张掖市西北粮食进出口仓储物流配送项目
基础信息
| 项目统一名称 | **市西北粮食进出口仓储物流配送项目 | ||
| 总投资（万元） | 26584.77 | 区划 | **省 |
| 地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 18584.77 | 项目领域 | 城乡冷链等物流基础设施 |
| 申请专项债总额（万元） | 8000.0 | 项目业主 | **** |
| 其他债务融资（万元） | / | 建设期 | 2022—2025 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | 2026—2042 |
| 预期收入（收益）（万元） | 16968.06 | 成本 | 14113 |
| 收入来源 | 来源为小麦储备补贴收入、成品粮油储备收入、冷库租赁收入、仓储物流配送服务收入 | ||
| 建设内容 | 本项目主要建设内容包括：建设内径25米、仓顶檐口标高28.50米粮食浅圆仓8栋及工作塔，单仓容量1万吨，总仓容量8万吨；1.2万吨低温成品粮配送仓；静态储量3600吨冷藏冷冻库；****储备库；年分包能力20000吨的大米分包车间；年灌装能力8000吨的小包装油灌装车间；年分包能力10000吨的小杂粮分包车间、卸粮站、****中心等附属配套设施。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 主管部门 | **** | |
| 成本/收入 | 83.17% | 会计所 | ****事务所（特****分所 |
| 覆盖倍数 | 1.34 | 律所 | ****事务所 |
发行明细
截止 2024-07-30 ，该项目共发行3批次，累计发行金额8000.0万元。 | 2024-07-30 | 第3批次 | 4000.0 | 2.44% | 2024年**省专项债券十期（普通专项债） | 0.0 | |
| 2023-12-11 | 第2批次 | 2000.0 | 3.13% | 2023年**省专项债券二十九期（普通专项债） | 0.0 | |
| 2022-10-27 | 第1批次 | 2000.0 | 3.13% | 2022年**省专项债券二十二期（普通专项债） | 0.0 | |
还本付息
| 发行期限（年） | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2024-07-31 | 付息日 | 1月31日 7月31日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | 2025-01-31（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 129 |
| 到期日 | 2044-07-31 | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2024年**省专项债券十期（普通专项债） | 债券简称 | 24**省00011普通 |
| 债券编码 | **** | 区划 | **省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额（亿元） | 11.7412 |
| 发行日期 | 2024-07-30 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限（年） | 20 | 发行利率（%） | 2.44 |
| 发行期数 | 10 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 11.7412 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
| 起息日 | 2024-07-31 | 到期日 | 2044-07-31 |
| 付息日 | 1月31日 7月31日（节假日顺延） | 最近付息日 | 2025-01-31（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 129 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
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