清远市江南水厂工程（二期）
基础信息
| 项目统一名称 | ****水厂工程（二期） | ||
| 总投资（万元） | 52581.0 | 区划 | **省 |
| 地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 7887.0 | 项目领域 | ****园区基础设施 |
| 申请专项债总额（万元） | 42000.0 | 项目业主 | **** |
| 其他债务融资（万元） | 2694.0 | 建设期 | 2021—2025 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | 2025—2053 |
| 预期收入（收益）（万元） | 156180.84 | 成本 | 207895 |
| 收入来源 | 供水费收入 | ||
| 建设内容 | ****水厂二期工程总体内容包括（1）取水工程：新增设备安装规模40万m3/d；（2）净水工程：对现状处理工****净水厂扩建，主要包含新增40万m3/d规模沉清叠合池、砂滤池、紫外消毒及反冲洗泵房、排水排泥池、浓缩池、高压配电房、砂场及应急管件堆场，并新增格栅配水井、送水泵房、污泥脱水车间及综合加药间等设备安装等；（3）安防系统：****水厂安****水厂二期工****水厂二期工程安防系统。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 市场化融资 | 主管部门 | ****水利局 |
| 成本/收入 | 133.11% | 会计所 | ****事务所（普通合伙） |
| 覆盖倍数 | 1.62 | 律所 | ****事务所 |
发行明细
截止 2024-09-25 ，该项目共发行8批次，累计发行金额24000.0万元。 | 2024-09-25 | 第8批次 | 4000.0 | 2.21% | 2024年**省专项债券七十三期（普通专项债） | 0.0 | |
| 2024-08-30 | 第7批次 | 2000.0 | 2.41% | 2024年**省专项债券六十五期（普通专项债） | 0.0 | |
| 2024-05-08 | 第6批次 | 3000.0 | 2.65% | 2024年**省专项债券二十六期（普通专项债） | 0.0 | |
| 2024-03-27 | 第5批次 | 1000.0 | 2.67% | 2024年**省专项债券十七期（普通专项债） | 1000.0 | |
| 2023-08-28 | 第4批次 | 5500.0 | 2.99% | 2023年**省专项债券五十五期（普通专项债） | 0.0 | |
| 2023-08-02 | 第3批次 | 1500.0 | 3.10% | 2023年**省专项债券三十七期（普通专项债） | 0.15 | |
| 2023-04-13 | 第2批次 | 2000.0 | 3.33% | 2023年**省专项债券十四期（普通专项债） | 0.0 | |
| 2021-10-22 | 第1批次 | 5000.0 | 3.69% | 2021年**省专项债券七十六期（普通专项债） | 0.0 | |
还本付息
| 发行期限（年） | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2024-09-26 | 付息日 | 3月26日 9月26日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | 2025-03-26（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 182 |
| 到期日 | 2054-09-26 | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2024年**省专项债券七十三期（普通专项债） | 债券简称 | 24**省00061普通 |
| 债券编码 | **** | 区划 | **省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额（亿元） | 137.4802 |
| 发行日期 | 2024-09-25 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限（年） | 30 | 发行利率（%） | 2.21 |
| 发行期数 | 73 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 137.4802 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
| 起息日 | 2024-09-26 | 到期日 | 2054-09-26 |
| 付息日 | 3月26日 9月26日（节假日顺延） | 最近付息日 | 2025-03-26（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 182 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
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