提高考试效率,加快驾照考试的进程,又能有效地缓解考试场地不能满足考试量需求的矛盾,从而解决考生等待时间长的问题。 二是**县渭河**段干支流交汇口水环境综合治理工程,总投资4245万元,建设单位是****,**生态护岸3.8千米,**生态步道1.4万平方米,生态隔离带2.6千米,河道垃圾清理5.9万立方米,敷设截污管网4.1千米,滩涂治理3万平方米,并配套建设相关附属工程,目前到位资金2768万元。****园区东侧散渡河生态护岸、生态步道、垃圾治理、园区产业路等需投资约600万元,包含在**县渭河**段干支流交汇口水环境综合治理工程项目中的一部分,该****园区相互连接,形成整体,整洁美观,路网结构更加完善,又为后续消防验收形成统一整体,当地群众可在散渡**侧的规划路出行,既为附近居民提供方便,杜绝群众因出路问题而再次引发矛盾,又在园区形成闭环道路。 九、需要说明的问题 一是加大维修企业入园前期宣传摸底工作,签订入园意向协议书。县运管局在5****园区入驻推进会,维修企业代表在现场已观摩。目前,摸底意向入驻60家,登记签订入园28家,二期临街的4S店B1#楼正在和**市****公司的负责人协商入驻事宜,以便为我县约350辆新能源车出租车提供售后服务。 二是精准对接需求,坚持以企为本,对****园区****政府,****政府分管领导主持召开现场协调会,制定合理标准的入驻价格。同时与汽****园区的办公场地、政策支持等方面进行深入交流,****园区的有关要求及意见建议,并由代表填写需求调查问卷。 ****管理局 2024年8月16日 |