德州市城乡冷链物流基础设施建设项目
基础信息
| 项目统一名称 | **市城乡冷链物流基础设施建设项目 | ||
| 总投资（万元） | 64000.0 | 区划 | **省 |
| 地市 | **市 | 区县 | 德** |
| 不含专项债的资本金（万元） | 13100.0 | 项目领域 | 城乡冷链等物流基础设施 |
| 申请专项债总额（万元） | 50900.0 | 项目业主 | **** |
| 其他债务融资（万元） | 21500.0 | 建设期 | 2024-03—2026-12 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | 2026—2055 |
| 预期收入（收益）（万元） | 207050.67 | 成本 | 109869 |
| 收入来源 | 收入主要来源于冷库仓储费现金流入、装卸费现金流入、物流配送现金流入、检验检疫溯源费现金流入、交易中心出租现金流入。 | ||
| 建设内容 | 建设内容：项目位于******京台高速**南入口南侧，占地面积132亩，总建筑面积8万平方米，总投资6.4亿元，主要建设3万平方米的冷藏综合库（库容9万吨），2万平方米的冷链中转仓（库容5万吨）、1万平方米乡镇冷链仓储配送点、****中心1万平方米、分拣中心0.5万平方米、交易中心0.5万平方米，购置冷藏设备、冷藏车辆、湿度控制设备和监控系统等，以及基地配套道路等基础设施。项****基地照明设施、公用设备等，年能源综合消费量45.2吨标煤，其中电力消耗18.6万度，日取水量366立方米取水方式自来水管网取水 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 银行融资 | 主管部门 | ****运输局 |
| 成本/收入 | 53.06% | 会计所 | ****事务所（特****分所 |
| 覆盖倍数 | 2.17 | 律所 | ****伦****事务所 |
发行明细
截止 2024-09-19 ，该项目共发行3批次，累计发行金额5000.0万元。 | 2024-09-19 | 第3批次 | 2000.0 | 2.27% | 2024年**省专项债券四十期（普通专项债） | 0.0 | |
| 2024-08-15 | 第2批次 | 2000.0 | 2.45% | 2024年**省专项债券二十六期（普通专项债） | 0.0 | |
| 2024-04-30 | 第1批次 | 1000.0 | 2.67% | 2024年**省专项债券十一期（普通专项债） | 0.0 | |
还本付息
| 发行期限（年） | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2024-09-20 | 付息日 | 3月20日 9月20日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | 2025-03-20（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 177 |
| 到期日 | 2054-09-20 | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2024年**省专项债券四十期（普通专项债） | 债券简称 | 24**省00011普通 |
| 债券编码 | **** | 区划 | **省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额（亿元） | 166.18 |
| 发行日期 | 2024-09-19 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限（年） | 30 | 发行利率（%） | 2.27 |
| 发行期数 | 40 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 166.18 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
| 起息日 | 2024-09-20 | 到期日 | 2054-09-20 |
| 付息日 | 3月20日 9月20日（节假日顺延） | 最近付息日 | 2025-03-20（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 177 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
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