根据《**省省本级国库现金管理实施办法》及国家相关规定，决定对****定期存款项目进行招标，现将有关事项公告如下：
一、招标项目概况
1.项目名称：****定期存款项目（2024年第3期，总第42期）。
2.项目金额及要求：
（1）项目金额为350亿元人民币，存放期限为6个月，起息日为2024年9月27日，到期日为2025年3月27日；
（2）根据各合格投标人最终****银行及其中标金额和中标利率，中标金额四舍五入保留到千万元；
（3****银行不得将中标金额再次分包和转包。
二、投标人资格
1.****银行、****银行、****银行、****银行、****银行****分行****银行）；
2.依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录，信誉良好；
3.财务稳健，资本充足率、法人净资产、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准，未在投标截止日前按规定披露2023年年报的，不得参与省本级国库现金管理招标；
4.内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件，近期未被央行金融机构评级列为高风险机构；
5.单家银行投标金额不超过本期国库现金操作总额度的25%，****银行的国库定期****银行一般性存款余额的10%、****财政国库定期存款余额的20%；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
三、招标文件信息发布
招标公告（含招标文件）在“****财政厅网站”及“****银行****分行网站”公布。有意愿参加投标者，请及时从上述网站下载招标文件，并按文件要求填报相关资料。如未按上述要求执行，自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注网站发布的更正公告。
四、投标文件递交
投标时间：2024年9月26日9:30以前通过“省级财政资金存放网上招标系统”完成在线投标，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。
五、开标时间及方式
开标时间：2024年9月26日9:30在线开标。
六、中标信息发布
中标公告在“****财政厅网站”及“****银行****分行网站”发布，****银行中标金额、利率及所需办理手续等相关事项。
上述安排如有变动，将另行告知。
****财政厅 ****银行****分行
2024年9月23日
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